WMS Partners
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de WMS Partners Avantis US Small Cap Value ETF AVUV Historial de posiciones en acciones

Cartera de WMS Partners Detalles de la acción AVUV Actividad de fondos de AVUV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2025
Q1 		– Vender
-736,369
Cerradas -USD 71.1 M – 30
2024
Q4 		USD 71.1 M Comprar
736,369
+6,811
+0.9% +USD 677 k 3.98% 8
2024
Q3 		USD 70 M Comprar
729,558
+31,783
+5% +USD 2.97 M 3.92% 8
2024
Q2 		USD 62.6 M Comprar
697,775
+20,830
+3% +USD 1.89 M 4% 8
2024
Q1 		USD 63.4 M Comprar
676,945
+21,161
+3% +USD 1.87 M 4.35% 6
2023
Q4 		USD 58.9 M Comprar
655,784
+47,302
+8% +USD 3.78 M 4.33% 6
2023
Q3 		USD 47.4 M Comprar
608,482
+42,573
+8% +USD 3.42 M 3.75% 8
2023
Q2 		USD 43.9 M Comprar
565,909
+123,837
+28% +USD 9.1 M 3.45% 9
2023
Q1 		USD 32.7 M Comprar
442,072
+219,389
+99% +USD 17.2 M 2.87% 12
2022
Q4 		USD 16.6 M Comprar
222,683
+131,652
+145% +USD 9.9 M 1.64% 19
2022
Q3 		USD 6.02 M Comprar
91,031
+71,530
+367% +USD 5.22 M 0.82% 27
2022
Q2 		USD 1.33 M Comprar
19,501
+13,945
+251% +USD 1.06 M 0.21% 65
2022
Q1 		USD 444 k Comprar
5,556
+269
+5% +USD 21.3 k 0.06% 146
2021
Q4 		USD 422 k Vender
5,287
-92
-2% -USD 7.33 k 0.09% 132
2021
Q3 		USD 407 k Comprar
5,379
+132
+3% +USD 9.8 k 0.06% 173
2021
Q2 		USD 399 k Comprar
5,247
+12
+0.2% +USD 907 0.06% 163
2021
Q1 		USD 378 k Comprar
+5,235
Nuevas +USD 351 k 0.09% 147

Otros fondos que tienen AVUV en su cartera

Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Focus Partners Wealth
Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Mason Investment Advisory Services
Mason Investment Advisory Services Reston, Virginia AUM de USD 2629 M 41.49% Rendimiento estimado a 1 año
Truepoint Inc
Truepoint Inc Cincinnati, Ohio AUM de USD 4791 M 16.42% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WMS Partners en AVUV: resumen de T1 2025

WMS Partners cerró por completo su posición en Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) en T1 2025, liquidando una posición de 736,369 acciones por un valor estimado de USD 71.1 M.

WMS Partners reportó por primera vez una posición en AVUV en T1 2021 y la mantuvo durante 16 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 71.1 M en T4 2024. Al cierre de T1 2025, 818 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en AVUV.

  • WMS Partners reportó que ya no tenía una posición en Avantis US Small Cap Value ETF al cierre de T1 2025, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • WMS Partners vendió 736,369 acciones de Avantis US Small Cap Value ETF en T1 2025, por un valor estimado de USD 71.1 M.
  • WMS Partners reportó por primera vez una posición en Avantis US Small Cap Value ETF en T1 2021 y la mantuvo durante 16 trimestres.
  • La posición de WMS Partners en Avantis US Small Cap Value ETF alcanzó su máximo de USD 71.1 M en T4 2024.
  • Al cierre de T1 2025, 818 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Avantis US Small Cap Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WMS Partners correspondiente a T1 2025.