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WMS Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$17.8億
売買回転率
12.93%
推定1年リターン
11.82%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.89%
1年予想リターン
+11.82%
3年間の予想リターン
+10.77%
5年予想リターン
+74.56%
10年間の推定リターン
+198.1%
AUM
$17.8億
運用資産残高の伸び率
+$65万
(+0.04%)
資金フロー
+$2557万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.43%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
53.6%
保有額
317
新規
22
買い増し
132
減少
94
解消
19
平均保有期間
4.1
年
トップ10の平均保有期間
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+$1033万 |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+$814万 |
| 3 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+$807万 |
| 4 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+$751万 |
| 5 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+$637万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price
TROW
|
+$1145万 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$188万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$133万 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$69.4万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$56.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 72.96% |
| 2 | 金融 | 9.76% |
| 3 | 情報技術 | 7.49% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 2.15% |
| 5 | ヘルスケア | 2.03% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Ryan Specialty Holdings
RYAN
$56.5億
| $350万 | 0.2% |
54,561
| – | – |
2022 Q4
8四半期
|
|
52
Mastercard
MA
$5740億
| $333万 | 0.19% |
6,324
+351
| +6% | +$18.2万 |
2013 Q2
46四半期
|
|
53
McCormick & Company Non-Voting
MKC
$126億
| $327万 | 0.18% |
42,947
-1,109
| -3% | -$8.71万 |
2013 Q2
46四半期
|
|
54
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$457億
| $321万 | 0.18% |
41,086
-1,906
| -4% | -$14.9万 |
2022 Q1
11四半期
|
|
55
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
| $303万 | 0.17% |
5,631
+189
| +3% | +$10.2万 |
2022 Q1
11四半期
|
|
56
FNB Corp
FNB
$64億
| $292万 | 0.16% |
197,311
+61
| +0% | +$936 |
2022 Q1
11四半期
|
|
57
McCormick & Company Voting
MKC.V
$126億
| $279万 | 0.16% |
36,745
| – | – |
2015 Q2
38四半期
|
|
58
SPDR Gold Trust
GLD
$1348億
| $263万 | 0.15% |
10,869
-157
| -1% | -$3.86万 |
2013 Q2
46四半期
|
|
59
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1167億
| $263万 | 0.15% |
26,188
+1,364
| +5% | +$13.4万 |
2013 Q2
46四半期
|
|
60
Home Depot
HD
$3502億
| $259万 | 0.15% |
6,659
+127
| +2% | +$5.19万 |
2013 Q4
44四半期
|
|
61
Coca-Cola
KO
$4169億
| $258万 | 0.14% |
41,472
-1,870
| -4% | -$12.2万 |
2013 Q2
46四半期
|
|
62
Zimmer Biomet
ZBH
$203億
| $253万 | 0.14% |
23,955
-10
| -0% | -$1,073 |
2023 Q3
5四半期
|
|
63
Costco
COST
$4724億
| $249万 | 0.14% |
2,714
+118
| +5% | +$10.9万 |
2013 Q2
46四半期
|
|
64
Walmart Inc
WMT
$9961億
| $246万 | 0.14% |
27,267
+3,020
| +12% | +$26.2万 |
2022 Q1
11四半期
|
|
65
Linde
LIN
$2395億
| $242万 | 0.14% |
5,783
+269
| +5% | +$12.3万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
66
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$1030億
| $236万 | 0.13% |
13,441
+1,145
| +9% | +$20.7万 |
2019 Q4
20四半期
|
|
67
Philip Morris
PM
$3028億
| $235万 | 0.13% |
19,557
-816
| -4% | -$10.3万 |
2013 Q2
46四半期
|
|
68
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4578億
| $232万 | 0.13% |
4,534
-59
| -1% | -$2.98万 |
2021 Q1
15四半期
|
|
69
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2178億
| $225万 | 0.13% |
32,940
| – | – |
2024 Q3
1四半期
|
|
70
Eli Lilly
LLY
$1.28兆
| $224万 | 0.13% |
2,908
+355
| +14% | +$29.4万 |
2013 Q2
46四半期
|
|
71
Diageo
DEO
$566億
| $224万 | 0.13% |
17,586
-2,558
| -13% | -$32.5万 |
2013 Q2
46四半期
|
|
72
Vanguard Total Bond Market
BND
$1664億
| $223万 | 0.13% |
31,045
-2,813
| -8% | -$20.6万 |
2022 Q1
11四半期
|
|
73
AbbVie
ABBV
$5195億
| $220万 | 0.12% |
12,365
+407
| +3% | +$7.48万 |
2013 Q2
46四半期
|
|
74
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1371億
| $218万 | 0.12% |
28,008
-1,112
| -4% | -$8.54万 |
2022 Q1
11四半期
|
|
75
Oracle
ORCL
$3678億
| $213万 | 0.12% |
12,779
+1,032
| +9% | +$18.3万 |
2013 Q2
46四半期
|
|
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WMS Partnersの2024年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第4四半期時点で、WMS Partnersは317銘柄を保有し、保有額は$17.8億でした。前四半期の$17.8億から0.04%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
WMS Partnersの2024年第4四半期の報告書には、新規 22件、132件増加しました、94件減少、19件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はRootで、保有株数は21,257株、評価額は$154万でした。 最も大きな売却はT. Rowe Priceで、推定額は$1145万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の73%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の74%から低下しています。次いで金融、情報技術です。
- WMS Partnersが2024年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はRootで、株数は21,257株、評価額は$154万でした。
- WMS Partnersは2024年第4四半期にAvantis US Equity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1033万でした。
- WMS Partnersが2024年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はT. Rowe Priceで、推定$1145万相当を減らしました。
- WMS Partnersは2024年第4四半期にUS Treasury 2 Year Note ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$48.8万でした。
- 2024年第4四半期時点で、WMS Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$17.8億のポートフォリオの54%を占めています。
- WMS Partnersは2024年第4四半期に新たに22件のポジションを取り、19件のポジションを解消しました。
- WMS Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.04%増加し、$17.8億となりました。
2025年2月14日に提出された、2024年第4四半期分のWMS Partnersの 13F報告書 に基づいています。