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WMS Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 1,78 bi
Giro
12,93%
Retorno est. (1 ano)
11,82%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,89%
Retorno est. (1 ano)
+11,82%
Retorno est. (3 anos)
+10,77%
Retorno est. (5 anos)
+74,56%
Retorno est. (10 anos)
+198,1%
AUM
US$ 1,78 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 650 mil
(+0,04%)
Fluxo de capital
+US$ 25,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,43%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,6%
Posição
317
Nova
22
Aumentada
132
Reduzida
94
Encerrada
19
Tempo médio de permanência
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$ 10,3 mi |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$ 8,14 mi |
| 3 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$ 8,07 mi |
| 4 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$ 7,51 mi |
| 5 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+US$ 6,37 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price
TROW
|
+US$ 11,4 mi |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 1,88 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 1,33 mi |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 694 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 566 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 72,96% |
| 2 | Financeiro | 9,76% |
| 3 | Tecnologia | 7,49% |
| 4 | Serviços de comunicação | 2,15% |
| 5 | Saúde | 2,03% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Keysight
KEYS
US$ 49,6 bi
| US$ 2,1 mi | 0,12% |
13.067
| – | – |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
77
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 73 bi
| US$ 2,06 mi | 0,12% |
20.278
-669
| -3% | -US$ 66,7 mil |
2013 Q2
46 trimestres
|
|
78
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 2,05 mi | 0,12% |
3.506
+1.110
| +46% | +US$ 652 mil |
2015 Q4
36 trimestres
|
|
79
FRP Holdings
FRPH
US$ 365 mi
| US$ 1,99 mi | 0,11% |
64.867
+32.900
| +103% | +US$ 1,01 mi |
2020 Q4
16 trimestres
|
|
80
Merck
MRK
US$ 365 bi
| US$ 1,96 mi | 0,11% |
19.745
+289
| +1% | +US$ 29,8 mil |
2013 Q2
46 trimestres
|
|
81
Danaher
DHR
US$ 166 bi
| US$ 1,92 mi | 0,11% |
8.354
+960
| +13% | +US$ 236 mil |
2013 Q2
46 trimestres
|
|
82
Cisco
CSCO
US$ 387 bi
| US$ 1,76 mi | 0,1% |
29.661
+391
| +1% | +US$ 22,3 mil |
2013 Q2
46 trimestres
|
|
83
Goldman Sachs
GS
US$ 263 bi
| US$ 1,74 mi | 0,1% |
3.036
+810
| +36% | +US$ 452 mil |
2020 Q2
18 trimestres
|
|
84
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 72,8 bi
| US$ 1,73 mi | 0,1% |
74.766
| – | – |
2024 Q2
2 trimestres
|
|
85
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 8,78 bi
| US$ 1,69 mi | 0,09% |
64.464
-11.274
| -15% | -US$ 306 mil |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
86
Caterpillar
CAT
US$ 267 bi
| US$ 1,66 mi | 0,09% |
4.578
+1.476
| +48% | +US$ 572 mil |
2013 Q2
46 trimestres
|
|
87
Walt Disney
DIS
US$ 206 bi
| US$ 1,65 mi | 0,09% |
14.858
-825
| -5% | -US$ 86,7 mil |
2013 Q4
44 trimestres
|
|
88
Union Pacific
UNP
US$ 179 bi
| US$ 1,64 mi | 0,09% |
7.194
+332
| +5% | +US$ 78,6 mil |
2022 Q1
11 trimestres
|
|
89
LPL Financial
LPLA
US$ 24 bi
| US$ 1,63 mi | 0,09% |
5.005
+5
| +0,1% | +US$ 1,48 mil |
2024 Q2
2 trimestres
|
|
90
Avantis Responsible US Equity ETF
AVSU
US$ 478 mi
| US$ 1,58 mi | 0,09% |
23.924
+586
| +3% | +US$ 39,2 mil |
2023 Q1
7 trimestres
|
|
91
Deslistada
Beazer Homes USA
BZH
| US$ 1,58 mi | 0,09% |
57.399
| – | – |
2020 Q4
16 trimestres
|
|
92
Root
ROOT
US$ 666 mi
| US$ 1,54 mi | 0,09% |
+21.257
| Nova | +US$ 1,47 mi |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
93
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
US$ 2,23 bi
| US$ 1,52 mi | 0,09% |
125.000
| – | – |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
94
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
US$ 1,54 bi
| US$ 1,51 mi | 0,08% |
29.192
+7.353
| +34% | +US$ 383 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
95
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 162 bi
| US$ 1,5 mi | 0,08% |
25.531
+10
| +0% | +US$ 619 |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
96
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 83,2 bi
| US$ 1,48 mi | 0,08% |
11.595
| – | – |
2022 Q1
11 trimestres
|
|
97
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
US$ 2,45 bi
| US$ 1,47 mi | 0,08% |
119.530
| – | – |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
98
GS ActiveBeta US Small Cap Equity ETF
GSSC
US$ 1,06 bi
| US$ 1,46 mi | 0,08% |
21.114
-778
| -4% | -US$ 55,6 mil |
2022 Q2
10 trimestres
|
|
99
Graco
GGG
US$ 11,2 bi
| US$ 1,46 mi | 0,08% |
17.281
+9
| +0,1% | +US$ 780 |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
100
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 36,6 bi
| US$ 1,45 mi | 0,08% |
24.984
-6.286
| -20% | -US$ 367 mil |
2022 Q2
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KL
IFLIT
Revisão da carteira de WMS Partners no T4 2024
No fechamento de T4 2024, WMS Partners detinha 317 posições avaliadas em US$ 1,78 bi, alta de 0,04% em relação a US$ 1,78 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
O relatório de T4 2024 de WMS Partners mostra 22 novas, 132 aumentaram, 94 reduções e 19 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Root: 21.257 ações no valor de US$ 1,54 mi. A maior venda foi de T. Rowe Price, estimada em US$ 11,4 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 73% dos ativos, abaixo dos 74% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de WMS Partners no T4 2024 foi Root: 21.257 ações no valor de US$ 1,54 mi.
- WMS Partners foi quem mais aumentou sua posição em Avantis US Equity ETF no T4 2024, com um aumento estimado de US$ 10,3 mi.
- A maior redução de WMS Partners em T4 2024 foi em T. Rowe Price, com um corte estimado de US$ 11,4 mi.
- WMS Partners encerrou totalmente sua posição em US Treasury 2 Year Note ETF no T4 2024, vendendo um valor estimado de US$ 488 mil.
- As dez maiores posições de WMS Partners representam 54% de sua carteira de US$ 1,78 bi no T4 2024.
- WMS Partners abriu 22 novas posições e encerrou 19 em T4 2024.
- O valor da carteira de WMS Partners subiu 0,04% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,78 bi.
Com base no formulário declaração 13F de WMS Partners referente a T4 2024, protocolado em 14 de fev. de 2025.