de WMS Partners U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares DFSV Histórico de posições em ações

Carteira de WMS Partners Detalhes da ação DFSV Atividade dos fundos em DFSV

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2025 Q1	–	Vender	-16.172	Encerrada	-US$ 498 mil	–	76
2024 Q4	US$ 498 mil	Vender	16.172 -674	-4%	-US$ 21,3 mil	0,03%	188
2024 Q3	US$ 519 mil	Comprar	16.846 +1	+0%	+US$ 30	0,03%	176
2024 Q2	US$ 485 mil	Vender	16.845 -35	-0,2%	-US$ 1,02 mil	0,03%	159
2024 Q1	US$ 508 mil	Vender	16.880 -224	-1%	-US$ 6,39 mil	0,03%	163
2023 Q4	US$ 498 mil	Comprar	17.104 +1.321	+8%	+US$ 34,3 mil	0,04%	160
2023 Q3	US$ 400 mil	Vender	15.783 -373	-2%	-US$ 9,8 mil	0,03%	175
2023 Q2	US$ 415 mil	Comprar	+16.156	Nova	+US$ 395 mil	0,03%	180

Outros fundos que detêm DFSV

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de US$ 34,1 bi 22,4% Retorno est. (1 ano)

Alaska Permanent Fund Juneau, Alaska AUM de US$ 1,27 bi 16,38% Retorno est. (1 ano)

JMG Financial Group Downers Grove, Illinois AUM de US$ 4,14 bi 21,49% Retorno est. (1 ano)

Corient Private Wealth Miami, Florida AUM de US$ 72,2 bi 27,85% Retorno est. (1 ano)

Mather Group Chicago, Illinois AUM de US$ 11,8 bi 12,84% Retorno est. (1 ano)

Pathstone Holdings Englewood, New Jersey AUM de US$ 34,3 bi 27,35% Retorno est. (1 ano)

Modera Wealth Management Westwood, New Jersey AUM de US$ 9,37 bi 23,82% Retorno est. (1 ano)

Ritholtz Wealth Management New York AUM de US$ 6,7 bi 32,7% Retorno est. (1 ano)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de US$ 97,6 bi 29,43% Retorno est. (1 ano)

Avantax Advisory Services Dallas, Texas AUM de US$ 18,2 bi 15,06% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de WMS Partners em DFSV no T1 2025

WMS Partners encerrou sua posição em U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares (DFSV) no T1 2025, vendendo 16.172 ações — uma venda estimada em US$ 498 mil.

WMS Partners reportou uma posição em DFSV pela primeira vez em T2 2023 e a manteve em 7 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 519 mil em T3 2024. 419 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DFSV no fechamento de T1 2025.

WMS Partners informou que não tinha mais posição em U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares no fechamento de T1 2025, após encerrar a posição durante o trimestre.
WMS Partners vendeu 16.172 ações de U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares em T1 2025, por um valor estimado de US$ 498 mil.
WMS Partners reportou uma posição em U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares pela primeira vez em T2 2023 e a manteve em 7 trimestres.
A posição de U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares de WMS Partners atingiu o pico de US$ 519 mil em T3 2024.
419 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares em T1 2025.

Com base no declaração 13F de WMS Partners referente a T1 2025.