WMS Partners
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WMS Partners의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB 주식 보유 내역

WMS Partners의 포트폴리오 VB 주식 상세 정보 VB 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2025
Q1 		– 매도
-4,480
청산됨 -US$108만 – 259
2024
Q4 		US$108만 매도
4,480
-1,028
-19% -US$25.3만 0.06% 118
2024
Q3 		US$131만 매수
5,508
+116
+2% +US$2.64만 0.07% 103
2024
Q2 		US$118만 매도
5,392
-1,218
-18% -US$26.7만 0.08% 98
2024
Q1 		US$151만 보유
6,610
– – 0.1% 86
2023
Q4 		US$141만 보유
6,610
– – 0.1% 82
2023
Q3 		US$125만 보유
6,610
– – 0.1% 89
2023
Q2 		US$131만 보유
6,610
– – 0.1% 85
2023
Q1 		US$125만 매도
6,610
-454
-6% -US$8.8만 0.11% 86
2022
Q4 		US$130만 보유
7,064
– – 0.13% 83
2022
Q3 		US$121만 매수
7,064
+1,523
+27% +US$28.8만 0.16% 72
2022
Q2 		US$97.6만 매도
5,541
-5
-0.1% -US$966 0.15% 85
2022
Q1 		US$118만 매수
+5,546
신규 +US$117만 0.16% 71
2021
Q4 		– 매도
-3,076
청산됨 -US$67.3만 – 277
2021
Q3 		US$67.3만 보유
3,076
– – 0.1% 114
2021
Q2 		US$69.3만 매수
+3,076
신규 +US$68.2만 0.1% 107
2021
Q1 		– 매도
-2,457
청산됨 -US$47.8만 – 252
2020
Q4 		US$47.8만 보유
2,457
– – 0.08% 135
2020
Q3 		US$37.8만 보유
2,457
– – 0.07% 144
2020
Q2 		US$35.8만 매수
+2,457
신규 +US$33만 0.07% 143
2015
Q3 		– 매도
-8,032
청산됨 -US$97.6만 – 257
2015
Q2 		US$97.6만 보유
8,032
– – 0.11% 120
2015
Q1 		US$98.4만 매수
+8,032
신규 +US$95.1만 0.12% 120
2014
Q4 		– 매도
-7,201
청산됨 -US$79.7만 – 243
2014
Q3 		US$79.7만 보유
7,201
– – 0.12% 102
2014
Q2 		US$84.3만 매수
7,201
+1,425
+25% +US$15.9만 0.13% 96
2014
Q1 		US$65.2만 보유
5,776
– – 0.1% 109
2013
Q4 		US$63.5만 매수
5,776
+130
+2% +US$1.38만 0.1% 101
2013
Q3 		US$57.9만 보유
5,646
– – 0.11% 98
2013
Q2 		US$52.9만 매수
+5,646
신규 +US$52.2만 0.1% 112

VB 주식을 보유한 다른 펀드들

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM US$2498억 21.32% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM US$6715억 33.48% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM US$809억 26.08% 1년 추정 수익률
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM US$655억 24.25% 1년 추정 수익률

WMS Partners의 VB 포지션: 2025년 1분기 리뷰

WMS Partners 측은 2025년 1분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) 주식을 전량 매도해 4,480주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$108만 규모로 추정돼요.

WMS Partners의 경우, 2013년 2분기에 VB 보유 내역을 처음 공시했고 25개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2024년 1분기에 US$151만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 2,163개가 2025년 1분기 기준으로 VB 주식을 보유하고 있어요.

  • WMS Partners 측은 분기 중 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식을 전량 매도한 뒤, 2025년 1분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2025년 1분기에 WMS Partners 측이 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식 4,480주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$108만 규모예요.
  • WMS Partners의 경우, 2013년 2분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유 내역을 처음 공시했고 25개 분기 동안 보유했어요.
  • WMS Partners의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유 규모는 2024년 1분기에 US$151만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 2,163개 펀드가 2025년 1분기 기준으로 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식을 보유했어요.

WMS Partners의 2025년 1분기 13F 공시 를 바탕으로 해요.