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WMS Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.8억
회전율
12.93%
1년 추정 수익률
11.82%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.89%
1년 예상 수익률
+11.82%
3년 예상 수익률
+10.77%
5년 예상 수익률
+74.56%
10년 예상 수익률
+198.1%
AUM
US$17.8억
AUM 성장
+US$65만
(+0.04%)
자금 흐름
+US$2557만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.43%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.6%
보유액
317
신규
22
증가
132
축소
94
청산됨
19
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$1033만 |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$814만 |
| 3 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$807만 |
| 4 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$751만 |
| 5 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+US$637만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price
TROW
|
+US$1145만 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$188만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$133만 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$69.4만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$56.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 72.96% |
| 2 | 금융 | 9.76% |
| 3 | 정보기술 | 7.49% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.15% |
| 5 | 헬스케어 | 2.03% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Air Products & Chemicals
APD
US$705억
| US$21.6만 | 0.01% |
743
-7
| -0.9% | -US$2.2천 |
2024 Q2
2개 분기
|
|
277
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202억
| US$21.5만 | 0.01% |
644
| – | – |
2024 Q3
1분기
|
|
278
상장폐지됨
Olo Inc
OLO
| US$21.3만 | 0.01% |
27,774
+8,614
| +45% | +US$5.38만 |
2024 Q2
2개 분기
|
|
279
iShares MSCI India ETF
INDA
US$63.7억
| US$21.3만 | 0.01% |
4,043
-8,000
| -66% | -US$44.1만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
280
Roblox
RBLX
US$357억
| US$21.1만 | 0.01% |
+3,645
| 신규 | +US$18.3만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
281
Southern Company
SO
US$1090억
| US$21.1만 | 0.01% |
2,559
+27
| +1% | +US$2.37천 |
2022 Q1
11개 분기
|
|
282
Blackrock
BLK
US$1888억
| US$20.9만 | 0.01% |
204
-131
| -39% | -US$13.3만 |
2019 Q4
20개 분기
|
|
283
Pitney Bowes
PBI
US$21.1억
| US$20.9만 | 0.01% |
28,813
+2,514
| +10% | +US$1.87만 |
2023 Q3
5개 분기
|
|
284
CF Industries
CF
US$183억
| US$20.8만 | 0.01% |
2,438
+4
| +0.2% | +US$346 |
2024 Q3
1분기
|
|
285
Toast
TOST
US$201억
| US$20.8만 | 0.01% |
5,700
-1,599
| -22% | -US$5.62만 |
2024 Q3
1분기
|
|
286
Archer Daniels Midland
ADM
US$347억
| US$20.8만 | 0.01% |
4,110
-13
| -0.3% | -US$703 |
2024 Q1
3개 분기
|
|
287
GE HealthCare
GEHC
US$375억
| US$20.2만 | 0.01% |
2,589
-348
| -12% | -US$2.96만 |
2024 Q3
1분기
|
|
288
MiMedx Group
MDXG
US$4.68억
| US$19.7만 | 0.01% |
20,463
| – | – |
2020 Q4
16개 분기
|
|
289
Stoneridge
SRI
US$1.45억
| US$17.5만 | 0.01% |
27,867
| – | – |
2022 Q1
11개 분기
|
|
290
Barrick Mining
B
US$612억
| US$16.4만 | 0.01% |
10,559
| – | – |
2024 Q1
3개 분기
|
|
291
Under Armour Class C
UA
US$20.2억
| US$9.15만 | 0.01% |
12,267
-325
| -3% | -US$2.71천 |
2024 Q1
3개 분기
|
|
292
Genworth Financial
GNW
US$30.5억
| US$9.09만 | 0.01% |
13,000
| – | – |
2016 Q3
33개 분기
|
|
293
Under Armour
UAA
US$21.1억
| US$8.51만 | ﹤0.01% |
10,275
| – | – |
2022 Q2
10개 분기
|
|
294
Braemar Hotels & Resorts
BHR
US$1.19억
| US$6.98만 | ﹤0.01% |
23,254
| – | – |
2013 Q4
44개 분기
|
|
295
Analog Devices
ADI
US$1928억
| – | – |
-872
| 청산됨 | -US$20.1만 | – |
|
296
AstraZeneca
AZN
US$2861억
| – | – |
-1,839
| 청산됨 | -US$28.7만 | – |
|
297
Carrier Global
CARR
US$443억
| – | – |
-2,598
| 청산됨 | -US$20.9만 | – |
|
298
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$819억
| – | – |
-2,385
| 청산됨 | -US$20.4만 | – |
|
299
D.R. Horton
DHI
US$395억
| – | – |
-1,240
| 청산됨 | -US$23.7만 | – |
|
300
Elevance Health
ELV
US$928억
| – | – |
-460
| 청산됨 | -US$23.9만 | – |
|
유사한 펀드
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WMS Partners의 2024년 4분기 포트폴리오 리뷰
2024년 4분기 기준, WMS Partners 측은 US$17.8억 상당의 317개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$17.8억에서 0.04% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54% 비중을 차지해요.
WMS Partners의 2024년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 22개, 132개 증가, 94개 감소 및 19개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Root 주식으로, 21,257주를 보유했으며 가치는 US$154만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 T. Rowe Price 주식으로, 추정 금액은 US$1145만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 74%에서 73% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 정보기술 순이에요.
- WMS Partners의 2024년 4분기 최대 매수 종목은 Root 주식으로, US$154만 상당의 21,257주를 매수했어요.
- WMS Partners 측이 2024년 4분기에 Avantis US Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1033만 규모예요.
- WMS Partners의 2024년 4분기 최대 비중 축소 종목은 T. Rowe Price이며, 추정 감소액은 US$1145만예요.
- WMS Partners 측은 2024년 4분기에 US Treasury 2 Year Note ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$48.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- WMS Partners의 2024년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.8억 중 54% 비중을 차지해요.
- WMS Partners 측은 2024년 4분기에 신규 포지션 22개를 편입하고 19개를 청산했어요.
- WMS Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.04% 상승해 US$17.8억에 이르렀어요.
2025년 2월 14일에 제출된 WMS Partners의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.