에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Executive Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.8억
회전율
15.71%
1년 추정 수익률
16.54%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.26%
1년 예상 수익률
+16.54%
3년 예상 수익률
+18.36%
5년 예상 수익률
+75%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$12.8억
AUM 성장
+US$215만
(+0.17%)
자금 흐름
+US$1552만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.21%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.08%
보유액
280
신규
19
증가
113
축소
109
청산됨
25
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Blackrock
BLK
|
+US$1036만 |
| 2 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$812만 |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$541만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
|
+US$528만 |
| 5 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$517만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Elevance Health
ELV
|
+US$1090만 |
| 2 |
Emerson Electric
EMR
|
+US$757만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$593만 |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$570만 |
| 5 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+US$550만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 56.79% |
| 2 | 정보기술 | 15.88% |
| 3 | 금융 | 4.97% |
| 4 | 산업재 | 4.88% |
| 5 | 헬스케어 | 4.25% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF
GOVZ
US$3.31억
| US$63.2만 | 0.05% |
15,995
+97
| +0.6% | +US$4.18천 |
2024 Q3
1분기
|
|
152
Scotiabank
BNS
US$1144억
| US$61만 | 0.05% |
11,352
| – | – |
2024 Q3
1분기
|
|
153
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$39.9억
| US$60.6만 | 0.05% |
10,572
| – | – |
2024 Q3
1분기
|
|
154
Arista Networks
ANET
US$2325억
| US$60.6만 | 0.05% |
5,479
-365
| -6% | -US$3.75만 |
2024 Q3
1분기
|
|
155
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$415억
| US$60.2만 | 0.05% |
6,508
-471
| -7% | -US$4.45만 |
2024 Q3
1분기
|
|
156
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
US$40.5억
| US$57.1만 | 0.04% |
5,380
-140
| -3% | -US$1.55만 |
2024 Q3
1분기
|
|
157
eBay
EBAY
US$547억
| US$55.7만 | 0.04% |
8,999
-502
| -5% | -US$3.19만 |
2024 Q3
1분기
|
|
158
Cadence Design Systems
CDNS
US$898억
| US$55.3만 | 0.04% |
1,840
-95
| -5% | -US$2.76만 |
2024 Q3
1분기
|
|
159
Enterprise Products Partners
EPD
US$790억
| US$53.4만 | 0.04% |
17,020
-96
| -0.6% | -US$2.95천 |
2024 Q3
1분기
|
|
160
AbbVie
ABBV
US$5033억
| US$53만 | 0.04% |
2,984
+81
| +3% | +US$1.49만 |
2020 Q4
16개 분기
|
|
161
Oracle
ORCL
US$3915억
| US$51.2만 | 0.04% |
3,074
+212
| +7% | +US$3.77만 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
162
Philip Morris
PM
US$3078억
| US$50.9만 | 0.04% |
4,229
+42
| +1% | +US$5.3천 |
2024 Q3
1분기
|
|
163
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
US$18.1억
| US$50.8만 | 0.04% |
11,213
+5,973
| +114% | +US$28.3만 |
2024 Q3
1분기
|
|
164
Ryan Specialty Holdings
RYAN
US$51.6억
| US$50.7만 | 0.04% |
7,900
-483
| -6% | -US$3.36만 |
2024 Q2
2개 분기
|
|
165
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to January 2028
AJAN
US$4245만
| US$49.8만 | 0.04% |
18,983
-9,237
| -33% | -US$24.2만 |
2024 Q1
3개 분기
|
|
166
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
US$362억
| US$48.7만 | 0.04% |
12,310
-276
| -2% | -US$1.09만 |
2021 Q2
14개 분기
|
|
167
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$457억
| US$48.6만 | 0.04% |
1,142
-30
| -3% | -US$1.3만 |
2021 Q1
15개 분기
|
|
168
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
US$127억
| US$48.3만 | 0.04% |
6,521
-976
| -13% | -US$6.43만 |
2024 Q3
1분기
|
|
169
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$504억
| US$47.9만 | 0.04% |
2,511
-73
| -3% | -US$1.45만 |
2024 Q3
1분기
|
|
170
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$675억
| US$46.4만 | 0.04% |
8,089
-375
| -4% | -US$2.26만 |
2024 Q3
1분기
|
|
171
Micron Technology
MU
US$1.03조
| US$46.4만 | 0.04% |
5,513
-183
| -3% | -US$1.86만 |
2024 Q3
1분기
|
|
172
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund
ETV
US$17.2억
| US$46.2만 | 0.04% |
+32,088
| 신규 | +US$45.3만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
173
Bank of America
BAC
US$3551억
| US$45.4만 | 0.04% |
10,322
+266
| +3% | +US$1.17만 |
2024 Q3
1분기
|
|
174
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6983억
| US$44.4만 | 0.03% |
1,531
-82
| -5% | -US$2.39만 |
2024 Q3
1분기
|
|
175
TC Energy
TRP
US$649억
| US$43.4만 | 0.03% |
9,324
| – | – |
2024 Q3
1분기
|
|
유사한 펀드
IFLIT
Executive Wealth Management의 2024년 4분기 포트폴리오 리뷰
2024년 4분기 기준, Executive Wealth Management 측은 US$12.8억 상당의 280개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.8억에서 0.17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
Executive Wealth Management의 2024년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 19개, 113개 증가, 109개 감소 및 25개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Blackrock 주식으로, 10,209주를 보유했으며 가치는 US$1047만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Elevance Health 주식으로, 추정 금액은 US$1090만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 57%에서 57% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Executive Wealth Management의 2024년 4분기 최대 매수 종목은 Blackrock 주식으로, US$1047만 상당의 10,209주를 매수했어요.
- Executive Wealth Management 측이 2024년 4분기에 Invesco NASDAQ 100 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$541만 규모예요.
- Executive Wealth Management의 2024년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Emerson Electric이며, 추정 감소액은 US$757만예요.
- Executive Wealth Management 측은 2024년 4분기에 Elevance Health 보유분을 전량 매도해 추정 US$1090만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Executive Wealth Management의 2024년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.8억 중 31% 비중을 차지해요.
- Executive Wealth Management 측은 2024년 4분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 25개를 청산했어요.
- Executive Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.17% 상승해 US$12.8억에 이르렀어요.
2025년 2월 13일에 제출된 Executive Wealth Management의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.