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WMS Partners Portfolio-Positionen
AUM
1,78 Mrd. $
Umschlag
12,93 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+10,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+74,56 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+198,1 %
AUM
1,78 Mrd. $
AUM-Wachstum
+650.395 $
(+0,04 %)
Kapitalfluss
+25,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,43 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
53,6 %
Position
317
Neu
22
Aufgestockt
132
Reduziert
94
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
4,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+10,3 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+8,14 Mio. $ |
| 3 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+8,07 Mio. $ |
| 4 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+7,51 Mio. $ |
| 5 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+6,37 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price
TROW
|
+11,4 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+1,88 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+1,33 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+693.684 $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+565.792 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 72,96 % |
| 2 | Finanzwesen | 9,76 % |
| 3 | Technologie | 7,49 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 2,15 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,03 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Genuine Parts
GPC
17,5 Mrd. $
| – | – |
-1.507
| Geschlossen | -210.498 $ | – |
|
302
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF
ISVL
324 Mio. $
| – | – |
-5.800
| Geschlossen | -219.877 $ | – |
|
303
L3Harris
LHX
50,7 Mrd. $
| – | – |
-858
| Geschlossen | -204.093 $ | – |
|
304
Noble Corp
NE
6,54 Mrd. $
| – | – |
-5.718
| Geschlossen | -206.649 $ | – |
|
305
Nike
NKE
59,5 Mrd. $
| – | – |
-2.695
| Geschlossen | -238.238 $ | – |
|
306
Sprott Physical Platinum and Palladium Trust
SPPP
494 Mio. $
| – | – |
-25.875
| Geschlossen | -254.093 $ | – |
|
307
Trane Technologies
TT
92,4 Mrd. $
| – | – |
-532
| Geschlossen | -206.805 $ | – |
|
308
US Treasury 2 Year Note ETF
UTWO
530 Mio. $
| – | – |
-10.000
| Geschlossen | -487.550 $ | – |
|
309
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
22 Mrd. $
| – | – |
-2.781
| Geschlossen | -204.198 $ | – |
|
310
Verizon
VZ
192 Mrd. $
| – | – |
-6.350
| Geschlossen | -285.179 $ | – |
|
311
Yum! Brands
YUM
43,5 Mrd. $
| – | – |
-1.580
| Geschlossen | -220.742 $ | – |
|
312
Zoetis
ZTS
33,5 Mrd. $
| – | – |
-1.110
| Geschlossen | -216.872 $ | – |
|
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KL
IFLIT
Portfolio-Rückblick von WMS Partners für Q4 2024
Zum Stand von Q4 2024 hielt WMS Partners 317 Positionen im Wert von 1,78 Mrd. $, ein Anstieg um 0,04 % gegenüber 1,78 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
Die Meldung von WMS Partners für Q4 2024 weist 22 neu, 132 erhöht, 94 reduziert und 19 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Root: 21.257 Aktien im Wert von 1,54 Mio. $. Der größte Verkauf betraf T. Rowe Price mit einem geschätzten Wert von 11,4 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 73 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 74 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
- Der größte Kauf von WMS Partners im Q4 2024 war Root: 21.257 Aktien im Wert von 1,54 Mio. $.
- WMS Partners hat seine Position in Avantis US Equity ETF in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von WMS Partners im Q4 2024 entfiel auf T. Rowe Price und belief sich schätzungsweise auf 11,4 Mio. $.
- WMS Partners hat seine Position in US Treasury 2 Year Note ETF im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 487.550 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von WMS Partners machen im Q4 2024 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,78 Mrd. $ aus.
- WMS Partners eröffnete 22 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q4 2024.
- Der Portfoliowert von WMS Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,04 % auf 1,78 Mrd. $.
Auf Grundlage der von WMS Partners für Q4 2024 am 14. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .