Wir sind mit live! Mehr erfahren
WMS Partners

WMS Partners Portfolio-Positionen

AUM 1,78 Mrd. $ Umschlag 12,93 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+10,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+74,56 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+198,1 %
AUM
1,78 Mrd. $
AUM-Wachstum
+650.395 $
Kapitalfluss
+25,6 Mio. $
Kapitalfluss %
1,43 %
Anteil der Top-10-Positionen
53,6 %
Position
317
Neu
22
Aufgestockt
132
Reduziert
94
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
4,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AVUS-Symbol
Avantis US Equity ETF
AVUS
+10,3 Mio. $
2
JCPB-Symbol
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
+8,14 Mio. $
3
AVDE-Symbol
Avantis International Equity ETF
AVDE
+8,07 Mio. $
4
GSLC-Symbol
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
+7,51 Mio. $
5
HTRB-Symbol
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
+6,37 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TROW-Symbol
T. Rowe Price
TROW
+11,4 Mio. $
2
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+1,88 Mio. $
3
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+1,33 Mio. $
4
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+693.684 $
5
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+565.792 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 72,96 %
2 Finanzwesen 9,76 %
3 Technologie 7,49 %
4 Kommunikationsdienste 2,15 %
5 Gesundheitswesen 2,03 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
KEYS-Symbol
76
Keysight
KEYS
53,6 Mrd. $
2,1 Mio. $ 0,12 %
13.067
– –
2024 Q3
1 Quartal
IVW-Symbol
77
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
75,5 Mrd. $
2,06 Mio. $ 0,12 %
20.278
-669
-3 % -66.740 $
2013 Q2
46 Quartale
META-Symbol
78
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
2,05 Mio. $ 0,12 %
3.506
+1.110
+46 % +651.542 $
2015 Q4
36 Quartale
FRPH-Symbol
79
FRP Holdings
FRPH
366 Mio. $
1,99 Mio. $ 0,11 %
64.867
+32.900
+103 % +1,01 Mio. $
2020 Q4
16 Quartale
MRK-Symbol
80
Merck
MRK
358 Mrd. $
1,96 Mio. $ 0,11 %
19.745
+289
+1 % +29.794 $
2013 Q2
46 Quartale
DHR-Symbol
81
Danaher
DHR
162 Mrd. $
1,92 Mio. $ 0,11 %
8.354
+960
+13 % +235.930 $
2013 Q2
46 Quartale
CSCO-Symbol
82
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
1,76 Mio. $ 0,1 %
29.661
+391
+1 % +22.331 $
2013 Q2
46 Quartale
GS-Symbol
83
Goldman Sachs
GS
255 Mrd. $
1,74 Mio. $ 0,1 %
3.036
+810
+36 % +451.806 $
2020 Q2
18 Quartale
SCHX-Symbol
84
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,6 Mrd. $
1,73 Mio. $ 0,1 %
74.766
– –
2024 Q2
2 Quartale
DFEM-Symbol
85
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
8,97 Mrd. $
1,69 Mio. $ 0,09 %
64.464
-11.274
-15 % -306.403 $
2022 Q4
8 Quartale
CAT-Symbol
86
Caterpillar
CAT
316 Mrd. $
1,66 Mio. $ 0,09 %
4.578
+1.476
+48 % +572.420 $
2013 Q2
46 Quartale
DIS-Symbol
87
Walt Disney
DIS
194 Mrd. $
1,65 Mio. $ 0,09 %
14.858
-825
-5 % -86.664 $
2013 Q4
44 Quartale
UNP-Symbol
88
Union Pacific
UNP
174 Mrd. $
1,64 Mio. $ 0,09 %
7.194
+332
+5 % +78.599 $
2022 Q1
11 Quartale
LPLA-Symbol
89
LPL Financial
LPLA
24,9 Mrd. $
1,63 Mio. $ 0,09 %
5.005
+5
+0,1 % +1.479 $
2024 Q2
2 Quartale
AVSU-Symbol
90
Avantis Responsible US Equity ETF
AVSU
478 Mio. $
1,58 Mio. $ 0,09 %
23.924
+586
+3 % +39.245 $
2023 Q1
7 Quartale
BZH
91
Nicht mehr gelistet
Beazer Homes USA
BZH
1,58 Mio. $ 0,09 %
57.399
– –
2020 Q4
16 Quartale
ROOT-Symbol
92
Root
ROOT
819 Mio. $
1,54 Mio. $ 0,09 %
+21.257
Neu +1,47 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
NZF-Symbol
93
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
2,15 Mrd. $
1,52 Mio. $ 0,09 %
125.000
– –
2024 Q3
1 Quartal
JSI-Symbol
94
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
1,53 Mrd. $
1,51 Mio. $ 0,08 %
29.192
+7.353
+34 % +383.051 $
2024 Q3
1 Quartal
VXUS-Symbol
95
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
159 Mrd. $
1,5 Mio. $ 0,08 %
25.531
+10
+0 % +619 $
2024 Q3
1 Quartal
VYM-Symbol
96
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82,2 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,08 %
11.595
– –
2022 Q1
11 Quartale
NVG-Symbol
97
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
2,33 Mrd. $
1,47 Mio. $ 0,08 %
119.530
– –
2024 Q3
1 Quartal
GSSC-Symbol
98
GS ActiveBeta US Small Cap Equity ETF
GSSC
1,05 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,08 %
21.114
-778
-4 % -55.621 $
2022 Q2
10 Quartale
GGG-Symbol
99
Graco
GGG
10,7 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,08 %
17.281
+9
+0,1 % +780 $
2024 Q3
1 Quartal
VGSH-Symbol
100
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
1,45 Mio. $ 0,08 %
24.984
-6.286
-20 % -366.855 $
2022 Q2
10 Quartale
2 3
4
5 6

