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Executive Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.8억
회전율
15.71%
1년 추정 수익률
16.54%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.26%
1년 예상 수익률
+16.54%
3년 예상 수익률
+18.36%
5년 예상 수익률
+75%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$12.8억
AUM 성장
+US$215만
(+0.17%)
자금 흐름
+US$1552만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.21%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.08%
보유액
280
신규
19
증가
113
축소
109
청산됨
25
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Blackrock
BLK
|
+US$1036만 |
| 2 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$812만 |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$541만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
|
+US$528만 |
| 5 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$517만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Elevance Health
ELV
|
+US$1090만 |
| 2 |
Emerson Electric
EMR
|
+US$757만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$593만 |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$570만 |
| 5 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+US$550만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 56.79% |
| 2 | 정보기술 | 15.88% |
| 3 | 금융 | 4.97% |
| 4 | 산업재 | 4.88% |
| 5 | 헬스케어 | 4.25% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2243억
| US$151만 | 0.12% |
22,098
-1,266
| -5% | -US$8.5만 |
2024 Q3
1분기
|
|
127
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$489억
| US$148만 | 0.12% |
16,908
-1,914
| -10% | -US$17.6만 |
2024 Q3
1분기
|
|
128
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1465억
| US$136만 | 0.11% |
17,432
+1,368
| +9% | +US$10.5만 |
2020 Q4
16개 분기
|
|
129
Transmedics
TMDX
US$24.5억
| US$127만 | 0.1% |
20,422
+7,424
| +57% | +US$69.1만 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
130
Nike
NKE
US$555억
| US$127만 | 0.1% |
16,765
-2,429
| -13% | -US$19.1만 |
2024 Q3
1분기
|
|
131
Tesla
TSLA
US$1.47조
| US$125만 | 0.1% |
3,101
+75
| +2% | +US$2.41만 |
2020 Q3
17개 분기
|
|
132
Netflix
NFLX
US$2744억
| US$118만 | 0.09% |
13,210
-590
| -4% | -US$4.86만 |
2024 Q1
3개 분기
|
|
133
Blackstone
BX
US$940억
| US$117만 | 0.09% |
6,780
+11
| +0.2% | +US$1.92천 |
2021 Q2
14개 분기
|
|
134
DT Midstream
DTM
US$127억
| US$106만 | 0.08% |
10,612
+49
| +0.5% | +US$4.67천 |
2021 Q3
13개 분기
|
|
135
TSMC
TSM
US$2.16조
| US$100만 | 0.08% |
5,044
+241
| +5% | +US$4.66만 |
2024 Q3
1분기
|
|
136
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
US$100억
| US$98.1만 | 0.08% |
25,381
+9,231
| +57% | +US$35.5만 |
2024 Q1
3개 분기
|
|
137
VanEck Ethereum ETF
ETHV
US$1.16억
| US$97.8만 | 0.08% |
20,027
+1,521
| +8% | +US$6.85만 |
2024 Q3
1분기
|
|
138
AT&T
T
US$1411억
| US$97.3만 | 0.08% |
42,724
+327
| +0.8% | +US$7.36천 |
2018 Q4
24개 분기
|
|
139
Applied Materials
AMAT
US$2986억
| US$93.5만 | 0.07% |
5,751
-303
| -5% | -US$5.49만 |
2024 Q3
1분기
|
|
140
Sempra
SRE
US$551억
| US$89.8만 | 0.07% |
+10,238
| 신규 | +US$89.6만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
141
Caterpillar
CAT
US$3154억
| US$78.4만 | 0.06% |
2,162
-12
| -0.6% | -US$4.65천 |
2024 Q3
1분기
|
|
142
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213억
| US$77.1만 | 0.06% |
12,367
+161
| +1% | +US$1.03만 |
2024 Q3
1분기
|
|
143
iShares US Technology ETF
IYW
US$243억
| US$74.3만 | 0.06% |
4,657
| – | – |
2024 Q3
1분기
|
|
144
Fidelity Value Factor ETF
FVAL
US$13.7억
| US$73만 | 0.06% |
11,867
-1,850
| -13% | -US$11.5만 |
2024 Q3
1분기
|
|
145
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$454억
| US$70.7만 | 0.06% |
16,508
-2,982
| -15% | -US$13.6만 |
2021 Q2
14개 분기
|
|
146
ASML
ASML
US$6050억
| US$69.3만 | 0.05% |
1,000
-213
| -18% | -US$15.3만 |
2022 Q4
8개 분기
|
|
147
Trade Desk
TTD
US$61.7억
| US$69만 | 0.05% |
5,875
-1,579
| -21% | -US$19.5만 |
2024 Q1
3개 분기
|
|
148
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1639억
| US$68.8만 | 0.05% |
9,566
-368
| -4% | -US$2.69만 |
2024 Q3
1분기
|
|
149
Target
TGT
US$694억
| US$67.3만 | 0.05% |
4,979
-120
| -2% | -US$1.72만 |
2024 Q3
1분기
|
|
150
Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF
RSPR
US$8484만
| US$64.4만 | 0.05% |
18,300
+2,370
| +15% | +US$8.79만 |
2024 Q2
2개 분기
|
|
유사한 펀드
IFLIT
Executive Wealth Management의 2024년 4분기 포트폴리오 리뷰
2024년 4분기 기준, Executive Wealth Management 측은 US$12.8억 상당의 280개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.8억에서 0.17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
Executive Wealth Management의 2024년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 19개, 113개 증가, 109개 감소 및 25개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Blackrock 주식으로, 10,209주를 보유했으며 가치는 US$1047만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Elevance Health 주식으로, 추정 금액은 US$1090만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 57%에서 57% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Executive Wealth Management의 2024년 4분기 최대 매수 종목은 Blackrock 주식으로, US$1047만 상당의 10,209주를 매수했어요.
- Executive Wealth Management 측이 2024년 4분기에 Invesco NASDAQ 100 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$541만 규모예요.
- Executive Wealth Management의 2024년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Emerson Electric이며, 추정 감소액은 US$757만예요.
- Executive Wealth Management 측은 2024년 4분기에 Elevance Health 보유분을 전량 매도해 추정 US$1090만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Executive Wealth Management의 2024년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.8억 중 31% 비중을 차지해요.
- Executive Wealth Management 측은 2024년 4분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 25개를 청산했어요.
- Executive Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.17% 상승해 US$12.8억에 이르렀어요.
2025년 2월 13일에 제출된 Executive Wealth Management의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.