WMS Partnersの Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR 株式保有履歴

WMS Partnersのポートフォリオ VBRの株式詳細 VBRのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2025 Q1	–	売却	-3,204	解消	-$63.5万	–	260
2024 Q4	$63.5万	保有する	3,204	–	–	0.04%	158
2024 Q3	$64.3万	売却	3,204 -94	-3%	-$1.81万	0.04%	153
2024 Q2	$60.2万	売却	3,298 -44	-1%	-$8,128	0.04%	137
2024 Q1	$64.1万	保有する	3,342	–	–	0.04%	137
2023 Q4	$60.1万	売却	3,342 -152	-4%	-$2.48万	0.04%	137
2023 Q3	$55.7万	保有する	3,494	–	–	0.04%	144
2023 Q2	$57.8万	買う	3,494 +152	+5%	+$2.39万	0.05%	146
2023 Q1	$53.1万	買う	3,342 +46	+1%	+$7,615	0.05%	148
2022 Q4	$52.3万	保有する	3,296	–	–	0.05%	148
2022 Q3	$47.3万	買う	3,296 +141	+4%	+$2.24万	0.06%	141
2022 Q2	$47.3万	保有する	3,155	–	–	0.07%	140
2022 Q1	$55.5万	買う	+3,155	新規	+$54.9万	0.08%	130
2021 Q4	–	売却	-3,200	解消	-$54.2万	–	278
2021 Q3	$54.2万	売却	3,200 -476	-13%	-$8.15万	0.08%	138
2021 Q2	$63.8万	買う	3,676 +426	+13%	+$7.38万	0.09%	118
2021 Q1	$53.8万	売却	3,250 -110	-3%	-$1.73万	0.12%	115
2020 Q4	$47.8万	買う	3,360 +110	+3%	+$1.42万	0.08%	136
2020 Q3	$36万	保有する	3,250	–	–	0.07%	154
2020 Q2	$34.7万	売却	3,250 -642	-16%	-$6.44万	0.07%	149
2020 Q1	$34.6万	売却	3,892 -47	-1%	-$5,701	0.1%	126
2019 Q4	$54万	買う	3,939 +55	+1%	+$7,287	0.12%	109
2019 Q3	$50万	売却	3,884 -419	-10%	-$5.36万	0.12%	112
2019 Q2	$56.2万	買う	4,303 +525	+14%	+$6.83万	0.14%	95
2019 Q1	$48.6万	保有する	3,778	–	–	0.12%	105
2018 Q4	$43.1万	買う	3,778 +6	+0.2%	+$759	0.12%	108
2018 Q3	$52.6万	保有する	3,772	–	–	0.06%	118
2018 Q2	$51.2万	買う	3,772 +2	+0.1%	+$268	0.06%	119
2018 Q1	$48.8万	売却	3,770 -40	-1%	-$5,302	0.06%	117
2017 Q4	$50.6万	買う	3,810 +356	+10%	+$4.63万	0.06%	128
2017 Q3	$44.1万	買う	3,454 +2	+0.1%	+$247	0.05%	132
2017 Q2	$42.4万	保有する	3,452	–	–	0.05%	138
2017 Q1	$42.4万	買う	3,452 +2	+0.1%	+$246	0.05%	131
2016 Q4	$41.7万	売却	3,450 -420	-11%	-$4.82万	0.06%	124
2016 Q3	$42.8万	買う	3,870 +6	+0.2%	+$658	0.06%	122
2016 Q2	$40.7万	買う	3,864 +3	+0.1%	+$311	0.06%	132
2016 Q1	$39.3万	買う	3,861 +149	+4%	+$1.4万	0.05%	136
2015 Q4	$36.7万	買う	3,712 +15	+0.4%	+$1,530	0.05%	144
2015 Q3	$35.8万	保有する	3,697	–	–	0.05%	147
2015 Q2	$39.9万	買う	3,697 +1	+0%	+$110	0.05%	196
2015 Q1	$40.4万	買う	3,696 +245	+7%	+$2.6万	0.05%	183
2014 Q4	$36.5万	買う	3,451 +551	+19%	+$5.68万	0.06%	141
2014 Q3	$28.9万	保有する	2,900	–	–	0.05%	195
2014 Q2	$30.6万	保有する	2,900	–	–	0.05%	188
2014 Q1	$29.2万	保有する	2,900	–	–	0.05%	193
2013 Q4	$28.2万	保有する	2,900	–	–	0.05%	180
2013 Q3	$26.2万	保有する	2,900	–	–	0.05%	160
2013 Q2	$24.3万	買う	+2,900	新規	+$24.1万	0.04%	195

VBRを保有するその他のファンド

Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン

AssetMark Inc Concord, California $595億 AUM 15.92% 推定1年リターン

Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン

Betterment LLC New York $591億 AUM 18.41% 推定1年リターン

Wells Fargo San Francisco, California $6174億 AUM 30.33% 推定1年リターン

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois $4242億 AUM 22.9% 推定1年リターン

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina $655億 AUM 24.25% 推定1年リターン

UBS Group Zurich, Switzerland $7650億 AUM 28.39% 推定1年リターン

Aspiriant LLC Los Angeles, California $40.8億 AUM 12.02% 推定1年リターン

LPL Financial San Diego, California $4679億 AUM 17.69% 推定1年リターン

WMS PartnersのVBR保有状況：2025年第1四半期の振り返り

WMS Partnersは2025年第1四半期にVanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR)を全株売却し、3,204株の保有を解消しました。売却額は推定で$63.5万です。

WMS Partnersは2013年第2四半期に初めてVBRの保有を報告し、46四半期にわたって保有しました。この保有株数は2024年第3四半期に$64.3万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する1,536本のファンドが、2025年第1四半期時点でVBRを保有しています。

WMS Partners は四半期中に全て売却し、2025年第1四半期時点で Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF の保有がないと報告しました。
WMS Partnersは2025年第1四半期にVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFの株式を3,204株売却し、売却額は推定で$63.5万でした。
WMS Partnersは2013年第2四半期に初めてVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFの保有を報告し、46四半期にわたって保有しました。
WMS PartnersのVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFの保有額は、2024年第3四半期に$64.3万でピークに達しました。
2025年第1四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する1,536のファンドがVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFを保有していました。

2025年第1四半期分のWMS Partnersの 13F報告書に基づいています。