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WMS Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.8억
회전율
12.93%
1년 추정 수익률
11.82%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.89%
1년 예상 수익률
+11.82%
3년 예상 수익률
+10.77%
5년 예상 수익률
+74.56%
10년 예상 수익률
+198.1%
AUM
US$17.8억
AUM 성장
+US$65만
(+0.04%)
자금 흐름
+US$2557만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.43%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.6%
보유액
317
신규
22
증가
132
축소
94
청산됨
19
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$1033만 |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$814만 |
| 3 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$807만 |
| 4 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$751만 |
| 5 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+US$637만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price
TROW
|
+US$1145만 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$188만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$133만 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$69.4만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$56.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 72.96% |
| 2 | 금융 | 9.76% |
| 3 | 정보기술 | 7.49% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.15% |
| 5 | 헬스케어 | 2.03% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Ryan Specialty Holdings
RYAN
US$51.7억
| US$350만 | 0.2% |
54,561
| – | – |
2022 Q4
8개 분기
|
|
52
Mastercard
MA
US$5342억
| US$333만 | 0.19% |
6,324
+351
| +6% | +US$18.2만 |
2013 Q2
46개 분기
|
|
53
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$128억
| US$327만 | 0.18% |
42,947
-1,109
| -3% | -US$8.71만 |
2013 Q2
46개 분기
|
|
54
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$441억
| US$321만 | 0.18% |
41,086
-1,906
| -4% | -US$14.9만 |
2022 Q1
11개 분기
|
|
55
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$303만 | 0.17% |
5,631
+189
| +3% | +US$10.2만 |
2022 Q1
11개 분기
|
|
56
FNB Corp
FNB
US$64.4억
| US$292만 | 0.16% |
197,311
+61
| +0% | +US$936 |
2022 Q1
11개 분기
|
|
57
McCormick & Company Voting
MKC.V
US$129억
| US$279만 | 0.16% |
36,745
| – | – |
2015 Q2
38개 분기
|
|
58
SPDR Gold Trust
GLD
US$1365억
| US$263만 | 0.15% |
10,869
-157
| -1% | -US$3.86만 |
2013 Q2
46개 분기
|
|
59
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1248억
| US$263만 | 0.15% |
26,188
+1,364
| +5% | +US$13.4만 |
2013 Q2
46개 분기
|
|
60
Home Depot
HD
US$3178억
| US$259만 | 0.15% |
6,659
+127
| +2% | +US$5.19만 |
2013 Q4
44개 분기
|
|
61
Coca-Cola
KO
US$3923억
| US$258만 | 0.14% |
41,472
-1,870
| -4% | -US$12.2만 |
2013 Q2
46개 분기
|
|
62
Zimmer Biomet
ZBH
US$183억
| US$253만 | 0.14% |
23,955
-10
| -0% | -US$1.07천 |
2023 Q3
5개 분기
|
|
63
Costco
COST
US$4396억
| US$249만 | 0.14% |
2,714
+118
| +5% | +US$10.9만 |
2013 Q2
46개 분기
|
|
64
Walmart Inc
WMT
US$9467억
| US$246만 | 0.14% |
27,267
+3,020
| +12% | +US$26.2만 |
2022 Q1
11개 분기
|
|
65
Linde
LIN
US$2345억
| US$242만 | 0.14% |
5,783
+269
| +5% | +US$12.3만 |
2024 Q3
1분기
|
|
66
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$998억
| US$236만 | 0.13% |
13,441
+1,145
| +9% | +US$20.7만 |
2019 Q4
20개 분기
|
|
67
Philip Morris
PM
US$3158억
| US$235만 | 0.13% |
19,557
-816
| -4% | -US$10.3만 |
2013 Q2
46개 분기
|
|
68
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4868억
| US$232만 | 0.13% |
4,534
-59
| -1% | -US$2.98만 |
2021 Q1
15개 분기
|
|
69
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2287억
| US$225만 | 0.13% |
32,940
| – | – |
2024 Q3
1분기
|
|
70
Eli Lilly
LLY
US$1.14조
| US$224만 | 0.13% |
2,908
+355
| +14% | +US$29.4만 |
2013 Q2
46개 분기
|
|
71
Diageo
DEO
US$518억
| US$224만 | 0.13% |
17,586
-2,558
| -13% | -US$32.5만 |
2013 Q2
46개 분기
|
|
72
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1641억
| US$223만 | 0.13% |
31,045
-2,813
| -8% | -US$20.6만 |
2022 Q1
11개 분기
|
|
73
AbbVie
ABBV
US$5061억
| US$220만 | 0.12% |
12,365
+407
| +3% | +US$7.48만 |
2013 Q2
46개 분기
|
|
74
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1510억
| US$218만 | 0.12% |
28,008
-1,112
| -4% | -US$8.54만 |
2022 Q1
11개 분기
|
|
75
Oracle
ORCL
US$3957억
| US$213만 | 0.12% |
12,779
+1,032
| +9% | +US$18.3만 |
2013 Q2
46개 분기
|
|
유사한 펀드
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IFLIT
WMS Partners의 2024년 4분기 포트폴리오 리뷰
2024년 4분기 기준, WMS Partners 측은 US$17.8억 상당의 317개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$17.8억에서 0.04% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54% 비중을 차지해요.
WMS Partners의 2024년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 22개, 132개 증가, 94개 감소 및 19개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Root 주식으로, 21,257주를 보유했으며 가치는 US$154만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 T. Rowe Price 주식으로, 추정 금액은 US$1145만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 74%에서 73% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 정보기술 순이에요.
- WMS Partners의 2024년 4분기 최대 매수 종목은 Root 주식으로, US$154만 상당의 21,257주를 매수했어요.
- WMS Partners 측이 2024년 4분기에 Avantis US Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1033만 규모예요.
- WMS Partners의 2024년 4분기 최대 비중 축소 종목은 T. Rowe Price이며, 추정 감소액은 US$1145만예요.
- WMS Partners 측은 2024년 4분기에 US Treasury 2 Year Note ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$48.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- WMS Partners의 2024년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.8억 중 54% 비중을 차지해요.
- WMS Partners 측은 2024년 4분기에 신규 포지션 22개를 편입하고 19개를 청산했어요.
- WMS Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.04% 상승해 US$17.8억에 이르렀어요.
2025년 2월 14일에 제출된 WMS Partners의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.