WMS Partnerss U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares DFAC Verlauf der Aktienposition

Portfolio von WMS Partners Aktiendetails zu DFAC Fondsaktivität für DFAC

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q1	–	Verkaufen	-895.595	Geschlossen	-31 Mio. $	–	66
2024 Q4	31 Mio. $	Verkaufen	895.595 -534	-0,1 %	-18.806 $	1,74 %	17
2024 Q3	30,7 Mio. $	Verkaufen	896.129 -8.837	-1 %	-291.882 $	1,72 %	18
2024 Q2	29,2 Mio. $	Verkaufen	904.966 -5.830	-0,6 %	-183.851 $	1,86 %	18
2024 Q1	29,1 Mio. $	Verkaufen	910.796 -2.433	-0,3 %	-73.448 $	2 %	18
2023 Q4	26,7 Mio. $	Verkaufen	913.229 -2.476	-0,3 %	-66.998 $	1,96 %	18
2023 Q3	24 Mio. $	Verkaufen	915.705 -5.182	-0,6 %	-141.432 $	1,9 %	19
2023 Q2	25 Mio. $	Verkaufen	920.887 -2.917	-0,3 %	-75.184 $	1,97 %	18
2023 Q1	23,5 Mio. $	Verkaufen	923.804 -7.226	-0,8 %	-183.050 $	2,06 %	17
2022 Q4	22,6 Mio. $	Verkaufen	931.030 -27.755	-3 %	-675.085 $	2,24 %	16
2022 Q3	21,3 Mio. $	Verkaufen	958.785 -97.314	-9 %	-2,39 Mio. $	2,9 %	7
2022 Q2	24,6 Mio. $	Verkaufen	1.056.099 -31.533	-3 %	-798.375 $	3,83 %	5
2022 Q1	30 Mio. $	Verkaufen	1.087.632 -19.074	-2 %	-522.197 $	4,11 %	5
2021 Q4	32,1 Mio. $	Verkaufen	1.106.706 -48.872	-4 %	-1,38 Mio. $	6,83 %	3
2021 Q3	30,7 Mio. $	Verkaufen	1.155.578 -64.779	-5 %	-1,76 Mio. $	4,5 %	5
2021 Q2	32,9 Mio. $	Kaufen	+1.220.357	Neu	+32,4 Mio. $	4,87 %	4

Weitere Fonds mit DFAC im Portfolio

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri 11,8 Mrd. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Plancorp LLC Saint Louis, Missouri 4,1 Mrd. $ AUM 25,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rockwood Wealth Management New Hope, Pennsylvania 1,58 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 79,5 Mrd. $ AUM 27,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAC-Position von WMS Partners: Q1 2025 im Rückblick

WMS Partners hat die Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares (DFAC) im Q1 2025 vollständig aufgelöst und dabei 895.595 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 31 Mio. $.

WMS Partners meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in DFAC und hielt sie in 15 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2021 mit 32,9 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2025 halten 1.000 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAC.

WMS Partners meldete, zum Ende von Q1 2025 keine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
WMS Partners verkaufte 895.595 Aktien von U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares im Q1 2025 im geschätzten Wert von 31 Mio. $.
WMS Partners meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares und hielt sie in 15 Quartalen.
Die Position von WMS Partners in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q2 2021 mit 32,9 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2025 hielten 1.000 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares.

Basierend auf 13F-Meldung von WMS Partners für Q1 2025.