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Executive Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.8억
회전율
15.71%
1년 추정 수익률
16.54%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.26%
1년 예상 수익률
+16.54%
3년 예상 수익률
+18.36%
5년 예상 수익률
+75%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$12.8억
AUM 성장
+US$215만
(+0.17%)
자금 흐름
+US$1552만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.21%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.08%
보유액
280
신규
19
증가
113
축소
109
청산됨
25
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Blackrock
BLK
|
+US$1036만 |
| 2 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$812만 |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$541만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
|
+US$528만 |
| 5 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$517만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Elevance Health
ELV
|
+US$1090만 |
| 2 |
Emerson Electric
EMR
|
+US$757만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$593만 |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$570만 |
| 5 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+US$550만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 56.79% |
| 2 | 정보기술 | 15.88% |
| 3 | 금융 | 4.97% |
| 4 | 산업재 | 4.88% |
| 5 | 헬스케어 | 4.25% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1180억
| US$34.7만 | 0.03% |
12,697
-1,388
| -10% | -US$3.95만 |
2024 Q3
1분기
|
|
202
Boeing
BA
US$1470억
| US$32.9만 | 0.03% |
1,861
+127
| +7% | +US$1.99만 |
2024 Q3
1분기
|
|
203
Smurfit Westrock
SW
US$219억
| US$32.3만 | 0.03% |
6,000
| – | – |
2024 Q3
1분기
|
|
204
Energy Transfer Partners
ET
US$704억
| US$31.3만 | 0.02% |
15,962
-400
| -2% | -US$7.08천 |
2024 Q3
1분기
|
|
205
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$294억
| US$30.9만 | 0.02% |
4,872
+54
| +1% | +US$3.6천 |
2024 Q3
1분기
|
|
206
Paychex
PAYX
US$419억
| US$30.7만 | 0.02% |
2,187
+251
| +13% | +US$3.56만 |
2024 Q3
1분기
|
|
207
Walt Disney
DIS
US$1944억
| US$30.5만 | 0.02% |
2,743
+384
| +16% | +US$4.03만 |
2024 Q3
1분기
|
|
208
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$133억
| US$30.5만 | 0.02% |
7,551
-427
| -5% | -US$1.83만 |
2023 Q1
7개 분기
|
|
209
Nasdaq
NDAQ
US$577억
| US$30.5만 | 0.02% |
+3,939
| 신규 | +US$30.5만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
210
CACI
CACI
US$140억
| US$30.3만 | 0.02% |
750
-4
| -0.5% | -US$1.95천 |
2024 Q3
1분기
|
|
211
CrowdStrike
CRWD
US$2578억
| US$30.2만 | 0.02% |
3,528
-504
| -13% | -US$4.19만 |
2023 Q1
7개 분기
|
|
212
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1215억
| US$30.2만 | 0.02% |
2,596
+106
| +4% | +US$1.23만 |
2024 Q1
3개 분기
|
|
213
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$217억
| US$30.1만 | 0.02% |
11,621
+819
| +8% | +US$2.18만 |
2024 Q3
1분기
|
|
214
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$188억
| US$29.7만 | 0.02% |
2,342
+1
| +0% | +US$127 |
2024 Q3
1분기
|
|
215
InvenTrust Properties
IVT
US$23.3억
| US$29.2만 | 0.02% |
9,703
| – | – |
2022 Q1
11개 분기
|
|
216
IBM
IBM
US$2397억
| US$29만 | 0.02% |
+1,319
| 신규 | +US$29.4만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
217
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1200억
| US$28.8만 | 0.02% |
6,543
-111,704
| -94% | -US$519만 |
2024 Q3
1분기
|
|
218
Lam Research
LRCX
US$2919억
| US$28.4만 | 0.02% |
+3,935
| 신규 | +US$29.8만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
219
Honeywell
HON
US$696억
| US$28.4만 | 0.02% |
1,334
+131
| +11% | +US$2.73만 |
2024 Q3
1분기
|
|
220
Zscaler
ZS
US$405억
| US$27.9만 | 0.02% |
1,546
-93
| -6% | -US$1.8만 |
2024 Q3
1분기
|
|
221
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$167억
| US$27.5만 | 0.02% |
2,732
+83
| +3% | +US$8.37천 |
2024 Q3
1분기
|
|
222
Altria Group
MO
US$1253억
| US$27.1만 | 0.02% |
5,190
+63
| +1% | +US$3.36천 |
2023 Q1
7개 분기
|
|
223
Comcast
CMCSA
US$802억
| US$27.1만 | 0.02% |
7,229
+95
| +1% | +US$3.94천 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
224
Lowe's Companies
LOW
US$1115억
| US$27.1만 | 0.02% |
1,099
-88
| -7% | -US$2.35만 |
2024 Q3
1분기
|
|
225
Enbridge
ENB
US$1075억
| US$27만 | 0.02% |
6,369
| – | – |
2021 Q2
14개 분기
|
|
유사한 펀드
IFLIT
Executive Wealth Management의 2024년 4분기 포트폴리오 리뷰
2024년 4분기 기준, Executive Wealth Management 측은 US$12.8억 상당의 280개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.8억에서 0.17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
Executive Wealth Management의 2024년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 19개, 113개 증가, 109개 감소 및 25개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Blackrock 주식으로, 10,209주를 보유했으며 가치는 US$1047만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Elevance Health 주식으로, 추정 금액은 US$1090만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 57%에서 57% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Executive Wealth Management의 2024년 4분기 최대 매수 종목은 Blackrock 주식으로, US$1047만 상당의 10,209주를 매수했어요.
- Executive Wealth Management 측이 2024년 4분기에 Invesco NASDAQ 100 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$541만 규모예요.
- Executive Wealth Management의 2024년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Emerson Electric이며, 추정 감소액은 US$757만예요.
- Executive Wealth Management 측은 2024년 4분기에 Elevance Health 보유분을 전량 매도해 추정 US$1090만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Executive Wealth Management의 2024년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.8억 중 31% 비중을 차지해요.
- Executive Wealth Management 측은 2024년 4분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 25개를 청산했어요.
- Executive Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.17% 상승해 US$12.8억에 이르렀어요.
2025년 2월 13일에 제출된 Executive Wealth Management의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.