de WMS Partners U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares DFAC Historial de posiciones en acciones

Cartera de WMS Partners Detalles de la acción DFAC Actividad de fondos de DFAC

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2025 Q1	–	Vender	-895,595	Cerradas	-USD 31 M	–	66
2024 Q4	USD 31 M	Vender	895,595 -534	-0.1%	-USD 18.8 k	1.74%	17
2024 Q3	USD 30.7 M	Vender	896,129 -8,837	-1%	-USD 292 k	1.72%	18
2024 Q2	USD 29.2 M	Vender	904,966 -5,830	-0.6%	-USD 184 k	1.86%	18
2024 Q1	USD 29.1 M	Vender	910,796 -2,433	-0.3%	-USD 73.4 k	2%	18
2023 Q4	USD 26.7 M	Vender	913,229 -2,476	-0.3%	-USD 67 k	1.96%	18
2023 Q3	USD 24 M	Vender	915,705 -5,182	-0.6%	-USD 141 k	1.9%	19
2023 Q2	USD 25 M	Vender	920,887 -2,917	-0.3%	-USD 75.2 k	1.97%	18
2023 Q1	USD 23.5 M	Vender	923,804 -7,226	-0.8%	-USD 183 k	2.06%	17
2022 Q4	USD 22.6 M	Vender	931,030 -27,755	-3%	-USD 675 k	2.24%	16
2022 Q3	USD 21.3 M	Vender	958,785 -97,314	-9%	-USD 2.39 M	2.9%	7
2022 Q2	USD 24.6 M	Vender	1,056,099 -31,533	-3%	-USD 798 k	3.83%	5
2022 Q1	USD 30 M	Vender	1,087,632 -19,074	-2%	-USD 522 k	4.11%	5
2021 Q4	USD 32.1 M	Vender	1,106,706 -48,872	-4%	-USD 1.38 M	6.83%	3
2021 Q3	USD 30.7 M	Vender	1,155,578 -64,779	-5%	-USD 1.76 M	4.5%	5
2021 Q2	USD 32.9 M	Comprar	+1,220,357	Nuevas	+USD 32.4 M	4.87%	4

Otros fondos que tienen DFAC en su cartera

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de USD 11.8 mil M 25.68% Rendimiento estimado a 1 año

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año

Plancorp LLC Saint Louis, Missouri AUM de USD 4098 M 25.19% Rendimiento estimado a 1 año

Rockwood Wealth Management New Hope, Pennsylvania AUM de USD 1582 M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 79.5 mil M 27.1% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WMS Partners en DFAC: resumen de T1 2025

WMS Partners cerró por completo su posición en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares (DFAC) en T1 2025, liquidando una posición de 895,595 acciones por un valor estimado de USD 31 M.

WMS Partners reportó por primera vez una posición en DFAC en T2 2021 y la mantuvo durante 15 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 32.9 M en T2 2021. Al cierre de T1 2025, 1,000 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAC.

WMS Partners reportó que ya no tenía una posición en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares al cierre de T1 2025, después de venderla por completo durante el trimestre.
WMS Partners vendió 895,595 acciones de U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares en T1 2025, por un valor estimado de USD 31 M.
WMS Partners reportó por primera vez una posición en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares en T2 2021 y la mantuvo durante 15 trimestres.
La posición de WMS Partners en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares alcanzó su máximo de USD 32.9 M en T2 2021.
Al cierre de T1 2025, 1,000 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de WMS Partners correspondiente a T1 2025.