Executive Wealth Management
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de Executive Wealth Management Vanguard Morningstar Value ETF VTV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Executive Wealth Management Detalles de la acción VTV Actividad de fondos de VTV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q4 		USD 1.51 M Vender
8,942
-55
-0.6% -USD 9.7 k 0.12% 125
2024
Q3 		USD 1.57 M Comprar
+8,997
Nuevas +USD 1.51 M 0.12% 125
2024
Q2 		– Vender
-10,247
Cerradas -USD 1.66 M – 247
2024
Q1 		USD 1.66 M Comprar
10,247
+131
+1% +USD 20.2 k 0.15% 114
2023
Q4 		USD 1.51 M Vender
10,116
-266
-3% -USD 37.4 k 0.14% 111
2023
Q3 		USD 1.43 M Vender
10,382
-1
-0% -USD 143 0.15% 109
2023
Q2 		USD 1.48 M Comprar
10,383
+2,625
+34% +USD 365 k 0.15% 108
2023
Q1 		USD 1.07 M Vender
7,758
-182
-2% -USD 25.5 k 0.12% 114
2022
Q4 		USD 1.11 M Comprar
7,940
+7,035
+777% +USD 969 k 0.14% 113
2022
Q3 		USD 905 k Vender
905
-6,182
-87% -USD 836 k 0.13% 110
2022
Q2 		USD 934 k Comprar
7,087
+663
+10% +USD 93.5 k 0.13% 108
2022
Q1 		USD 949 k Comprar
6,424
+921
+17% +USD 134 k 0.1% 119
2021
Q4 		USD 809 k Vender
5,503
-173
-3% -USD 24.7 k 0.08% 121
2021
Q3 		USD 768 k Vender
5,676
-195
-3% -USD 27.2 k 0.08% 121
2021
Q2 		USD 807 k Comprar
5,871
+359
+7% +USD 49.3 k 0.09% 122
2021
Q1 		USD 724 k Comprar
5,512
+947
+21% +USD 119 k 0.09% 122
2020
Q4 		USD 543 k Comprar
4,565
+2,607
+133% +USD 293 k 0.07% 121
2020
Q3 		USD 204 k Comprar
+1,958
Nuevas +USD 205 k 0.03% 149
2020
Q2 		– Vender
-26,088
Cerradas -USD 2.32 M – 139
2020
Q1 		USD 2.32 M Comprar
26,088
+22,528
+633% +USD 2.47 M 0.41% 47
2019
Q4 		USD 426 k Comprar
3,560
+389
+12% +USD 44.9 k 0.06% 118
2019
Q3 		USD 354 k Vender
3,171
-17
-0.5% -USD 1.88 k 0.05% 108
2019
Q2 		USD 354 k Comprar
3,188
+2,491
+357% +USD 272 k 0.05% 132
2019
Q1 		USD 75 k Comprar
697
+157
+29% +USD 16.5 k 0.01% 223
2018
Q4 		USD 53 k Comprar
+540
Nuevas +USD 56.8 k 0.01% 270

Otros fondos que tienen VTV en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
TIAA Trust, National Association
TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina AUM de USD 1691 M 19.12% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Executive Wealth Management en VTV: resumen de T4 2024

Executive Wealth Management redujo su participación en Vanguard Morningstar Value ETF (VTV) en 0.61% durante T4 2024, al vender acciones por un valor estimado de USD 9.7 k, y conservó 8,942 acciones valuadas en USD 1.51 M. La posición representa 0.12% de la cartera y ocupa el puesto #125.

Executive Wealth Management reportó por primera vez una posición en VTV en T4 2018 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.32 M en T1 2020. Al cierre de T4 2024, 2,369 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VTV.

  • Al cierre de T4 2024, Executive Wealth Management tenía 8,942 acciones de Vanguard Morningstar Value ETF con un valor de USD 1.51 M.
  • Executive Wealth Management vendió 55 acciones de Vanguard Morningstar Value ETF en T4 2024, por un valor estimado de USD 9.7 k.
  • Vanguard Morningstar Value ETF representó 0.12% de la cartera de Executive Wealth Management en T4 2024 y fue su posición número 125.
  • Executive Wealth Management reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Value ETF en T4 2018 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces.
  • La posición de Executive Wealth Management en Vanguard Morningstar Value ETF alcanzó su máximo de USD 2.32 M en T1 2020.
  • Al cierre de T4 2024, 2,369 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Executive Wealth Management correspondiente a T4 2024, presentado el 13 feb 2025.