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WMS Partners Portfolio-Positionen
AUM
1,78 Mrd. $
Umschlag
12,93 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+10,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+74,56 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+198,1 %
AUM
1,78 Mrd. $
AUM-Wachstum
+650.395 $
(+0,04 %)
Kapitalfluss
+25,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,43 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
53,6 %
Position
317
Neu
22
Aufgestockt
132
Reduziert
94
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
4,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+10,3 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+8,14 Mio. $ |
| 3 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+8,07 Mio. $ |
| 4 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+7,51 Mio. $ |
| 5 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+6,37 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price
TROW
|
+11,4 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+1,88 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+1,33 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+693.684 $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+565.792 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 72,96 % |
| 2 | Finanzwesen | 9,76 % |
| 3 | Technologie | 7,49 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 2,15 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,03 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
13 Mrd. $
| 8,92 Mio. $ | 0,5 % |
220.314
-934
| -0,4 % | -38.157 $ |
2022 Q4
8 Quartale
|
|
27
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
20 Mrd. $
| 8,74 Mio. $ | 0,49 % |
134.281
-7.107
| -5 % | -478.760 $ |
2021 Q1
15 Quartale
|
|
28
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
824 Mrd. $
| 8,71 Mio. $ | 0,49 % |
14.867
| – | – |
2017 Q2
30 Quartale
|
|
29
Johnson & Johnson
JNJ
621 Mrd. $
| 8,46 Mio. $ | 0,47 % |
58.503
-953
| -2 % | -147.680 $ |
2013 Q2
46 Quartale
|
|
30
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,4 Mrd. $
| 8,25 Mio. $ | 0,46 % |
199.812
-7.793
| -4 % | -328.117 $ |
2023 Q4
4 Quartale
|
|
|
31
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 7,31 Mio. $ | 0,41 % |
75.397
-7.043
| -9 % | -693.684 $ |
2023 Q4
4 Quartale
|
|
32
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,15 Bio. $
| 7,24 Mio. $ | 0,41 % |
15.979
+668
| +4 % | +308.437 $ |
2013 Q2
46 Quartale
|
|
33
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
33 Mrd. $
| 7,2 Mio. $ | 0,4 % |
61.256
-863
| -1 % | -103.559 $ |
2022 Q4
8 Quartale
|
|
34
KKR & Co
KKR
80,7 Mrd. $
| 7,02 Mio. $ | 0,39 % |
47.465
-3
| -0 % | -440 $ |
2024 Q3
1 Quartal
|
|
35
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
| 6,88 Mio. $ | 0,39 % |
104.220
-3.264
| -3 % | -221.586 $ |
2022 Q1
11 Quartale
|
|
36
Procter & Gamble
PG
364 Mrd. $
| 6,86 Mio. $ | 0,38 % |
40.903
+890
| +2 % | +151.577 $ |
2013 Q2
46 Quartale
|
|
37
Abbott
ABT
174 Mrd. $
| 6,49 Mio. $ | 0,36 % |
57.407
+820
| +1 % | +94.760 $ |
2013 Q2
46 Quartale
|
|
38
McDonald's
MCD
174 Mrd. $
| 5,69 Mio. $ | 0,32 % |
19.625
-27
| -0,1 % | -8.051 $ |
2013 Q2
46 Quartale
|
|
39
Quanta Services
PWR
90,4 Mrd. $
| 5,56 Mio. $ | 0,31 % |
17.589
+285
| +2 % | +91.686 $ |
2013 Q2
46 Quartale
|
|
40
ExxonMobil
XOM
732 Mrd. $
| 5,04 Mio. $ | 0,28 % |
46.828
+4.225
| +10 % | +494.219 $ |
2013 Q2
46 Quartale
|
|
41
NVIDIA
NVDA
5,36 Bio. $
| 4,84 Mio. $ | 0,27 % |
36.042
+726
| +2 % | +100.067 $ |
2017 Q4
28 Quartale
|
|
42
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
6,16 Mrd. $
| 4,79 Mio. $ | 0,27 % |
127.921
-2.634
| -2 % | -100.442 $ |
2022 Q4
8 Quartale
|
|
43
Brookfield
BN
83,7 Mrd. $
| 4,76 Mio. $ | 0,27 % |
124.220
-48
| -0 % | -1.808 $ |
2024 Q3
1 Quartal
|
|
44
iShares Russell 1000 ETF
IWB
49,2 Mrd. $
| 4,71 Mio. $ | 0,26 % |
14.630
| – | – |
2013 Q2
46 Quartale
|
|
45
iShares Gold Trust
IAU
61,3 Mrd. $
| 4,67 Mio. $ | 0,26 % |
94.347
-30
| -0 % | -1.507 $ |
2020 Q2
18 Quartale
|
|
46
JPMorgan Chase
JPM
890 Mrd. $
| 4,58 Mio. $ | 0,26 % |
19.114
-1.172
| -6 % | -272.976 $ |
2013 Q2
46 Quartale
|
|
47
PepsiCo
PEP
184 Mrd. $
| 4,41 Mio. $ | 0,25 % |
28.977
+509
| +2 % | +83.396 $ |
2013 Q2
46 Quartale
|
|
48
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
9,17 Mrd. $
| 4,05 Mio. $ | 0,23 % |
50.652
-3.482
| -6 % | -292.365 $ |
2022 Q2
10 Quartale
|
|
49
UnitedHealth
UNH
374 Mrd. $
| 3,79 Mio. $ | 0,21 % |
7.493
+455
| +6 % | +258.524 $ |
2022 Q1
11 Quartale
|
|
50
Uber
UBER
138 Mrd. $
| 3,52 Mio. $ | 0,2 % |
58.283
-1.765
| -3 % | -126.034 $ |
2022 Q1
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
KL
IFLIT
Portfolio-Rückblick von WMS Partners für Q4 2024
Zum Stand von Q4 2024 hielt WMS Partners 317 Positionen im Wert von 1,78 Mrd. $, ein Anstieg um 0,04 % gegenüber 1,78 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
Die Meldung von WMS Partners für Q4 2024 weist 22 neu, 132 erhöht, 94 reduziert und 19 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Root: 21.257 Aktien im Wert von 1,54 Mio. $. Der größte Verkauf betraf T. Rowe Price mit einem geschätzten Wert von 11,4 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 73 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 74 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
- Der größte Kauf von WMS Partners im Q4 2024 war Root: 21.257 Aktien im Wert von 1,54 Mio. $.
- WMS Partners hat seine Position in Avantis US Equity ETF in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von WMS Partners im Q4 2024 entfiel auf T. Rowe Price und belief sich schätzungsweise auf 11,4 Mio. $.
- WMS Partners hat seine Position in US Treasury 2 Year Note ETF im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 487.550 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von WMS Partners machen im Q4 2024 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,78 Mrd. $ aus.
- WMS Partners eröffnete 22 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q4 2024.
- Der Portfoliowert von WMS Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,04 % auf 1,78 Mrd. $.
Auf Grundlage der von WMS Partners für Q4 2024 am 14. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .