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Executive Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.8억
회전율
15.71%
1년 추정 수익률
16.54%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.26%
1년 예상 수익률
+16.54%
3년 예상 수익률
+18.36%
5년 예상 수익률
+75%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$12.8억
AUM 성장
+US$215만
(+0.17%)
자금 흐름
+US$1552만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.21%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.08%
보유액
280
신규
19
증가
113
축소
109
청산됨
25
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Blackrock
BLK
|
+US$1036만 |
| 2 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$812만 |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$541만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
|
+US$528만 |
| 5 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$517만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Elevance Health
ELV
|
+US$1090만 |
| 2 |
Emerson Electric
EMR
|
+US$757만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$593만 |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$570만 |
| 5 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+US$550만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 56.79% |
| 2 | 정보기술 | 15.88% |
| 3 | 금융 | 4.97% |
| 4 | 산업재 | 4.88% |
| 5 | 헬스케어 | 4.25% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Cintas
CTAS
US$890억
| US$326만 | 0.26% |
17,857
-492
| -3% | -US$10.3만 |
2024 Q3
1분기
|
|
102
상장폐지됨
Electronic Arts
EA
| US$325만 | 0.25% |
22,248
+4,013
| +22% | +US$61.8만 |
2024 Q3
1분기
|
|
103
Eaton
ETN
US$1433억
| US$316만 | 0.25% |
9,532
+916
| +11% | +US$32.1만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
104
DocuSign
DOCU
US$158억
| US$308만 | 0.24% |
34,262
-3,398
| -9% | -US$27.1만 |
2024 Q3
1분기
|
|
105
ResMed
RMD
US$356억
| US$301만 | 0.24% |
13,159
-553
| -4% | -US$13.3만 |
2024 Q3
1분기
|
|
106
Monster Beverage
MNST
US$927억
| US$285만 | 0.22% |
108,476
-1,432
| -1% | -US$3.8만 |
2022 Q2
10개 분기
|
|
107
Constellation Brands
STZ
US$235억
| US$282만 | 0.22% |
12,755
-230
| -2% | -US$5.46만 |
2020 Q2
18개 분기
|
|
108
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$655억
| US$278만 | 0.22% |
52,408
+5,693
| +12% | +US$26.9만 |
2024 Q1
3개 분기
|
|
109
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$183억
| US$275만 | 0.22% |
50,307
+377
| +0.8% | +US$2.12만 |
2022 Q3
9개 분기
|
|
110
DTE Energy
DTE
US$277억
| US$264만 | 0.21% |
21,860
+53
| +0.2% | +US$6.54천 |
2024 Q3
1분기
|
|
111
HCA Healthcare
HCA
US$1012억
| US$263만 | 0.21% |
+8,746
| 신규 | +US$306만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
112
상장폐지됨
Ansys
ANSS
| US$238만 | 0.19% |
7,056
-56
| -0.8% | -US$1.88만 |
2018 Q4
24개 분기
|
|
113
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$151억
| US$230만 | 0.18% |
28,200
+1,848
| +7% | +US$13.4만 |
2024 Q3
1분기
|
|
114
Doximity
DOCS
US$60억
| US$224만 | 0.18% |
41,867
-14,998
| -26% | -US$73.4만 |
2024 Q1
3개 분기
|
|
115
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8810억
| US$221만 | 0.17% |
3,746
+342
| +10% | +US$20.2만 |
2024 Q3
1분기
|
|
116
상장폐지됨
State Street DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF
EMTL
| US$195만 | 0.15% |
46,262
+1,989
| +4% | +US$8.51만 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
117
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$176만 | 0.14% |
3,267
-266
| -8% | -US$14.4만 |
2024 Q3
1분기
|
|
118
UnitedHealth
UNH
US$3815억
| US$173만 | 0.14% |
3,416
+2,328
| +214% | +US$132만 |
2018 Q4
24개 분기
|
|
119
Novo Nordisk
NVO
US$1740억
| US$169만 | 0.13% |
19,634
-664
| -3% | -US$7.18만 |
2024 Q3
1분기
|
|
120
American Electric Power
AEP
US$711억
| US$158만 | 0.12% |
17,111
-313
| -2% | -US$3.03만 |
2024 Q3
1분기
|
|
121
Stryker
SYK
US$1178억
| US$158만 | 0.12% |
4,380
+37
| +0.9% | +US$1.37만 |
2024 Q3
1분기
|
|
122
First Solar
FSLR
US$184억
| US$156만 | 0.12% |
+8,832
| 신규 | +US$176만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
123
American Century Quality Diversified International ETF
QINT
US$7.6억
| US$152만 | 0.12% |
31,684
-718
| -2% | -US$3.58만 |
2024 Q3
1분기
|
|
124
Palantir
PLTR
US$4715억
| US$151만 | 0.12% |
20,029
+382
| +2% | +US$2.23만 |
2024 Q3
1분기
|
|
125
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1932억
| US$151만 | 0.12% |
8,942
-55
| -0.6% | -US$9.7천 |
2024 Q3
1분기
|
|
유사한 펀드
IFLIT
Executive Wealth Management의 2024년 4분기 포트폴리오 리뷰
2024년 4분기 기준, Executive Wealth Management 측은 US$12.8억 상당의 280개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.8억에서 0.17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
Executive Wealth Management의 2024년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 19개, 113개 증가, 109개 감소 및 25개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Blackrock 주식으로, 10,209주를 보유했으며 가치는 US$1047만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Elevance Health 주식으로, 추정 금액은 US$1090만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 57%에서 57% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Executive Wealth Management의 2024년 4분기 최대 매수 종목은 Blackrock 주식으로, US$1047만 상당의 10,209주를 매수했어요.
- Executive Wealth Management 측이 2024년 4분기에 Invesco NASDAQ 100 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$541만 규모예요.
- Executive Wealth Management의 2024년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Emerson Electric이며, 추정 감소액은 US$757만예요.
- Executive Wealth Management 측은 2024년 4분기에 Elevance Health 보유분을 전량 매도해 추정 US$1090만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Executive Wealth Management의 2024년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.8억 중 31% 비중을 차지해요.
- Executive Wealth Management 측은 2024년 4분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 25개를 청산했어요.
- Executive Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.17% 상승해 US$12.8억에 이르렀어요.
2025년 2월 13일에 제출된 Executive Wealth Management의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.