WMS Partnerss Schwab Fundamental US Small Company Index ETF FNDA Verlauf der Aktienposition

Portfolio von WMS Partners Aktiendetails zu FNDA Fondsaktivität für FNDA

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q1	–	Verkaufen	-39.500	Geschlossen	-1,17 Mio. $	–	96
2024 Q4	1,17 Mio. $	Verkaufen	39.500 -932	-2 %	-28.466 $	0,07 %	113
2024 Q3	1,2 Mio. $	Kaufen	40.432 +882	+2 %	+25.349 $	0,07 %	109
2024 Q2	1,09 Mio. $	Verkaufen	39.550 -2.308	-6 %	-63.660 $	0,07 %	101
2024 Q1	1,19 Mio. $	Verkaufen	41.858 -76	-0,2 %	-2.072 $	0,08 %	100
2023 Q4	1,16 Mio. $	Kaufen	41.934 +28.734	+218 %	+712.641 $	0,09 %	94
2023 Q3	320.034 $	Kaufen	13.200 +980	+8 %	+24.989 $	0,03 %	197
2023 Q2	308.250 $	Kaufen	+12.220	Neu	+293.348 $	0,02 %	214

Weitere Fonds mit FNDA im Portfolio

Charles Schwab San Francisco, California 751 Mrd. $ AUM 38,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Waddell & Associates Memphis, Tennessee 2,02 Mrd. $ AUM 36,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Steele Capital Management Dubuque, Iowa 2,72 Mrd. $ AUM 21,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Clarius Group LLC Seattle, Washington 1,75 Mrd. $ AUM 19,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Prairiewood Capital Fargo, North Dakota 396 Mio. $ AUM 9,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ironwood Investment Counsel Scottsdale, Arizona 762 Mio. $ AUM 23,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FNDA-Position von WMS Partners: Q1 2025 im Rückblick

WMS Partners hat die Position in Schwab Fundamental US Small Company Index ETF (FNDA) im Q1 2025 vollständig aufgelöst und dabei 39.500 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 1,17 Mio. $.

WMS Partners meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in FNDA und hielt sie in 7 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 1,2 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2025 halten 423 von Wall St. Rank erfasste Fonds FNDA.

WMS Partners meldete, zum Ende von Q1 2025 keine Position in Schwab Fundamental US Small Company Index ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
WMS Partners verkaufte 39.500 Aktien von Schwab Fundamental US Small Company Index ETF im Q1 2025 im geschätzten Wert von 1,17 Mio. $.
WMS Partners meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in Schwab Fundamental US Small Company Index ETF und hielt sie in 7 Quartalen.
Die Position von WMS Partners in Schwab Fundamental US Small Company Index ETF erreichte im Q3 2024 mit 1,2 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2025 hielten 423 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab Fundamental US Small Company Index ETF.

Basierend auf 13F-Meldung von WMS Partners für Q1 2025.