Ähnliche Fonds

Concourse Financial Group Securities
Concourse Financial Group Securities Birmingham, Alabama 1,77 Mrd. $ AUM 17,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KL
KGH Ltd Nassau, Bahamas 1,92 Mrd. $ AUM 13,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Zions Bancorporation
Zions Bancorporation Salt Lake City, Utah 1,59 Mrd. $ AUM 19,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Geller Advisors
Geller Advisors New York 1,52 Mrd. $ AUM 20,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Lake Street Advisors Group
Lake Street Advisors Group Portsmouth, New Hampshire 2,17 Mrd. $ AUM 16,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IFLIT
Investmentaktiengesellschaft Fuer Langfristige Investoren TGV Bonn, Germany 1,37 Mrd. $ AUM 39,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Edge Capital Group
Edge Capital Group Atlanta, Georgia 2,24 Mrd. $ AUM 19,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mesirow Institutional Investment Management
Mesirow Institutional Investment Management Chicago, Illinois 1,3 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von WMS Partners für Q4 2024

Zum Stand von Q4 2024 hielt WMS Partners 317 Positionen im Wert von 1,78 Mrd. $, ein Anstieg um 0,04 % gegenüber 1,78 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.

Die Meldung von WMS Partners für Q4 2024 weist 22 neu, 132 erhöht, 94 reduziert und 19 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Root: 21.257 Aktien im Wert von 1,54 Mio. $. Der größte Verkauf betraf T. Rowe Price mit einem geschätzten Wert von 11,4 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 73 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 74 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von WMS Partners im Q4 2024 war Root: 21.257 Aktien im Wert von 1,54 Mio. $.
  • WMS Partners hat seine Position in Avantis US Equity ETF in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von WMS Partners im Q4 2024 entfiel auf T. Rowe Price und belief sich schätzungsweise auf 11,4 Mio. $.
  • WMS Partners hat seine Position in US Treasury 2 Year Note ETF im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 487.550 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von WMS Partners machen im Q4 2024 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,78 Mrd. $ aus.
  • WMS Partners eröffnete 22 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q4 2024.
  • Der Portfoliowert von WMS Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,04 % auf 1,78 Mrd. $.

Auf Grundlage der von WMS Partners für Q4 2024 am 14. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .