에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
WMS Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.8억
회전율
12.93%
1년 추정 수익률
11.82%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.89%
1년 예상 수익률
+11.82%
3년 예상 수익률
+10.77%
5년 예상 수익률
+74.56%
10년 예상 수익률
+198.1%
AUM
US$17.8억
AUM 성장
+US$65만
(+0.04%)
자금 흐름
+US$2557만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.43%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.6%
보유액
317
신규
22
증가
132
축소
94
청산됨
19
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$1033만 |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$814만 |
| 3 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$807만 |
| 4 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$751만 |
| 5 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+US$637만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price
TROW
|
+US$1145만 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$188만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$133만 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$69.4만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$56.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 72.96% |
| 2 | 금융 | 9.76% |
| 3 | 정보기술 | 7.49% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.15% |
| 5 | 헬스케어 | 2.03% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Keysight
KEYS
US$570억
| US$210만 | 0.12% |
13,067
| – | – |
2024 Q3
1분기
|
|
77
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$771억
| US$206만 | 0.12% |
20,278
-669
| -3% | -US$6.67만 |
2013 Q2
46개 분기
|
|
78
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.59조
| US$205만 | 0.12% |
3,506
+1,110
| +46% | +US$65.2만 |
2015 Q4
36개 분기
|
|
79
FRP Holdings
FRPH
US$3.53억
| US$199만 | 0.11% |
64,867
+32,900
| +103% | +US$101만 |
2020 Q4
16개 분기
|
|
80
Merck
MRK
US$3508억
| US$196만 | 0.11% |
19,745
+289
| +1% | +US$2.98만 |
2013 Q2
46개 분기
|
|
81
Danaher
DHR
US$1667억
| US$192만 | 0.11% |
8,354
+960
| +13% | +US$23.6만 |
2013 Q2
46개 분기
|
|
82
Cisco
CSCO
US$4332억
| US$176만 | 0.1% |
29,661
+391
| +1% | +US$2.23만 |
2013 Q2
46개 분기
|
|
83
Goldman Sachs
GS
US$2674억
| US$174만 | 0.1% |
3,036
+810
| +36% | +US$45.2만 |
2020 Q2
18개 분기
|
|
84
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$745억
| US$173만 | 0.1% |
74,766
| – | – |
2024 Q2
2개 분기
|
|
85
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.4억
| US$169만 | 0.09% |
64,464
-11,274
| -15% | -US$30.6만 |
2022 Q4
8개 분기
|
|
86
Caterpillar
CAT
US$3259억
| US$166만 | 0.09% |
4,578
+1,476
| +48% | +US$57.2만 |
2013 Q2
46개 분기
|
|
87
Walt Disney
DIS
US$1883억
| US$165만 | 0.09% |
14,858
-825
| -5% | -US$8.67만 |
2013 Q4
44개 분기
|
|
88
Union Pacific
UNP
US$1781억
| US$164만 | 0.09% |
7,194
+332
| +5% | +US$7.86만 |
2022 Q1
11개 분기
|
|
89
LPL Financial
LPLA
US$215억
| US$163만 | 0.09% |
5,005
+5
| +0.1% | +US$1.48천 |
2024 Q2
2개 분기
|
|
90
Avantis Responsible US Equity ETF
AVSU
US$4.84억
| US$158만 | 0.09% |
23,924
+586
| +3% | +US$3.92만 |
2023 Q1
7개 분기
|
|
|
BZH
91
상장폐지됨
Beazer Homes USA
BZH
| US$158만 | 0.09% |
57,399
| – | – |
2020 Q4
16개 분기
|
|
92
Root
ROOT
US$8.06억
| US$154만 | 0.09% |
+21,257
| 신규 | +US$147만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
93
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
US$22억
| US$152만 | 0.09% |
125,000
| – | – |
2024 Q3
1분기
|
|
94
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
US$15.4억
| US$151만 | 0.08% |
29,192
+7,353
| +34% | +US$38.3만 |
2024 Q3
1분기
|
|
95
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1603억
| US$150만 | 0.08% |
25,531
+10
| +0% | +US$619 |
2024 Q3
1분기
|
|
96
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$829억
| US$148만 | 0.08% |
11,595
| – | – |
2022 Q1
11개 분기
|
|
97
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
US$24억
| US$147만 | 0.08% |
119,530
| – | – |
2024 Q3
1분기
|
|
98
GS ActiveBeta US Small Cap Equity ETF
GSSC
US$10.7억
| US$146만 | 0.08% |
21,114
-778
| -4% | -US$5.56만 |
2022 Q2
10개 분기
|
|
99
Graco
GGG
US$107억
| US$146만 | 0.08% |
17,281
+9
| +0.1% | +US$780 |
2024 Q3
1분기
|
|
100
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
| US$145만 | 0.08% |
24,984
-6,286
| -20% | -US$36.7만 |
2022 Q2
10개 분기
|
|
유사한 펀드
KL
IFLIT
WMS Partners의 2024년 4분기 포트폴리오 리뷰
2024년 4분기 기준, WMS Partners 측은 US$17.8억 상당의 317개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$17.8억에서 0.04% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54% 비중을 차지해요.
WMS Partners의 2024년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 22개, 132개 증가, 94개 감소 및 19개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Root 주식으로, 21,257주를 보유했으며 가치는 US$154만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 T. Rowe Price 주식으로, 추정 금액은 US$1145만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 74%에서 73% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 정보기술 순이에요.
- WMS Partners의 2024년 4분기 최대 매수 종목은 Root 주식으로, US$154만 상당의 21,257주를 매수했어요.
- WMS Partners 측이 2024년 4분기에 Avantis US Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1033만 규모예요.
- WMS Partners의 2024년 4분기 최대 비중 축소 종목은 T. Rowe Price이며, 추정 감소액은 US$1145만예요.
- WMS Partners 측은 2024년 4분기에 US Treasury 2 Year Note ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$48.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- WMS Partners의 2024년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.8억 중 54% 비중을 차지해요.
- WMS Partners 측은 2024년 4분기에 신규 포지션 22개를 편입하고 19개를 청산했어요.
- WMS Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.04% 상승해 US$17.8억에 이르렀어요.
2025년 2월 14일에 제출된 WMS Partners의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.