de WMS Partners U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares DFSV Historial de posiciones en acciones

Cartera de WMS Partners Detalles de la acción DFSV Actividad de fondos de DFSV

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2025 Q1	–	Vender	-16,172	Cerradas	-USD 498 k	–	76
2024 Q4	USD 498 k	Vender	16,172 -674	-4%	-USD 21.3 k	0.03%	188
2024 Q3	USD 519 k	Comprar	16,846 +1	+0%	+USD 30	0.03%	176
2024 Q2	USD 485 k	Vender	16,845 -35	-0.2%	-USD 1.02 k	0.03%	159
2024 Q1	USD 508 k	Vender	16,880 -224	-1%	-USD 6.39 k	0.03%	163
2023 Q4	USD 498 k	Comprar	17,104 +1,321	+8%	+USD 34.3 k	0.04%	160
2023 Q3	USD 400 k	Vender	15,783 -373	-2%	-USD 9.8 k	0.03%	175
2023 Q2	USD 415 k	Comprar	+16,156	Nuevas	+USD 395 k	0.03%	180

Otros fondos que tienen DFSV en su cartera

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 34.1 mil M 22.4% Rendimiento estimado a 1 año

Alaska Permanent Fund Juneau, Alaska AUM de USD 1269 M 16.38% Rendimiento estimado a 1 año

JMG Financial Group Downers Grove, Illinois AUM de USD 4140 M 21.49% Rendimiento estimado a 1 año

Corient Private Wealth Miami, Florida AUM de USD 72.2 mil M 27.85% Rendimiento estimado a 1 año

Mather Group Chicago, Illinois AUM de USD 11.8 mil M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año

Pathstone Holdings Englewood, New Jersey AUM de USD 34.3 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año

Modera Wealth Management Westwood, New Jersey AUM de USD 9372 M 23.82% Rendimiento estimado a 1 año

Ritholtz Wealth Management New York AUM de USD 6705 M 32.7% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año

Avantax Advisory Services Dallas, Texas AUM de USD 18.2 mil M 15.06% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WMS Partners en DFSV: resumen de T1 2025

WMS Partners cerró por completo su posición en U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares (DFSV) en T1 2025, liquidando una posición de 16,172 acciones por un valor estimado de USD 498 k.

WMS Partners reportó por primera vez una posición en DFSV en T2 2023 y la mantuvo durante 7 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 519 k en T3 2024. Al cierre de T1 2025, 419 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFSV.

WMS Partners reportó que ya no tenía una posición en U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares al cierre de T1 2025, después de venderla por completo durante el trimestre.
WMS Partners vendió 16,172 acciones de U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares en T1 2025, por un valor estimado de USD 498 k.
WMS Partners reportó por primera vez una posición en U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares en T2 2023 y la mantuvo durante 7 trimestres.
La posición de WMS Partners en U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares alcanzó su máximo de USD 519 k en T3 2024.
Al cierre de T1 2025, 419 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de WMS Partners correspondiente a T1 2025.