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WMS Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$17.8億
売買回転率
12.93%
推定1年リターン
11.82%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.89%
1年予想リターン
+11.82%
3年間の予想リターン
+10.77%
5年予想リターン
+74.56%
10年間の推定リターン
+198.1%
AUM
$17.8億
運用資産残高の伸び率
+$65万
(+0.04%)
資金フロー
+$2557万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.43%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
53.6%
保有額
317
新規
22
買い増し
132
減少
94
解消
19
平均保有期間
4.1
年
トップ10の平均保有期間
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+$1033万 |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+$814万 |
| 3 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+$807万 |
| 4 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+$751万 |
| 5 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+$637万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price
TROW
|
+$1145万 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$188万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$133万 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$69.4万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$56.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 72.96% |
| 2 | 金融 | 9.76% |
| 3 | 情報技術 | 7.49% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 2.15% |
| 5 | ヘルスケア | 2.03% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
101
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1964億
| $143万 | 0.08% |
8,433
-3,224
| -28% | -$56.6万 |
2022 Q1
11四半期
|
|
102
Stryker
SYK
$1194億
| $143万 | 0.08% |
3,965
+14
| +0.4% | +$5,188 |
2022 Q1
11四半期
|
|
103
Deere & Co
DE
$1820億
| $140万 | 0.08% |
3,307
-262
| -7% | -$11万 |
2016 Q2
34四半期
|
|
104
iShares Silver Trust
SLV
$241億
| $134万 | 0.07% |
50,740
-203
| -0.4% | -$5,799 |
2021 Q3
13四半期
|
|
105
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$532億
| $132万 | 0.07% |
15,000
| – | – |
2023 Q1
7四半期
|
|
106
Pfizer
PFE
$1643億
| $131万 | 0.07% |
49,397
-1,211
| -2% | -$3.28万 |
2013 Q2
46四半期
|
|
107
Tesla
TSLA
$1.53兆
| $129万 | 0.07% |
3,201
+37
| +1% | +$1.19万 |
2022 Q1
11四半期
|
|
108
Vanguard Health Care ETF
VHT
$210億
| $128万 | 0.07% |
5,029
+6
| +0.1% | +$1,617 |
2022 Q1
11四半期
|
|
109
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
$31.8億
| $126万 | 0.07% |
23,118
-539
| -2% | -$3.01万 |
2022 Q3
9四半期
|
|
110
Markel Group
MKL
$241億
| $120万 | 0.07% |
697
+39
| +6% | +$6.47万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
111
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$514億
| $119万 | 0.07% |
6,219
-162
| -3% | -$3.21万 |
2013 Q2
46四半期
|
|
112
GE Aerospace
GE
$3425億
| $118万 | 0.07% |
7,072
-44
| -0.6% | -$7,851 |
2013 Q2
46四半期
|
|
113
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
$89億
| $117万 | 0.07% |
39,500
-932
| -2% | -$2.85万 |
2023 Q2
6四半期
|
|
114
Canadian National Railway
CNI
$767億
| $117万 | 0.07% |
11,512
+3,690
| +47% | +$40.4万 |
2013 Q2
46四半期
|
|
115
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$386億
| $112万 | 0.06% |
12,518
-40
| -0.3% | -$3,779 |
2022 Q1
11四半期
|
|
116
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$846億
| $111万 | 0.06% |
6,001
+35
| +0.6% | +$6,713 |
2022 Q1
11四半期
|
|
117
Chevron
CVX
$4249億
| $109万 | 0.06% |
7,548
-191
| -2% | -$2.92万 |
2013 Q2
46四半期
|
|
118
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$785億
| $108万 | 0.06% |
4,480
-1,028
| -19% | -$25.3万 |
2022 Q1
11四半期
|
|
119
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
$37.5億
| $102万 | 0.06% |
30,000
| – | – |
2022 Q3
9四半期
|
|
120
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1187億
| $101万 | 0.06% |
22,855
+334
| +1% | +$1.55万 |
2022 Q1
11四半期
|
|
121
Aflac
AFL
$629億
| $101万 | 0.06% |
9,729
+51
| +0.5% | +$5,561 |
2013 Q2
46四半期
|
|
122
Enterprise Products Partners
EPD
$812億
| $101万 | 0.06% |
32,090
+19,675
| +158% | +$60.4万 |
2013 Q2
46四半期
|
|
123
Netflix
NFLX
$2610億
| $99.3万 | 0.06% |
11,140
+3,180
| +40% | +$26.2万 |
2022 Q4
8四半期
|
|
124
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
$121億
| $97.5万 | 0.05% |
10,516
+7,595
| +260% | +$73.2万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
125
American Express
AXP
$2147億
| $95.8万 | 0.05% |
3,228
-11
| -0.3% | -$3,160 |
2013 Q2
46四半期
|
|
類似するファンド
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WMS Partnersの2024年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第4四半期時点で、WMS Partnersは317銘柄を保有し、保有額は$17.8億でした。前四半期の$17.8億から0.04%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
WMS Partnersの2024年第4四半期の報告書には、新規 22件、132件増加しました、94件減少、19件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はRootで、保有株数は21,257株、評価額は$154万でした。 最も大きな売却はT. Rowe Priceで、推定額は$1145万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の73%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の74%から低下しています。次いで金融、情報技術です。
- WMS Partnersが2024年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はRootで、株数は21,257株、評価額は$154万でした。
- WMS Partnersは2024年第4四半期にAvantis US Equity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1033万でした。
- WMS Partnersが2024年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はT. Rowe Priceで、推定$1145万相当を減らしました。
- WMS Partnersは2024年第4四半期にUS Treasury 2 Year Note ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$48.8万でした。
- 2024年第4四半期時点で、WMS Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$17.8億のポートフォリオの54%を占めています。
- WMS Partnersは2024年第4四半期に新たに22件のポジションを取り、19件のポジションを解消しました。
- WMS Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.04%増加し、$17.8億となりました。
2025年2月14日に提出された、2024年第4四半期分のWMS Partnersの 13F報告書 に基づいています。