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WMS Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 1,78 bi
Giro
12,93%
Retorno est. (1 ano)
11,82%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,89%
Retorno est. (1 ano)
+11,82%
Retorno est. (3 anos)
+10,77%
Retorno est. (5 anos)
+74,56%
Retorno est. (10 anos)
+198,1%
AUM
US$ 1,78 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 650 mil
(+0,04%)
Fluxo de capital
+US$ 25,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,43%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,6%
Posição
317
Nova
22
Aumentada
132
Reduzida
94
Encerrada
19
Tempo médio de permanência
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$ 10,3 mi |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$ 8,14 mi |
| 3 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$ 8,07 mi |
| 4 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$ 7,51 mi |
| 5 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+US$ 6,37 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price
TROW
|
+US$ 11,4 mi |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 1,88 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 1,33 mi |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 694 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 566 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 72,96% |
| 2 | Financeiro | 9,76% |
| 3 | Tecnologia | 7,49% |
| 4 | Serviços de comunicação | 2,15% |
| 5 | Saúde | 2,03% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 12,8 bi
| US$ 8,92 mi | 0,5% |
220.314
-934
| -0,4% | -US$ 38,2 mil |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
27
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$ 19,5 bi
| US$ 8,74 mi | 0,49% |
134.281
-7.107
| -5% | -US$ 479 mil |
2021 Q1
15 trimestres
|
|
28
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 810 bi
| US$ 8,71 mi | 0,49% |
14.867
| – | – |
2017 Q2
30 trimestres
|
|
29
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 635 bi
| US$ 8,46 mi | 0,47% |
58.503
-953
| -2% | -US$ 148 mil |
2013 Q2
46 trimestres
|
|
30
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$ 11,5 bi
| US$ 8,25 mi | 0,46% |
199.812
-7.793
| -4% | -US$ 328 mil |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
|
31
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 7,31 mi | 0,41% |
75.397
-7.043
| -9% | -US$ 694 mil |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
32
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 7,24 mi | 0,41% |
15.979
+668
| +4% | +US$ 308 mil |
2013 Q2
46 trimestres
|
|
33
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$ 32,4 bi
| US$ 7,2 mi | 0,4% |
61.256
-863
| -1% | -US$ 104 mil |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
34
KKR & Co
KKR
US$ 82 bi
| US$ 7,02 mi | 0,39% |
47.465
-3
| -0% | -US$ 440 |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
35
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 6,88 mi | 0,39% |
104.220
-3.264
| -3% | -US$ 222 mil |
2022 Q1
11 trimestres
|
|
36
Procter & Gamble
PG
US$ 373 bi
| US$ 6,86 mi | 0,38% |
40.903
+890
| +2% | +US$ 152 mil |
2013 Q2
46 trimestres
|
|
37
Abbott
ABT
US$ 179 bi
| US$ 6,49 mi | 0,36% |
57.407
+820
| +1% | +US$ 94,8 mil |
2013 Q2
46 trimestres
|
|
38
McDonald's
MCD
US$ 176 bi
| US$ 5,69 mi | 0,32% |
19.625
-27
| -0,1% | -US$ 8,05 mil |
2013 Q2
46 trimestres
|
|
39
Quanta Services
PWR
US$ 82,2 bi
| US$ 5,56 mi | 0,31% |
17.589
+285
| +2% | +US$ 91,7 mil |
2013 Q2
46 trimestres
|
|
40
ExxonMobil
XOM
US$ 753 bi
| US$ 5,04 mi | 0,28% |
46.828
+4.225
| +10% | +US$ 494 mil |
2013 Q2
46 trimestres
|
|
41
NVIDIA
NVDA
US$ 5,09 tri
| US$ 4,84 mi | 0,27% |
36.042
+726
| +2% | +US$ 100 mil |
2017 Q4
28 trimestres
|
|
42
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
US$ 6,04 bi
| US$ 4,79 mi | 0,27% |
127.921
-2.634
| -2% | -US$ 100 mil |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
43
Brookfield
BN
US$ 84,8 bi
| US$ 4,76 mi | 0,27% |
124.220
-48
| -0% | -US$ 1,81 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
44
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,4 bi
| US$ 4,71 mi | 0,26% |
14.630
| – | – |
2013 Q2
46 trimestres
|
|
45
iShares Gold Trust
IAU
US$ 59,3 bi
| US$ 4,67 mi | 0,26% |
94.347
-30
| -0% | -US$ 1,51 mil |
2020 Q2
18 trimestres
|
|
46
JPMorgan Chase
JPM
US$ 881 bi
| US$ 4,58 mi | 0,26% |
19.114
-1.172
| -6% | -US$ 273 mil |
2013 Q2
46 trimestres
|
|
47
PepsiCo
PEP
US$ 185 bi
| US$ 4,41 mi | 0,25% |
28.977
+509
| +2% | +US$ 83,4 mil |
2013 Q2
46 trimestres
|
|
48
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$ 9,17 bi
| US$ 4,05 mi | 0,23% |
50.652
-3.482
| -6% | -US$ 292 mil |
2022 Q2
10 trimestres
|
|
49
UnitedHealth
UNH
US$ 375 bi
| US$ 3,79 mi | 0,21% |
7.493
+455
| +6% | +US$ 259 mil |
2022 Q1
11 trimestres
|
|
50
Uber
UBER
US$ 136 bi
| US$ 3,52 mi | 0,2% |
58.283
-1.765
| -3% | -US$ 126 mil |
2022 Q1
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KL
IFLIT
Revisão da carteira de WMS Partners no T4 2024
No fechamento de T4 2024, WMS Partners detinha 317 posições avaliadas em US$ 1,78 bi, alta de 0,04% em relação a US$ 1,78 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
O relatório de T4 2024 de WMS Partners mostra 22 novas, 132 aumentaram, 94 reduções e 19 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Root: 21.257 ações no valor de US$ 1,54 mi. A maior venda foi de T. Rowe Price, estimada em US$ 11,4 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 73% dos ativos, abaixo dos 74% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de WMS Partners no T4 2024 foi Root: 21.257 ações no valor de US$ 1,54 mi.
- WMS Partners foi quem mais aumentou sua posição em Avantis US Equity ETF no T4 2024, com um aumento estimado de US$ 10,3 mi.
- A maior redução de WMS Partners em T4 2024 foi em T. Rowe Price, com um corte estimado de US$ 11,4 mi.
- WMS Partners encerrou totalmente sua posição em US Treasury 2 Year Note ETF no T4 2024, vendendo um valor estimado de US$ 488 mil.
- As dez maiores posições de WMS Partners representam 54% de sua carteira de US$ 1,78 bi no T4 2024.
- WMS Partners abriu 22 novas posições e encerrou 19 em T4 2024.
- O valor da carteira de WMS Partners subiu 0,04% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,78 bi.
Com base no formulário declaração 13F de WMS Partners referente a T4 2024, protocolado em 14 de fev. de 2025.