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WMS Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.8억
회전율
12.93%
1년 추정 수익률
11.82%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.89%
1년 예상 수익률
+11.82%
3년 예상 수익률
+10.77%
5년 예상 수익률
+74.56%
10년 예상 수익률
+198.1%
AUM
US$17.8억
AUM 성장
+US$65만
(+0.04%)
자금 흐름
+US$2557만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.43%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.6%
보유액
317
신규
22
증가
132
축소
94
청산됨
19
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$1033만 |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$814만 |
| 3 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$807만 |
| 4 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$751만 |
| 5 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+US$637만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price
TROW
|
+US$1145만 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$188만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$133만 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$69.4만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$56.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 72.96% |
| 2 | 금융 | 9.76% |
| 3 | 정보기술 | 7.49% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.15% |
| 5 | 헬스케어 | 2.03% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$128억
| US$892만 | 0.5% |
220,314
-934
| -0.4% | -US$3.82만 |
2022 Q4
8개 분기
|
|
27
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$195억
| US$874만 | 0.49% |
134,281
-7,107
| -5% | -US$47.9만 |
2021 Q1
15개 분기
|
|
28
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8121억
| US$871만 | 0.49% |
14,867
| – | – |
2017 Q2
30개 분기
|
|
29
Johnson & Johnson
JNJ
US$6343억
| US$846만 | 0.47% |
58,503
-953
| -2% | -US$14.8만 |
2013 Q2
46개 분기
|
|
30
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115억
| US$825만 | 0.46% |
199,812
-7,793
| -4% | -US$32.8만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
|
31
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1393억
| US$731만 | 0.41% |
75,397
-7,043
| -9% | -US$69.4만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
32
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17조
| US$724만 | 0.41% |
15,979
+668
| +4% | +US$30.8만 |
2013 Q2
46개 분기
|
|
33
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$324억
| US$720만 | 0.4% |
61,256
-863
| -1% | -US$10.4만 |
2022 Q4
8개 분기
|
|
34
KKR & Co
KKR
US$825억
| US$702만 | 0.39% |
47,465
-3
| -0% | -US$440 |
2024 Q3
1분기
|
|
35
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1065억
| US$688만 | 0.39% |
104,220
-3,264
| -3% | -US$22.2만 |
2022 Q1
11개 분기
|
|
36
Procter & Gamble
PG
US$3746억
| US$686만 | 0.38% |
40,903
+890
| +2% | +US$15.2만 |
2013 Q2
46개 분기
|
|
37
Abbott
ABT
US$1770억
| US$649만 | 0.36% |
57,407
+820
| +1% | +US$9.48만 |
2013 Q2
46개 분기
|
|
38
McDonald's
MCD
US$1749억
| US$569만 | 0.32% |
19,625
-27
| -0.1% | -US$8.05천 |
2013 Q2
46개 분기
|
|
39
Quanta Services
PWR
US$826억
| US$556만 | 0.31% |
17,589
+285
| +2% | +US$9.17만 |
2013 Q2
46개 분기
|
|
40
ExxonMobil
XOM
US$7492억
| US$504만 | 0.28% |
46,828
+4,225
| +10% | +US$49.4만 |
2013 Q2
46개 분기
|
|
41
NVIDIA
NVDA
US$5.15조
| US$484만 | 0.27% |
36,042
+726
| +2% | +US$10만 |
2017 Q4
28개 분기
|
|
42
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
US$60.5억
| US$479만 | 0.27% |
127,921
-2,634
| -2% | -US$10만 |
2022 Q4
8개 분기
|
|
43
Brookfield
BN
US$843억
| US$476만 | 0.27% |
124,220
-48
| -0% | -US$1.81천 |
2024 Q3
1분기
|
|
44
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$485억
| US$471만 | 0.26% |
14,630
| – | – |
2013 Q2
46개 분기
|
|
45
iShares Gold Trust
IAU
US$593억
| US$467만 | 0.26% |
94,347
-30
| -0% | -US$1.51천 |
2020 Q2
18개 분기
|
|
46
JPMorgan Chase
JPM
US$8801억
| US$458만 | 0.26% |
19,114
-1,172
| -6% | -US$27.3만 |
2013 Q2
46개 분기
|
|
47
PepsiCo
PEP
US$1847억
| US$441만 | 0.25% |
28,977
+509
| +2% | +US$8.34만 |
2013 Q2
46개 분기
|
|
48
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$91.4억
| US$405만 | 0.23% |
50,652
-3,482
| -6% | -US$29.2만 |
2022 Q2
10개 분기
|
|
49
UnitedHealth
UNH
US$3787억
| US$379만 | 0.21% |
7,493
+455
| +6% | +US$25.9만 |
2022 Q1
11개 분기
|
|
50
Uber
UBER
US$1385억
| US$352만 | 0.2% |
58,283
-1,765
| -3% | -US$12.6만 |
2022 Q1
11개 분기
|
|
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WMS Partners의 2024년 4분기 포트폴리오 리뷰
2024년 4분기 기준, WMS Partners 측은 US$17.8억 상당의 317개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$17.8억에서 0.04% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54% 비중을 차지해요.
WMS Partners의 2024년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 22개, 132개 증가, 94개 감소 및 19개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Root 주식으로, 21,257주를 보유했으며 가치는 US$154만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 T. Rowe Price 주식으로, 추정 금액은 US$1145만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 74%에서 73% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 정보기술 순이에요.
- WMS Partners의 2024년 4분기 최대 매수 종목은 Root 주식으로, US$154만 상당의 21,257주를 매수했어요.
- WMS Partners 측이 2024년 4분기에 Avantis US Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1033만 규모예요.
- WMS Partners의 2024년 4분기 최대 비중 축소 종목은 T. Rowe Price이며, 추정 감소액은 US$1145만예요.
- WMS Partners 측은 2024년 4분기에 US Treasury 2 Year Note ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$48.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- WMS Partners의 2024년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.8억 중 54% 비중을 차지해요.
- WMS Partners 측은 2024년 4분기에 신규 포지션 22개를 편입하고 19개를 청산했어요.
- WMS Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.04% 상승해 US$17.8억에 이르렀어요.
2025년 2월 14일에 제출된 WMS Partners의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.