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WMS Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.8억
회전율
12.93%
1년 추정 수익률
11.82%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.89%
1년 예상 수익률
+11.82%
3년 예상 수익률
+10.77%
5년 예상 수익률
+74.56%
10년 예상 수익률
+198.1%
AUM
US$17.8억
AUM 성장
+US$65만
(+0.04%)
자금 흐름
+US$2557만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.43%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.6%
보유액
317
신규
22
증가
132
축소
94
청산됨
19
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$1033만 |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$814만 |
| 3 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$807만 |
| 4 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$751만 |
| 5 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+US$637만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price
TROW
|
+US$1145만 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$188만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$133만 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$69.4만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$56.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 72.96% |
| 2 | 금융 | 9.76% |
| 3 | 정보기술 | 7.49% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.15% |
| 5 | 헬스케어 | 2.03% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
101
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1941억
| US$143만 | 0.08% |
8,433
-3,224
| -28% | -US$56.6만 |
2022 Q1
11개 분기
|
|
102
Stryker
SYK
US$1191억
| US$143만 | 0.08% |
3,965
+14
| +0.4% | +US$5.19천 |
2022 Q1
11개 분기
|
|
103
Deere & Co
DE
US$1795억
| US$140만 | 0.08% |
3,307
-262
| -7% | -US$11만 |
2016 Q2
34개 분기
|
|
104
iShares Silver Trust
SLV
US$241억
| US$134만 | 0.07% |
50,740
-203
| -0.4% | -US$5.8천 |
2021 Q3
13개 분기
|
|
105
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$541억
| US$132만 | 0.07% |
15,000
| – | – |
2023 Q1
7개 분기
|
|
106
Pfizer
PFE
US$1710억
| US$131만 | 0.07% |
49,397
-1,211
| -2% | -US$3.28만 |
2013 Q2
46개 분기
|
|
107
Tesla
TSLA
US$1.58조
| US$129만 | 0.07% |
3,201
+37
| +1% | +US$1.19만 |
2022 Q1
11개 분기
|
|
108
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$206억
| US$128만 | 0.07% |
5,029
+6
| +0.1% | +US$1.62천 |
2022 Q1
11개 분기
|
|
109
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
US$32억
| US$126만 | 0.07% |
23,118
-539
| -2% | -US$3.01만 |
2022 Q3
9개 분기
|
|
110
Markel Group
MKL
US$232억
| US$120만 | 0.07% |
697
+39
| +6% | +US$6.47만 |
2024 Q3
1분기
|
|
111
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$505억
| US$119만 | 0.07% |
6,219
-162
| -3% | -US$3.21만 |
2013 Q2
46개 분기
|
|
112
GE Aerospace
GE
US$3327억
| US$118만 | 0.07% |
7,072
-44
| -0.6% | -US$7.85천 |
2013 Q2
46개 분기
|
|
113
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$89.8억
| US$117만 | 0.07% |
39,500
-932
| -2% | -US$2.85만 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
114
Canadian National Railway
CNI
US$757억
| US$117만 | 0.07% |
11,512
+3,690
| +47% | +US$40.4만 |
2013 Q2
46개 분기
|
|
115
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$381억
| US$112만 | 0.06% |
12,518
-40
| -0.3% | -US$3.78천 |
2022 Q1
11개 분기
|
|
116
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$830억
| US$111만 | 0.06% |
6,001
+35
| +0.6% | +US$6.71천 |
2022 Q1
11개 분기
|
|
117
Chevron
CVX
US$4395억
| US$109만 | 0.06% |
7,548
-191
| -2% | -US$2.92만 |
2013 Q2
46개 분기
|
|
118
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$791억
| US$108만 | 0.06% |
4,480
-1,028
| -19% | -US$25.3만 |
2022 Q1
11개 분기
|
|
119
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
US$37억
| US$102만 | 0.06% |
30,000
| – | – |
2022 Q3
9개 분기
|
|
120
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1169억
| US$101만 | 0.06% |
22,855
+334
| +1% | +US$1.55만 |
2022 Q1
11개 분기
|
|
121
Aflac
AFL
US$622억
| US$101만 | 0.06% |
9,729
+51
| +0.5% | +US$5.56천 |
2013 Q2
46개 분기
|
|
122
Enterprise Products Partners
EPD
US$810억
| US$101만 | 0.06% |
32,090
+19,675
| +158% | +US$60.4만 |
2013 Q2
46개 분기
|
|
123
Netflix
NFLX
US$2641억
| US$99.3만 | 0.06% |
11,140
+3,180
| +40% | +US$26.2만 |
2022 Q4
8개 분기
|
|
124
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$119억
| US$97.5만 | 0.05% |
10,516
+7,595
| +260% | +US$73.2만 |
2024 Q3
1분기
|
|
125
American Express
AXP
US$2183억
| US$95.8만 | 0.05% |
3,228
-11
| -0.3% | -US$3.16천 |
2013 Q2
46개 분기
|
|
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IFLIT
WMS Partners의 2024년 4분기 포트폴리오 리뷰
2024년 4분기 기준, WMS Partners 측은 US$17.8억 상당의 317개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$17.8억에서 0.04% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54% 비중을 차지해요.
WMS Partners의 2024년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 22개, 132개 증가, 94개 감소 및 19개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Root 주식으로, 21,257주를 보유했으며 가치는 US$154만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 T. Rowe Price 주식으로, 추정 금액은 US$1145만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 74%에서 73% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 정보기술 순이에요.
- WMS Partners의 2024년 4분기 최대 매수 종목은 Root 주식으로, US$154만 상당의 21,257주를 매수했어요.
- WMS Partners 측이 2024년 4분기에 Avantis US Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1033만 규모예요.
- WMS Partners의 2024년 4분기 최대 비중 축소 종목은 T. Rowe Price이며, 추정 감소액은 US$1145만예요.
- WMS Partners 측은 2024년 4분기에 US Treasury 2 Year Note ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$48.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- WMS Partners의 2024년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.8억 중 54% 비중을 차지해요.
- WMS Partners 측은 2024년 4분기에 신규 포지션 22개를 편입하고 19개를 청산했어요.
- WMS Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.04% 상승해 US$17.8억에 이르렀어요.
2025년 2월 14일에 제출된 WMS Partners의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.