WMS Partnerss U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares DFSV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von WMS Partners Aktiendetails zu DFSV Fondsaktivität für DFSV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q1	–	Verkaufen	-16.172	Geschlossen	-497.775 $	–	76
2024 Q4	497.775 $	Verkaufen	16.172 -674	-4 %	-21.342 $	0,03 %	188
2024 Q3	518.857 $	Kaufen	16.846 +1	+0 %	+30 $	0,03 %	176
2024 Q2	484.800 $	Verkaufen	16.845 -35	-0,2 %	-1.016 $	0,03 %	159
2024 Q1	508.088 $	Verkaufen	16.880 -224	-1 %	-6.389 $	0,03 %	163
2023 Q4	498.069 $	Kaufen	17.104 +1.321	+8 %	+34.278 $	0,04 %	160
2023 Q3	399.942 $	Verkaufen	15.783 -373	-2 %	-9.840 $	0,03 %	175
2023 Q2	415.210 $	Kaufen	+16.156	Neu	+395.200 $	0,03 %	180

Weitere Fonds mit DFSV im Portfolio

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Alaska Permanent Fund Juneau, Alaska 1,27 Mrd. $ AUM 16,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JMG Financial Group Downers Grove, Illinois 4,14 Mrd. $ AUM 21,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Corient Private Wealth Miami, Florida 72,2 Mrd. $ AUM 27,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pathstone Holdings Englewood, New Jersey 34,3 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Modera Wealth Management Westwood, New Jersey 9,37 Mrd. $ AUM 23,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ritholtz Wealth Management New York 6,7 Mrd. $ AUM 32,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avantax Advisory Services Dallas, Texas 18,2 Mrd. $ AUM 15,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFSV-Position von WMS Partners: Q1 2025 im Rückblick

WMS Partners hat die Position in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares (DFSV) im Q1 2025 vollständig aufgelöst und dabei 16.172 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 497.775 $.

WMS Partners meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in DFSV und hielt sie in 7 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 518.857 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2025 halten 419 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFSV.

WMS Partners meldete, zum Ende von Q1 2025 keine Position in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
WMS Partners verkaufte 16.172 Aktien von U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares im Q1 2025 im geschätzten Wert von 497.775 $.
WMS Partners meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie in 7 Quartalen.
Die Position von WMS Partners in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q3 2024 mit 518.857 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2025 hielten 419 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares.

Basierend auf 13F-Meldung von WMS Partners für Q1 2025.