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WMS Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 1785 M
Rotación
12.93%
Rendimiento estimado a 1 año
11.82%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.89%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.82%
Rendimiento estimado a 3 años
+10.77%
Rendimiento estimado a 5 años
+74.56%
Rendimiento estimado a 10 años
+198.1%
AUM
USD 1785 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 650 k
(+0.04%)
Flujo de capital
+USD 25.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.43%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.6%
Posición
317
Nuevas
22
Aumentadas
132
Reducidas
94
Cerradas
19
Tiempo promedio de tenencia
4.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+USD 10.3 M |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+USD 8.14 M |
| 3 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+USD 8.07 M |
| 4 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+USD 7.51 M |
| 5 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+USD 6.37 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price
TROW
|
+USD 11.4 M |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 1.88 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 1.33 M |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 694 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 566 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 72.96% |
| 2 | Finanzas | 9.76% |
| 3 | Tecnología | 7.49% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.15% |
| 5 | Salud | 2.03% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.8 mil M
| USD 8.92 M | 0.5% |
220,314
-934
| -0.4% | -USD 38.2 k |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
27
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 19.5 mil M
| USD 8.74 M | 0.49% |
134,281
-7,107
| -5% | -USD 479 k |
2021 Q1
15 trimestres
|
|
28
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 8.71 M | 0.49% |
14,867
| – | – |
2017 Q2
30 trimestres
|
|
29
Johnson & Johnson
JNJ
USD 635 mil M
| USD 8.46 M | 0.47% |
58,503
-953
| -2% | -USD 148 k |
2013 Q2
46 trimestres
|
|
30
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.5 mil M
| USD 8.25 M | 0.46% |
199,812
-7,793
| -4% | -USD 328 k |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
|
31
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 7.31 M | 0.41% |
75,397
-7,043
| -9% | -USD 694 k |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
32
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 7.24 M | 0.41% |
15,979
+668
| +4% | +USD 308 k |
2013 Q2
46 trimestres
|
|
33
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
USD 32.4 mil M
| USD 7.2 M | 0.4% |
61,256
-863
| -1% | -USD 104 k |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
34
KKR & Co
KKR
USD 82 mil M
| USD 7.02 M | 0.39% |
47,465
-3
| -0% | -USD 440 |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
35
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 6.88 M | 0.39% |
104,220
-3,264
| -3% | -USD 222 k |
2022 Q1
11 trimestres
|
|
36
Procter & Gamble
PG
USD 373 mil M
| USD 6.86 M | 0.38% |
40,903
+890
| +2% | +USD 152 k |
2013 Q2
46 trimestres
|
|
37
Abbott
ABT
USD 179 mil M
| USD 6.49 M | 0.36% |
57,407
+820
| +1% | +USD 94.8 k |
2013 Q2
46 trimestres
|
|
38
McDonald's
MCD
USD 176 mil M
| USD 5.69 M | 0.32% |
19,625
-27
| -0.1% | -USD 8.05 k |
2013 Q2
46 trimestres
|
|
39
Quanta Services
PWR
USD 82.2 mil M
| USD 5.56 M | 0.31% |
17,589
+285
| +2% | +USD 91.7 k |
2013 Q2
46 trimestres
|
|
40
ExxonMobil
XOM
USD 753 mil M
| USD 5.04 M | 0.28% |
46,828
+4,225
| +10% | +USD 494 k |
2013 Q2
46 trimestres
|
|
41
NVIDIA
NVDA
USD 5.09 B
| USD 4.84 M | 0.27% |
36,042
+726
| +2% | +USD 100 k |
2017 Q4
28 trimestres
|
|
42
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
USD 6042 M
| USD 4.79 M | 0.27% |
127,921
-2,634
| -2% | -USD 100 k |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
43
Brookfield
BN
USD 84.8 mil M
| USD 4.76 M | 0.27% |
124,220
-48
| -0% | -USD 1.81 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
44
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.4 mil M
| USD 4.71 M | 0.26% |
14,630
| – | – |
2013 Q2
46 trimestres
|
|
45
iShares Gold Trust
IAU
USD 59.3 mil M
| USD 4.67 M | 0.26% |
94,347
-30
| -0% | -USD 1.51 k |
2020 Q2
18 trimestres
|
|
46
JPMorgan Chase
JPM
USD 881 mil M
| USD 4.58 M | 0.26% |
19,114
-1,172
| -6% | -USD 273 k |
2013 Q2
46 trimestres
|
|
47
PepsiCo
PEP
USD 185 mil M
| USD 4.41 M | 0.25% |
28,977
+509
| +2% | +USD 83.4 k |
2013 Q2
46 trimestres
|
|
48
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
USD 9169 M
| USD 4.05 M | 0.23% |
50,652
-3,482
| -6% | -USD 292 k |
2022 Q2
10 trimestres
|
|
49
UnitedHealth
UNH
USD 375 mil M
| USD 3.79 M | 0.21% |
7,493
+455
| +6% | +USD 259 k |
2022 Q1
11 trimestres
|
|
50
Uber
UBER
USD 136 mil M
| USD 3.52 M | 0.2% |
58,283
-1,765
| -3% | -USD 126 k |
2022 Q1
11 trimestres
|
|
Fondos similares
KL
IFLIT
Revisión del portafolio de WMS Partners en T4 2024
Al cierre de T4 2024, WMS Partners mantenía 317 posiciones por un valor de USD 1785 M, un aumento de 0.04% frente a los USD 1784 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
El reporte de T4 2024 de WMS Partners muestra 22 nuevos, Aumentaron 132, 94 reducidas y 19 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Root: 21,257 acciones con un valor de USD 1.54 M. La mayor venta fue T. Rowe Price, por un valor estimado de USD 11.4 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 73% de los activos, por debajo del 74% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de WMS Partners en T4 2024 fue Root: 21,257 acciones por un valor de USD 1.54 M.
- WMS Partners fue quien más aumentó su posición en Avantis US Equity ETF durante T4 2024, con un incremento estimado de USD 10.3 M.
- La mayor reducción de WMS Partners durante T4 2024 fue en T. Rowe Price, con un recorte estimado de USD 11.4 M.
- WMS Partners cerró por completo su posición en US Treasury 2 Year Note ETF en T4 2024, con una venta estimada de USD 488 k.
- Las diez principales posiciones de WMS Partners representan 54% de su cartera de USD 1785 M en T4 2024.
- WMS Partners abrió 22 posiciones nuevas y cerró 19 en T4 2024.
- El valor de la cartera de WMS Partners aumentó 0.04% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1785 M.
Según el Informe 13F de WMS Partners correspondiente a T4 2024, presentado el 14 feb 2025.