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WMS Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 1785 M
Rotación
12.93%
Rendimiento estimado a 1 año
11.82%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.89%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.82%
Rendimiento estimado a 3 años
+10.77%
Rendimiento estimado a 5 años
+74.56%
Rendimiento estimado a 10 años
+198.1%
AUM
USD 1785 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 650 k
(+0.04%)
Flujo de capital
+USD 25.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.43%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.6%
Posición
317
Nuevas
22
Aumentadas
132
Reducidas
94
Cerradas
19
Tiempo promedio de tenencia
4.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+USD 10.3 M |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+USD 8.14 M |
| 3 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+USD 8.07 M |
| 4 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+USD 7.51 M |
| 5 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+USD 6.37 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price
TROW
|
+USD 11.4 M |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 1.88 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 1.33 M |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 694 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 566 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 72.96% |
| 2 | Finanzas | 9.76% |
| 3 | Tecnología | 7.49% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.15% |
| 5 | Salud | 2.03% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.8 mil M
| USD 951 k | 0.05% |
+16,840
| Nuevas | +USD 987 k |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
127
Broadcom
AVGO
USD 1.66 B
| USD 938 k | 0.05% |
4,044
+1,731
| +75% | +USD 320 k |
2024 Q2
2 trimestres
|
|
128
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 32.4 mil M
| USD 889 k | 0.05% |
12,940
| – | – |
2024 Q2
2 trimestres
|
|
129
Automatic Data Processing
ADP
USD 122 mil M
| USD 878 k | 0.05% |
2,999
+8
| +0.3% | +USD 2.36 k |
2013 Q4
44 trimestres
|
|
130
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.4 mil M
| USD 862 k | 0.05% |
33,334
+5,284
| +19% | +USD 142 k |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
131
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
USD 12.7 mil M
| USD 857 k | 0.05% |
8,556
-200
| -2% | -USD 19.8 k |
2014 Q2
42 trimestres
|
|
132
Texas Instruments
TXN
USD 277 mil M
| USD 824 k | 0.05% |
4,396
+693
| +19% | +USD 139 k |
2022 Q1
11 trimestres
|
|
133
IBM
IBM
USD 234 mil M
| USD 819 k | 0.05% |
3,725
-122
| -3% | -USD 27.2 k |
2013 Q2
46 trimestres
|
|
134
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 113 mil M
| USD 818 k | 0.05% |
7,040
| – | – |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
135
TJX Companies
TJX
USD 148 mil M
| USD 815 k | 0.05% |
6,743
+1,279
| +23% | +USD 153 k |
2022 Q1
11 trimestres
|
|
136
Republic Services
RSG
USD 77.1 mil M
| USD 812 k | 0.05% |
4,037
+11
| +0.3% | +USD 2.28 k |
2020 Q3
17 trimestres
|
|
137
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
USD 4027 M
| USD 810 k | 0.05% |
6,658
| – | – |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
138
Kimberly-Clark
KMB
USD 67.2 mil M
| USD 777 k | 0.04% |
5,933
-163
| -3% | -USD 22.2 k |
2013 Q2
46 trimestres
|
|
139
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
USD 1361 M
| USD 767 k | 0.04% |
7,125
| – | – |
2022 Q1
11 trimestres
|
|
140
Qualcomm
QCOM
USD 185 mil M
| USD 755 k | 0.04% |
4,914
-736
| -13% | -USD 120 k |
2013 Q2
46 trimestres
|
|
141
Honeywell
HON
USD 70.6 mil M
| USD 749 k | 0.04% |
3,519
+646
| +22% | +USD 135 k |
2013 Q4
44 trimestres
|
|
142
Manulife Financial
MFC
USD 72.8 mil M
| USD 738 k | 0.04% |
24,018
| – | – |
2013 Q2
46 trimestres
|
|
143
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18.3 mil M
| USD 731 k | 0.04% |
25,023
+5,555
| +29% | +USD 168 k |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
144
CSX Corp
CSX
USD 95.9 mil M
| USD 721 k | 0.04% |
22,354
-30
| -0.1% | -USD 1.03 k |
2016 Q4
32 trimestres
|
|
145
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
USD 14.4 mil M
| USD 709 k | 0.04% |
5,677
| – | – |
2024 Q2
2 trimestres
|
|
146
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
USD 18.8 mil M
| USD 694 k | 0.04% |
+10,348
| Nuevas | +USD 702 k |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
147
Travelers Companies
TRV
USD 82.6 mil M
| USD 693 k | 0.04% |
2,875
+66
| +2% | +USD 16.5 k |
2022 Q1
11 trimestres
|
|
148
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9162 M
| USD 689 k | 0.04% |
27,174
-76
| -0.3% | -USD 2.01 k |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
149
Illinois Tool Works
ITW
USD 81.7 mil M
| USD 673 k | 0.04% |
2,656
+53
| +2% | +USD 14.1 k |
2013 Q2
46 trimestres
|
|
150
Mondelez International
MDLZ
USD 85.5 mil M
| USD 670 k | 0.04% |
11,211
+34
| +0.3% | +USD 2.25 k |
2017 Q2
30 trimestres
|
|
Fondos similares
KL
IFLIT
Revisión del portafolio de WMS Partners en T4 2024
Al cierre de T4 2024, WMS Partners mantenía 317 posiciones por un valor de USD 1785 M, un aumento de 0.04% frente a los USD 1784 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
El reporte de T4 2024 de WMS Partners muestra 22 nuevos, Aumentaron 132, 94 reducidas y 19 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Root: 21,257 acciones con un valor de USD 1.54 M. La mayor venta fue T. Rowe Price, por un valor estimado de USD 11.4 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 73% de los activos, por debajo del 74% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de WMS Partners en T4 2024 fue Root: 21,257 acciones por un valor de USD 1.54 M.
- WMS Partners fue quien más aumentó su posición en Avantis US Equity ETF durante T4 2024, con un incremento estimado de USD 10.3 M.
- La mayor reducción de WMS Partners durante T4 2024 fue en T. Rowe Price, con un recorte estimado de USD 11.4 M.
- WMS Partners cerró por completo su posición en US Treasury 2 Year Note ETF en T4 2024, con una venta estimada de USD 488 k.
- Las diez principales posiciones de WMS Partners representan 54% de su cartera de USD 1785 M en T4 2024.
- WMS Partners abrió 22 posiciones nuevas y cerró 19 en T4 2024.
- El valor de la cartera de WMS Partners aumentó 0.04% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1785 M.
Según el Informe 13F de WMS Partners correspondiente a T4 2024, presentado el 14 feb 2025.