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WMS Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 1,78 bi
Giro
12,93%
Retorno est. (1 ano)
11,82%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,89%
Retorno est. (1 ano)
+11,82%
Retorno est. (3 anos)
+10,77%
Retorno est. (5 anos)
+74,56%
Retorno est. (10 anos)
+198,1%
AUM
US$ 1,78 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 650 mil
(+0,04%)
Fluxo de capital
+US$ 25,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,43%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,6%
Posição
317
Nova
22
Aumentada
132
Reduzida
94
Encerrada
19
Tempo médio de permanência
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$ 10,3 mi |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$ 8,14 mi |
| 3 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$ 8,07 mi |
| 4 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$ 7,51 mi |
| 5 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+US$ 6,37 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price
TROW
|
+US$ 11,4 mi |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 1,88 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 1,33 mi |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 694 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 566 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 72,96% |
| 2 | Financeiro | 9,76% |
| 3 | Tecnologia | 7,49% |
| 4 | Serviços de comunicação | 2,15% |
| 5 | Saúde | 2,03% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Intel
INTC
US$ 309 bi
| US$ 653 mil | 0,04% |
32.585
-5.844
| -15% | -US$ 132 mil |
2013 Q2
46 trimestres
|
|
152
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,9 bi
| US$ 645 mil | 0,04% |
1.517
| – | – |
2022 Q2
10 trimestres
|
|
153
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$ 10,5 bi
| US$ 642 mil | 0,04% |
7.060
| – | – |
2013 Q2
46 trimestres
|
|
154
Blackstone
BX
US$ 98,1 bi
| US$ 641 mil | 0,04% |
3.717
+498
| +15% | +US$ 86,8 mil |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
155
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 156 bi
| US$ 640 mil | 0,04% |
1.227
+769
| +168% | +US$ 401 mil |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
156
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,9 bi
| US$ 640 mil | 0,04% |
4.858
-94
| -2% | -US$ 13 mil |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
157
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,5 bi
| US$ 639 mil | 0,04% |
8.455
+2.645
| +46% | +US$ 209 mil |
2021 Q2
14 trimestres
|
|
158
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 37,7 bi
| US$ 635 mil | 0,04% |
3.204
| – | – |
2022 Q1
11 trimestres
|
|
159
3M
MMM
US$ 97,3 bi
| US$ 633 mil | 0,04% |
4.900
-210
| -4% | -US$ 27,5 mil |
2022 Q1
11 trimestres
|
|
160
Shopify
SHOP
US$ 189 bi
| US$ 623 mil | 0,03% |
5.856
| – | – |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
161
Expeditors International
EXPD
US$ 24,5 bi
| US$ 614 mil | 0,03% |
5.541
-206
| -4% | -US$ 24,6 mil |
2022 Q1
11 trimestres
|
|
162
General Dynamics
GD
US$ 97,8 bi
| US$ 603 mil | 0,03% |
2.287
+39
| +2% | +US$ 11,2 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
163
American Tower
AMT
US$ 87,7 bi
| US$ 594 mil | 0,03% |
3.236
+195
| +6% | +US$ 40,4 mil |
2014 Q4
40 trimestres
|
|
164
Cummins
CMI
US$ 63,9 bi
| US$ 592 mil | 0,03% |
1.699
+13
| +0,8% | +US$ 4,57 mil |
2022 Q3
9 trimestres
|
|
165
GE Vernova
GEV
US$ 211 bi
| US$ 578 mil | 0,03% |
1.757
+4
| +0,2% | +US$ 1,25 mil |
2024 Q2
2 trimestres
|
|
166
Fastenal
FAST
US$ 62,9 bi
| US$ 566 mil | 0,03% |
15.740
+3.776
| +32% | +US$ 147 mil |
2017 Q4
28 trimestres
|
|
167
IAMGOLD
IAG
US$ 10,5 bi
| US$ 562 mil | 0,03% |
109.000
| – | – |
2023 Q1
7 trimestres
|
|
168
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 125 bi
| US$ 560 mil | 0,03% |
8.986
+659
| +8% | +US$ 42,3 mil |
2020 Q4
16 trimestres
|
|
169
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 55,2 bi
| US$ 554 mil | 0,03% |
11.454
| – | – |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
170
Texas Pacific Land
TPL
US$ 19,2 bi
| US$ 553 mil | 0,03% |
1.500
-750
| -33% | -US$ 307 mil |
2022 Q1
11 trimestres
|
|
171
Salesforce
CRM
US$ 176 bi
| US$ 549 mil | 0,03% |
1.641
+100
| +6% | +US$ 31,9 mil |
2019 Q3
21 trimestres
|
|
172
RTX Corp
RTX
US$ 265 bi
| US$ 546 mil | 0,03% |
4.715
+176
| +4% | +US$ 21,3 mil |
2015 Q2
38 trimestres
|
|
173
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
US$ 2,6 bi
| US$ 542 mil | 0,03% |
21.415
+804
| +4% | +US$ 20,6 mil |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
174
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 122 bi
| US$ 532 mil | 0,03% |
19.459
-677
| -3% | -US$ 19,2 mil |
2018 Q1
27 trimestres
|
|
175
Accenture
ACN
US$ 153 bi
| US$ 528 mil | 0,03% |
1.502
+15
| +1% | +US$ 5,4 mil |
2022 Q1
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KL
IFLIT
Revisão da carteira de WMS Partners no T4 2024
No fechamento de T4 2024, WMS Partners detinha 317 posições avaliadas em US$ 1,78 bi, alta de 0,04% em relação a US$ 1,78 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
O relatório de T4 2024 de WMS Partners mostra 22 novas, 132 aumentaram, 94 reduções e 19 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Root: 21.257 ações no valor de US$ 1,54 mi. A maior venda foi de T. Rowe Price, estimada em US$ 11,4 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 73% dos ativos, abaixo dos 74% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de WMS Partners no T4 2024 foi Root: 21.257 ações no valor de US$ 1,54 mi.
- WMS Partners foi quem mais aumentou sua posição em Avantis US Equity ETF no T4 2024, com um aumento estimado de US$ 10,3 mi.
- A maior redução de WMS Partners em T4 2024 foi em T. Rowe Price, com um corte estimado de US$ 11,4 mi.
- WMS Partners encerrou totalmente sua posição em US Treasury 2 Year Note ETF no T4 2024, vendendo um valor estimado de US$ 488 mil.
- As dez maiores posições de WMS Partners representam 54% de sua carteira de US$ 1,78 bi no T4 2024.
- WMS Partners abriu 22 novas posições e encerrou 19 em T4 2024.
- O valor da carteira de WMS Partners subiu 0,04% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,78 bi.
Com base no formulário declaração 13F de WMS Partners referente a T4 2024, protocolado em 14 de fev. de 2025.