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WMS Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.8억
회전율
12.93%
1년 추정 수익률
11.82%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.89%
1년 예상 수익률
+11.82%
3년 예상 수익률
+10.77%
5년 예상 수익률
+74.56%
10년 예상 수익률
+198.1%
AUM
US$17.8억
AUM 성장
+US$65만
(+0.04%)
자금 흐름
+US$2557만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.43%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.6%
보유액
317
신규
22
증가
132
축소
94
청산됨
19
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$1033만 |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$814만 |
| 3 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$807만 |
| 4 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$751만 |
| 5 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+US$637만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price
TROW
|
+US$1145만 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$188만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$133만 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$69.4만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$56.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 72.96% |
| 2 | 금융 | 9.76% |
| 3 | 정보기술 | 7.49% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.15% |
| 5 | 헬스케어 | 2.03% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Starbucks
SBUX
US$1245억
| US$52.6만 | 0.03% |
5,765
-69
| -1% | -US$6.68천 |
2022 Q1
11개 분기
|
|
177
F5
FFIV
US$187억
| US$52.2만 | 0.03% |
2,076
-8
| -0.4% | -US$1.91천 |
2013 Q2
46개 분기
|
|
178
Eaton
ETN
US$1362억
| US$52.2만 | 0.03% |
1,573
+711
| +82% | +US$25만 |
2024 Q3
1분기
|
|
179
Capital One
COF
US$1270억
| US$51.9만 | 0.03% |
2,913
+963
| +49% | +US$16.7만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
180
AT&T
T
US$1473억
| US$51.2만 | 0.03% |
22,503
+704
| +3% | +US$1.58만 |
2024 Q1
3개 분기
|
|
181
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$841억
| US$51.1만 | 0.03% |
10,424
-6,834
| -40% | -US$34.2만 |
2024 Q3
1분기
|
|
182
Bank of America
BAC
US$3554억
| US$51만 | 0.03% |
11,607
+1,589
| +16% | +US$6.99만 |
2013 Q2
46개 분기
|
|
183
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$261억
| US$50.9만 | 0.03% |
15,000
| – | – |
2023 Q1
7개 분기
|
|
184
S&P Global
SPGI
US$1400억
| US$50.6만 | 0.03% |
1,017
+233
| +30% | +US$11.8만 |
2017 Q4
28개 분기
|
|
185
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$74.1억
| US$50.6만 | 0.03% |
10,788
-1,458
| -12% | -US$6.9만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
186
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$23.2억
| US$50.2만 | 0.03% |
10,505
| – | – |
2023 Q4
4개 분기
|
|
187
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
US$14.7억
| US$49.8만 | 0.03% |
10,781
-20
| -0.2% | -US$993 |
2022 Q3
9개 분기
|
|
188
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$84.5억
| US$49.8만 | 0.03% |
16,172
-674
| -4% | -US$2.13만 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
189
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$237억
| US$49.4만 | 0.03% |
4,402
-130
| -3% | -US$1.39만 |
2024 Q3
1분기
|
|
190
PNC Financial Services
PNC
US$930억
| US$48.9만 | 0.03% |
2,536
+131
| +5% | +US$2.58만 |
2013 Q2
46개 분기
|
|
191
Avantis Responsible International Equity ETF
AVSD
US$3.89억
| US$48.6만 | 0.03% |
8,736
+116
| +1% | +US$6.73천 |
2022 Q4
8개 분기
|
|
192
Altria Group
MO
US$1296억
| US$48.5만 | 0.03% |
9,268
-371
| -4% | -US$1.98만 |
2013 Q2
46개 분기
|
|
193
Target
TGT
US$740억
| US$48.4만 | 0.03% |
3,582
+28
| +0.8% | +US$4.01천 |
2022 Q1
11개 분기
|
|
194
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$237억
| US$47.7만 | 0.03% |
9,224
| – | – |
2021 Q1
15개 분기
|
|
195
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$236억
| US$47만 | 0.03% |
7,007
-3,029
| -30% | -US$20.9만 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
196
Constellation Brands
STZ
US$248억
| US$47만 | 0.03% |
2,125
| – | – |
2024 Q3
1분기
|
|
197
American Electric Power
AEP
US$705억
| US$46.4만 | 0.03% |
5,036
+36
| +0.7% | +US$3.48천 |
2024 Q2
2개 분기
|
|
198
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$85억
| US$45.6만 | 0.03% |
10,830
-30
| -0.3% | -US$1.39천 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
199
Lowe's Companies
LOW
US$1287억
| US$44.7만 | 0.03% |
1,810
+85
| +5% | +US$2.27만 |
2019 Q2
22개 분기
|
|
200
상장폐지됨
Ansys
ANSS
| US$44.5만 | 0.03% |
+1,320
| 신규 | +US$44.3만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
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IFLIT
WMS Partners의 2024년 4분기 포트폴리오 리뷰
2024년 4분기 기준, WMS Partners 측은 US$17.8억 상당의 317개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$17.8억에서 0.04% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54% 비중을 차지해요.
WMS Partners의 2024년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 22개, 132개 증가, 94개 감소 및 19개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Root 주식으로, 21,257주를 보유했으며 가치는 US$154만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 T. Rowe Price 주식으로, 추정 금액은 US$1145만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 74%에서 73% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 정보기술 순이에요.
- WMS Partners의 2024년 4분기 최대 매수 종목은 Root 주식으로, US$154만 상당의 21,257주를 매수했어요.
- WMS Partners 측이 2024년 4분기에 Avantis US Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1033만 규모예요.
- WMS Partners의 2024년 4분기 최대 비중 축소 종목은 T. Rowe Price이며, 추정 감소액은 US$1145만예요.
- WMS Partners 측은 2024년 4분기에 US Treasury 2 Year Note ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$48.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- WMS Partners의 2024년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.8억 중 54% 비중을 차지해요.
- WMS Partners 측은 2024년 4분기에 신규 포지션 22개를 편입하고 19개를 청산했어요.
- WMS Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.04% 상승해 US$17.8억에 이르렀어요.
2025년 2월 14일에 제출된 WMS Partners의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.