WMS Partnerss Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von WMS Partners Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q1	–	Verkaufen	-4.480	Geschlossen	-1,08 Mio. $	–	259
2024 Q4	1,08 Mio. $	Verkaufen	4.480 -1.028	-19 %	-252.945 $	0,06 %	118
2024 Q3	1,31 Mio. $	Kaufen	5.508 +116	+2 %	+26.358 $	0,07 %	103
2024 Q2	1,18 Mio. $	Verkaufen	5.392 -1.218	-18 %	-267.472 $	0,08 %	98
2024 Q1	1,51 Mio. $	Halten	6.610	–	–	0,1 %	86
2023 Q4	1,41 Mio. $	Halten	6.610	–	–	0,1 %	82
2023 Q3	1,25 Mio. $	Halten	6.610	–	–	0,1 %	89
2023 Q2	1,31 Mio. $	Halten	6.610	–	–	0,1 %	85
2023 Q1	1,25 Mio. $	Verkaufen	6.610 -454	-6 %	-88.045 $	0,11 %	86
2022 Q4	1,3 Mio. $	Halten	7.064	–	–	0,13 %	83
2022 Q3	1,21 Mio. $	Kaufen	7.064 +1.523	+27 %	+287.548 $	0,16 %	72
2022 Q2	976.000 $	Verkaufen	5.541 -5	-0,1 %	-966 $	0,15 %	85
2022 Q1	1,18 Mio. $	Kaufen	+5.546	Neu	+1,17 Mio. $	0,16 %	71
2021 Q4	–	Verkaufen	-3.076	Geschlossen	-673.000 $	–	277
2021 Q3	673.000 $	Halten	3.076	–	–	0,1 %	114
2021 Q2	693.000 $	Kaufen	+3.076	Neu	+681.671 $	0,1 %	107
2021 Q1	–	Verkaufen	-2.457	Geschlossen	-478.000 $	–	252
2020 Q4	478.000 $	Halten	2.457	–	–	0,08 %	135
2020 Q3	378.000 $	Halten	2.457	–	–	0,07 %	144
2020 Q2	358.000 $	Kaufen	+2.457	Neu	+329.922 $	0,07 %	143
2015 Q3	–	Verkaufen	-8.032	Geschlossen	-976.000 $	–	257
2015 Q2	976.000 $	Halten	8.032	–	–	0,11 %	120
2015 Q1	984.000 $	Kaufen	+8.032	Neu	+951.475 $	0,12 %	120
2014 Q4	–	Verkaufen	-7.201	Geschlossen	-797.000 $	–	243
2014 Q3	797.000 $	Halten	7.201	–	–	0,12 %	102
2014 Q2	843.000 $	Kaufen	7.201 +1.425	+25 %	+159.446 $	0,13 %	96
2014 Q1	652.000 $	Halten	5.776	–	–	0,1 %	109
2013 Q4	635.000 $	Kaufen	5.776 +130	+2 %	+13.836 $	0,1 %	101
2013 Q3	579.000 $	Halten	5.646	–	–	0,11 %	98
2013 Q2	529.000 $	Kaufen	+5.646	Neu	+522.269 $	0,1 %	112

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von WMS Partners: Q1 2025 im Rückblick

WMS Partners hat die Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q1 2025 vollständig aufgelöst und dabei 4.480 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 1,08 Mio. $.

WMS Partners meldete erstmals im Q2 2013 eine Position in VB und hielt sie in 25 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2024 mit 1,51 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2025 halten 2.163 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

WMS Partners meldete, zum Ende von Q1 2025 keine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
WMS Partners verkaufte 4.480 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Q1 2025 im geschätzten Wert von 1,08 Mio. $.
WMS Partners meldete erstmals im Q2 2013 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie in 25 Quartalen.
Die Position von WMS Partners in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF erreichte im Q1 2024 mit 1,51 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2025 hielten 2.163 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Basierend auf 13F-Meldung von WMS Partners für Q1 2025.