WMS Partners의 Caterpillar CAT 주식 보유 내역

WMS Partners의 포트폴리오 CAT 주식 상세 정보 CAT 펀드 동향

매수

유지됨

매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2025 Q1	–	매도	-4,578	청산됨	-US$166만	–	47
2024 Q4	US$166만	매수	4,578 +1,476	+48%	+US$57.2만	0.09%	86
2024 Q3	US$121만	매수	3,102 +7	+0.2%	+US$2.42천	0.07%	108
2024 Q2	US$103만	매수	3,095 +17	+0.6%	+US$5.9천	0.07%	107
2024 Q1	US$113만	매수	3,078 +57	+2%	+US$1.82만	0.08%	103
2023 Q4	US$89.3만	매수	3,021 +16	+0.5%	+US$4.15천	0.07%	110
2023 Q3	US$82만	매도	3,005 -1,098	-27%	-US$29.8만	0.06%	108
2023 Q2	US$101만	매도	4,103 -517	-11%	-US$11.5만	0.08%	99
2023 Q1	US$106만	매도	4,620 -1,175	-20%	-US$28.4만	0.09%	91
2022 Q4	US$139만	매도	5,795 -40	-0.7%	-US$8.71천	0.14%	81
2022 Q3	US$95.7만	매수	5,835 +124	+2%	+US$2.27만	0.13%	92
2022 Q2	US$102만	매수	5,711 +1,504	+36%	+US$31.7만	0.16%	84
2022 Q1	US$93.7만	매수	4,207 +675	+19%	+US$14.2만	0.13%	87
2021 Q4	US$73만	매수	3,532 +57	+2%	+US$1.15만	0.16%	95
2021 Q3	US$66.7만	매도	3,475 -74	-2%	-US$1.54만	0.1%	115
2021 Q2	US$77.2만	매수	3,549 +269	+8%	+US$6.21만	0.11%	95
2021 Q1	US$76.1만	매수	3,280 +3	+0.1%	+US$621	0.17%	84
2020 Q4	US$59.6만	매수	3,277 +50	+2%	+US$8.48천	0.1%	105
2020 Q3	US$48.1만	보유	3,227	–	–	0.09%	121
2020 Q2	US$40.8만	매도	3,227 -305	-9%	-US$3.62만	0.08%	126
2020 Q1	US$41만	매도	3,532 -306	-8%	-US$3.91만	0.11%	106
2019 Q4	US$56.7만	매도	3,838 -25	-0.6%	-US$3.49천	0.13%	101
2019 Q3	US$48.8만	매도	3,863 -19	-0.5%	-US$2.41천	0.12%	117
2019 Q2	US$52.9만	매수	3,882 +289	+8%	+US$3.82만	0.13%	101
2019 Q1	US$48.7만	보유	3,593	–	–	0.12%	104
2018 Q4	US$45.7만	매도	3,593 -144	-4%	-US$1.87만	0.13%	105
2018 Q3	US$57만	매도	3,737 -52,726	-93%	-US$746만	0.06%	109
2018 Q2	US$766만	매도	56,463 -69	-0.1%	-US$1.03만	0.89%	31
2018 Q1	US$833만	매도	56,532 -260	-0.5%	-US$4.11만	0.99%	30
2017 Q4	US$895만	매도	56,792 -480	-0.8%	-US$6.66만	1.01%	30
2017 Q3	US$714만	매도	57,272 -174	-0.3%	-US$2만	0.85%	33
2017 Q2	US$617만	매도	57,446 -130	-0.2%	-US$1.32만	0.76%	35
2017 Q1	US$534만	매도	57,576 -370	-0.6%	-US$3.5만	0.67%	37
2016 Q4	US$537만	매수	57,946 +38	+0.1%	+US$3.44천	0.71%	36
2016 Q3	US$514만	매도	57,908 -279	-0.5%	-US$2.28만	0.69%	38
2016 Q2	US$441만	매수	58,187 +769	+1%	+US$5.76만	0.61%	44
2016 Q1	US$440만	매도	57,418 -5,744	-9%	-US$38.5만	0.61%	44
2015 Q4	US$429만	매도	63,162 -18,684	-23%	-US$131만	0.62%	44
2015 Q3	US$535만	매도	81,846 -1,451	-2%	-US$11.1만	0.82%	35
2015 Q2	US$706만	매수	83,297 +4,462	+6%	+US$38.4만	0.82%	34
2015 Q1	US$631만	매수	78,835 +13,855	+21%	+US$115만	0.77%	37
2014 Q4	US$595만	매수	64,980 +1,360	+2%	+US$13.2만	0.91%	36
2014 Q3	US$630만	매도	63,620 -99	-0.2%	-US$1.05만	0.99%	31
2014 Q2	US$692만	매도	63,719 -600	-0.9%	-US$6.3만	1.07%	30
2014 Q1	US$639만	매수	64,319 +1,549	+2%	+US$14.6만	1.02%	31
2013 Q4	US$570만	매도	62,770 -330	-0.5%	-US$2.82만	0.94%	32
2013 Q3	US$526만	매도	63,100 -130	-0.2%	-US$1.1만	1.01%	32
2013 Q2	US$522만	매수	+63,230	신규	+US$538만	0.95%	32

CAT 주식을 보유한 다른 펀드들

Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM US$6.9조 27.45% 1년 추정 수익률

State Street Boston, Massachusetts AUM US$3.38조 44.17% 1년 추정 수익률

BlackRock New York AUM US$6.73조 46.02% 1년 추정 수익률

State Farm Mutual Automobile Insurance Bloomington, Illinois AUM US$1461억 55.73% 1년 추정 수익률

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM US$1.88조 44.46% 1년 추정 수익률

Fisher Asset Management Camas, Washington AUM US$3358억 34.66% 1년 추정 수익률

Capital World Investors Los Angeles, California AUM US$8464억 46.74% 1년 추정 수익률

Gates Foundation Trust Kirkland, Washington AUM US$344억 26.34% 1년 추정 수익률

Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률

Northern Trust Chicago, Illinois AUM US$8598억 41.15% 1년 추정 수익률

WMS Partners의 CAT 포지션: 2025년 1분기 리뷰

WMS Partners 측은 2025년 1분기에 Caterpillar (CAT) 주식을 전량 매도해 4,578주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$166만 규모로 추정돼요.

WMS Partners의 경우, 2013년 2분기에 CAT 보유 내역을 처음 공시했고 47개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2017년 4분기에 US$895만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 2,904개가 2025년 1분기 기준으로 CAT 주식을 보유하고 있어요.

WMS Partners 측은 분기 중 Caterpillar 주식을 전량 매도한 뒤, 2025년 1분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
2025년 1분기에 WMS Partners 측이 Caterpillar 주식 4,578주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$166만 규모예요.
WMS Partners의 경우, 2013년 2분기에 Caterpillar 보유 내역을 처음 공시했고 47개 분기 동안 보유했어요.
WMS Partners의 Caterpillar 보유 규모는 2017년 4분기에 US$895만 수준으로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 2,904개 펀드가 2025년 1분기 기준으로 Caterpillar 주식을 보유했어요.

WMS Partners의 2025년 1분기 13F 공시 를 바탕으로 해요.