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Executive Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 1277 M
Rotación
15.71%
Rendimiento estimado a 1 año
16.54%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.26%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.54%
Rendimiento estimado a 3 años
+18.36%
Rendimiento estimado a 5 años
+75%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1277 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.15 M
(+0.17%)
Flujo de capital
+USD 15.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.21%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.08%
Posición
280
Nuevas
19
Aumentadas
113
Reducidas
109
Cerradas
25
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Blackrock
BLK
|
+USD 10.4 M |
| 2 |
Lockheed Martin
LMT
|
+USD 8.12 M |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 5.41 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
|
+USD 5.28 M |
| 5 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+USD 5.17 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Elevance Health
ELV
|
+USD 10.9 M |
| 2 |
Emerson Electric
EMR
|
+USD 7.57 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 5.93 M |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 5.7 M |
| 5 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+USD 5.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 56.79% |
| 2 | Tecnología | 15.88% |
| 3 | Finanzas | 4.97% |
| 4 | Industriales | 4.88% |
| 5 | Salud | 4.25% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Cintas
CTAS
USD 89 mil M
| USD 3.26 M | 0.26% |
17,857
-492
| -3% | -USD 103 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
102
Dejó de cotizar
Electronic Arts
EA
| USD 3.25 M | 0.25% |
22,248
+4,013
| +22% | +USD 618 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
103
Eaton
ETN
USD 142 mil M
| USD 3.16 M | 0.25% |
9,532
+916
| +11% | +USD 321 k |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
104
DocuSign
DOCU
USD 15.9 mil M
| USD 3.08 M | 0.24% |
34,262
-3,398
| -9% | -USD 271 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
105
ResMed
RMD
USD 35.6 mil M
| USD 3.01 M | 0.24% |
13,159
-553
| -4% | -USD 133 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
106
Monster Beverage
MNST
USD 90.5 mil M
| USD 2.85 M | 0.22% |
108,476
-1,432
| -1% | -USD 38 k |
2022 Q2
10 trimestres
|
|
107
Constellation Brands
STZ
USD 23.5 mil M
| USD 2.82 M | 0.22% |
12,755
-230
| -2% | -USD 54.6 k |
2020 Q2
18 trimestres
|
|
108
iShares Bitcoin Trust
IBIT
USD 65.3 mil M
| USD 2.78 M | 0.22% |
52,408
+5,693
| +12% | +USD 269 k |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
109
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 18.2 mil M
| USD 2.75 M | 0.22% |
50,307
+377
| +0.8% | +USD 21.2 k |
2022 Q3
9 trimestres
|
|
110
DTE Energy
DTE
USD 27.4 mil M
| USD 2.64 M | 0.21% |
21,860
+53
| +0.2% | +USD 6.54 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
111
HCA Healthcare
HCA
USD 102 mil M
| USD 2.63 M | 0.21% |
+8,746
| Nuevas | +USD 3.06 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
112
Dejó de cotizar
Ansys
ANSS
| USD 2.38 M | 0.19% |
7,056
-56
| -0.8% | -USD 18.8 k |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
113
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
USD 15.1 mil M
| USD 2.3 M | 0.18% |
28,200
+1,848
| +7% | +USD 134 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
114
Doximity
DOCS
USD 5952 M
| USD 2.24 M | 0.18% |
41,867
-14,998
| -26% | -USD 734 k |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
115
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 876 mil M
| USD 2.21 M | 0.17% |
3,746
+342
| +10% | +USD 202 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
116
Dejó de cotizar
State Street DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF
EMTL
| USD 1.95 M | 0.15% |
46,262
+1,989
| +4% | +USD 85.1 k |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
117
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 1.76 M | 0.14% |
3,267
-266
| -8% | -USD 144 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
118
UnitedHealth
UNH
USD 375 mil M
| USD 1.73 M | 0.14% |
3,416
+2,328
| +214% | +USD 1.32 M |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
119
Novo Nordisk
NVO
USD 172 mil M
| USD 1.69 M | 0.13% |
19,634
-664
| -3% | -USD 71.8 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
120
American Electric Power
AEP
USD 70.6 mil M
| USD 1.58 M | 0.12% |
17,111
-313
| -2% | -USD 30.3 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
121
Stryker
SYK
USD 118 mil M
| USD 1.58 M | 0.12% |
4,380
+37
| +0.9% | +USD 13.7 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
122
First Solar
FSLR
USD 18.5 mil M
| USD 1.56 M | 0.12% |
+8,832
| Nuevas | +USD 1.76 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
123
American Century Quality Diversified International ETF
QINT
USD 756 M
| USD 1.52 M | 0.12% |
31,684
-718
| -2% | -USD 35.8 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
124
Palantir
PLTR
USD 473 mil M
| USD 1.51 M | 0.12% |
20,029
+382
| +2% | +USD 22.3 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
125
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 192 mil M
| USD 1.51 M | 0.12% |
8,942
-55
| -0.6% | -USD 9.7 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
Fondos similares
IFLIT
Revisión del portafolio de Executive Wealth Management en T4 2024
Al cierre de T4 2024, Executive Wealth Management mantenía 280 posiciones por un valor de USD 1277 M, un aumento de 0.17% frente a los USD 1275 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
El reporte de T4 2024 de Executive Wealth Management muestra 19 nuevos, Aumentaron 113, 109 reducidas y 25 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Blackrock: 10,209 acciones con un valor de USD 10.5 M. La mayor venta fue Elevance Health, por un valor estimado de USD 10.9 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 57% de los activos, por debajo del 57% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Executive Wealth Management en T4 2024 fue Blackrock: 10,209 acciones por un valor de USD 10.5 M.
- Executive Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Invesco NASDAQ 100 ETF durante T4 2024, con un incremento estimado de USD 5.41 M.
- La mayor reducción de Executive Wealth Management durante T4 2024 fue en Emerson Electric, con un recorte estimado de USD 7.57 M.
- Executive Wealth Management cerró por completo su posición en Elevance Health en T4 2024, con una venta estimada de USD 10.9 M.
- Las diez principales posiciones de Executive Wealth Management representan 31% de su cartera de USD 1277 M en T4 2024.
- Executive Wealth Management abrió 19 posiciones nuevas y cerró 25 en T4 2024.
- El valor de la cartera de Executive Wealth Management aumentó 0.17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1277 M.
Según el Informe 13F de Executive Wealth Management correspondiente a T4 2024, presentado el 13 feb 2025.