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WMS Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$17.8億
売買回転率
12.93%
推定1年リターン
11.82%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.89%
1年予想リターン
+11.82%
3年間の予想リターン
+10.77%
5年予想リターン
+74.56%
10年間の推定リターン
+198.1%
AUM
$17.8億
運用資産残高の伸び率
+$65万
(+0.04%)
資金フロー
+$2557万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.43%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
53.6%
保有額
317
新規
22
買い増し
132
減少
94
解消
19
平均保有期間
4.1
年
トップ10の平均保有期間
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+$1033万 |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+$814万 |
| 3 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+$807万 |
| 4 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+$751万 |
| 5 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+$637万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price
TROW
|
+$1145万 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$188万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$133万 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$69.4万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$56.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 72.96% |
| 2 | 金融 | 9.76% |
| 3 | 情報技術 | 7.49% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 2.15% |
| 5 | ヘルスケア | 2.03% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Garmin
GRMN
$551億
| $43.8万 | 0.02% |
2,122
-122
| -5% | -$2.39万 |
2022 Q1
11四半期
|
|
202
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2592億
| $43.2万 | 0.02% |
830
+135
| +19% | +$7.42万 |
2022 Q1
11四半期
|
|
203
Norfolk Southern
NSC
$749億
| $43万 | 0.02% |
1,833
+7
| +0.4% | +$1,780 |
2013 Q2
46四半期
|
|
204
Ross Stores
ROST
$758億
| $42.7万 | 0.02% |
2,823
+130
| +5% | +$1.91万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
205
Marathon Petroleum
MPC
$1124億
| $42.3万 | 0.02% |
3,030
-34
| -1% | -$5,190 |
2024 Q1
3四半期
|
|
206
Progressive
PGR
$1364億
| $42.2万 | 0.02% |
1,761
+913
| +108% | +$23万 |
2023 Q4
4四半期
|
|
207
ConocoPhillips
COP
$1656億
| $41.9万 | 0.02% |
4,221
+1,472
| +54% | +$15.6万 |
2021 Q4
12四半期
|
|
208
Amgen
AMGN
$2526億
| $41.5万 | 0.02% |
1,594
-87
| -5% | -$2.58万 |
2013 Q2
46四半期
|
|
209
Wells Fargo
WFC
$2574億
| $40.9万 | 0.02% |
+5,822
| 新規 | +$39.7万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
210
WaFd
WAFD
$21.7億
| $39.8万 | 0.02% |
12,348
-587
| -5% | -$2.06万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
211
FedEx
FDX
$748億
| $39.2万 | 0.02% |
1,395
+6
| +0.4% | +$1,675 |
2024 Q2
2四半期
|
|
212
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2292億
| $39.2万 | 0.02% |
8,199
+899
| +12% | +$4.51万 |
2022 Q1
11四半期
|
|
213
NextEra Energy
NEE
$1789億
| $39.1万 | 0.02% |
5,457
+402
| +8% | +$3.12万 |
2024 Q2
2四半期
|
|
214
Fiserv Inc
FISV
$327億
| $39万 | 0.02% |
1,900
+586
| +45% | +$12万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
215
Boeing
BA
$1359億
| $38.4万 | 0.02% |
2,169
+19
| +0.9% | +$2,982 |
2014 Q4
40四半期
|
|
216
Equifax
EFX
$219億
| $38.4万 | 0.02% |
+1,505
| 新規 | +$40.3万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
217
Energy Transfer Partners
ET
$668億
| $38.3万 | 0.02% |
+19,554
| 新規 | +$34.6万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
218
Palo Alto Networks
PANW
$2641億
| $38万 | 0.02% |
2,090
+314
| +18% | +$5.93万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
219
Morgan Stanley
MS
$2957億
| $37.8万 | 0.02% |
+3,009
| 新規 | +$37.1万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
220
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$274億
| $37.6万 | 0.02% |
4,583
+8
| +0.2% | +$658 |
2023 Q4
4四半期
|
|
221
AutoZone
AZO
$523億
| $36.8万 | 0.02% |
115
| – | – |
2024 Q3
1四半期
|
|
222
TSMC
TSM
$2.1兆
| $36.7万 | 0.02% |
1,860
| – | – |
2024 Q1
3四半期
|
|
223
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
$279億
| $36.3万 | 0.02% |
3,920
| – | – |
2024 Q3
1四半期
|
|
224
Comcast
CMCSA
$881億
| $35.5万 | 0.02% |
9,462
+1,931
| +26% | +$8.02万 |
2016 Q1
35四半期
|
|
225
Intuit
INTU
$909億
| $35万 | 0.02% |
558
+180
| +48% | +$11.5万 |
2023 Q4
4四半期
|
|
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WMS Partnersの2024年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第4四半期時点で、WMS Partnersは317銘柄を保有し、保有額は$17.8億でした。前四半期の$17.8億から0.04%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
WMS Partnersの2024年第4四半期の報告書には、新規 22件、132件増加しました、94件減少、19件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はRootで、保有株数は21,257株、評価額は$154万でした。 最も大きな売却はT. Rowe Priceで、推定額は$1145万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の73%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の74%から低下しています。次いで金融、情報技術です。
- WMS Partnersが2024年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はRootで、株数は21,257株、評価額は$154万でした。
- WMS Partnersは2024年第4四半期にAvantis US Equity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1033万でした。
- WMS Partnersが2024年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はT. Rowe Priceで、推定$1145万相当を減らしました。
- WMS Partnersは2024年第4四半期にUS Treasury 2 Year Note ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$48.8万でした。
- 2024年第4四半期時点で、WMS Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$17.8億のポートフォリオの54%を占めています。
- WMS Partnersは2024年第4四半期に新たに22件のポジションを取り、19件のポジションを解消しました。
- WMS Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.04%増加し、$17.8億となりました。
2025年2月14日に提出された、2024年第4四半期分のWMS Partnersの 13F報告書 に基づいています。