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WMS Partners Portfolio-Positionen
AUM
1,78 Mrd. $
Umschlag
12,93 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+10,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+74,56 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+198,1 %
AUM
1,78 Mrd. $
AUM-Wachstum
+650.395 $
(+0,04 %)
Kapitalfluss
+25,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,43 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
53,6 %
Position
317
Neu
22
Aufgestockt
132
Reduziert
94
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
4,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+10,3 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+8,14 Mio. $ |
| 3 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+8,07 Mio. $ |
| 4 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+7,51 Mio. $ |
| 5 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+6,37 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price
TROW
|
+11,4 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+1,88 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+1,33 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+693.684 $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+565.792 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 72,96 % |
| 2 | Finanzwesen | 9,76 % |
| 3 | Technologie | 7,49 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 2,15 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,03 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
101
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
192 Mrd. $
| 1,43 Mio. $ | 0,08 % |
8.433
-3.224
| -28 % | -565.792 $ |
2022 Q1
11 Quartale
|
|
102
Stryker
SYK
118 Mrd. $
| 1,43 Mio. $ | 0,08 % |
3.965
+14
| +0,4 % | +5.188 $ |
2022 Q1
11 Quartale
|
|
103
Deere & Co
DE
174 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
3.307
-262
| -7 % | -110.363 $ |
2016 Q2
34 Quartale
|
|
104
iShares Silver Trust
SLV
26,2 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,07 % |
50.740
-203
| -0,4 % | -5.799 $ |
2021 Q3
13 Quartale
|
|
105
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
54,6 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,07 % |
15.000
| – | – |
2023 Q1
7 Quartale
|
|
106
Pfizer
PFE
171 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,07 % |
49.397
-1.211
| -2 % | -32.848 $ |
2013 Q2
46 Quartale
|
|
107
Tesla
TSLA
1,47 Bio. $
| 1,29 Mio. $ | 0,07 % |
3.201
+37
| +1 % | +11.904 $ |
2022 Q1
11 Quartale
|
|
108
Vanguard Health Care ETF
VHT
20,1 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,07 % |
5.029
+6
| +0,1 % | +1.617 $ |
2022 Q1
11 Quartale
|
|
109
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
3,09 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,07 % |
23.118
-539
| -2 % | -30.097 $ |
2022 Q3
9 Quartale
|
|
110
Markel Group
MKL
23,2 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
697
+39
| +6 % | +64.714 $ |
2024 Q3
1 Quartal
|
|
111
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,4 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,07 % |
6.219
-162
| -3 % | -32.131 $ |
2013 Q2
46 Quartale
|
|
112
GE Aerospace
GE
296 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,07 % |
7.072
-44
| -0,6 % | -7.851 $ |
2013 Q2
46 Quartale
|
|
113
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
8,81 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,07 % |
39.500
-932
| -2 % | -28.466 $ |
2023 Q2
6 Quartale
|
|
114
Canadian National Railway
CNI
74,4 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,07 % |
11.512
+3.690
| +47 % | +403.635 $ |
2013 Q2
46 Quartale
|
|
115
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,2 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,06 % |
12.518
-40
| -0,3 % | -3.779 $ |
2022 Q1
11 Quartale
|
|
116
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,2 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,06 % |
6.001
+35
| +0,6 % | +6.713 $ |
2022 Q1
11 Quartale
|
|
117
Chevron
CVX
457 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,06 % |
7.548
-191
| -2 % | -29.236 $ |
2013 Q2
46 Quartale
|
|
118
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,7 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,06 % |
4.480
-1.028
| -19 % | -252.945 $ |
2022 Q1
11 Quartale
|
|
119
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
3,75 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,06 % |
30.000
| – | – |
2022 Q3
9 Quartale
|
|
120
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,06 % |
22.855
+334
| +1 % | +15.524 $ |
2022 Q1
11 Quartale
|
|
121
Aflac
AFL
60,4 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,06 % |
9.729
+51
| +0,5 % | +5.561 $ |
2013 Q2
46 Quartale
|
|
122
Enterprise Products Partners
EPD
80,1 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,06 % |
32.090
+19.675
| +158 % | +604.379 $ |
2013 Q2
46 Quartale
|
|
123
Netflix
NFLX
274 Mrd. $
| 992.931 $ | 0,06 % |
11.140
+3.180
| +40 % | +261.739 $ |
2022 Q4
8 Quartale
|
|
124
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,8 Mrd. $
| 975.097 $ | 0,05 % |
10.516
+7.595
| +260 % | +731.635 $ |
2024 Q3
1 Quartal
|
|
125
American Express
AXP
212 Mrd. $
| 958.119 $ | 0,05 % |
3.228
-11
| -0,3 % | -3.160 $ |
2013 Q2
46 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
KL
IFLIT
Portfolio-Rückblick von WMS Partners für Q4 2024
Zum Stand von Q4 2024 hielt WMS Partners 317 Positionen im Wert von 1,78 Mrd. $, ein Anstieg um 0,04 % gegenüber 1,78 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
Die Meldung von WMS Partners für Q4 2024 weist 22 neu, 132 erhöht, 94 reduziert und 19 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Root: 21.257 Aktien im Wert von 1,54 Mio. $. Der größte Verkauf betraf T. Rowe Price mit einem geschätzten Wert von 11,4 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 73 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 74 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
- Der größte Kauf von WMS Partners im Q4 2024 war Root: 21.257 Aktien im Wert von 1,54 Mio. $.
- WMS Partners hat seine Position in Avantis US Equity ETF in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von WMS Partners im Q4 2024 entfiel auf T. Rowe Price und belief sich schätzungsweise auf 11,4 Mio. $.
- WMS Partners hat seine Position in US Treasury 2 Year Note ETF im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 487.550 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von WMS Partners machen im Q4 2024 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,78 Mrd. $ aus.
- WMS Partners eröffnete 22 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q4 2024.
- Der Portfoliowert von WMS Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,04 % auf 1,78 Mrd. $.
Auf Grundlage der von WMS Partners für Q4 2024 am 14. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .