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Executive Wealth Management

Executive Wealth Management 포트폴리오 보유 종목

AUM US$12.8억 회전율 15.71%
1년 추정 수익률 16.54%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.26%
1년 예상 수익률
+16.54%
3년 예상 수익률
+18.36%
5년 예상 수익률
+75%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$12.8억
AUM 성장
+US$215만
자금 흐름
+US$1552만
자금 흐름 %
1.21%
상위 10개 보유 종목 비중
31.08%
보유액
280
신규
19
증가
113
축소
109
청산됨
25
평균 보유 기간
1.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3 년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
BLK 아이콘
Blackrock
BLK
+US$1036만
2
LMT 아이콘
Lockheed Martin
LMT
+US$812만
3
QQQM 아이콘
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+US$541만
4
MDYV 아이콘
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
+US$528만
5
GLDM 아이콘
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
+US$517만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
ELV 아이콘
Elevance Health
ELV
+US$1090만
2
EMR 아이콘
Emerson Electric
EMR
+US$757만
3
USMV 아이콘
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+US$593만
4
IAU 아이콘
iShares Gold Trust
IAU
+US$570만
5
ACWV 아이콘
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
+US$550만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 56.79%
2 정보기술 15.88%
3 금융 4.97%
4 산업재 4.88%
5 헬스케어 4.25%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
PARA 아이콘
251
상장폐지됨
Paramount Global Class B
PARA
US$15.7만 0.01%
15,000
-29
-0.2% -US$312
2024 Q3
1분기
NOK 아이콘
252
Nokia
NOK
US$516억
US$13.9만 0.01%
31,488
-2,500
-7% -US$1.11만
2024 Q3
1분기
GNOM 아이콘
253
Global X Genomics & Biotechnology ETF
GNOM
US$1.15억
US$11.8만 0.01%
+3,035
신규 +US$12.8만
2024 Q4
0개 분기
GAB 아이콘
254
Gabelli Equity Trust
GAB
US$17.8억
US$8.07만 0.01%
15,000
– –
2024 Q3
1분기
ACWV 아이콘
255
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
US$34.1억
– –
-48,061
청산됨 -US$550만 –
AMRN 아이콘
256
Amarin Corp
AMRN
US$2.69억
– –
-508
청산됨 -US$6.36천 –
BWA 아이콘
257
BorgWarner
BWA
US$114억
– –
-42,589
청산됨 -US$155만 –
CP 아이콘
258
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$786억
– –
-35,819
청산됨 -US$306만 –
CVX 아이콘
259
Chevron
CVX
US$4496억
– –
-1,538
청산됨 -US$22.6만 –
DE 아이콘
260
Deere & Co
DE
US$1727억
– –
-556
청산됨 -US$23.2만 –
EFA 아이콘
261
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$770억
– –
-2,731
청산됨 -US$22.8만 –
ELV 아이콘
262
Elevance Health
ELV
US$899억
– –
-20,963
청산됨 -US$1090만 –
GDX 아이콘
263
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$258억
– –
-5,196
청산됨 -US$20.7만 –
HNDL 아이콘
264
Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF
HNDL
US$6.35억
– –
-18,065
청산됨 -US$40.2만 –
IWD 아이콘
265
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$847억
– –
-1,551
청산됨 -US$29.4만 –
JBHT 아이콘
266
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$210억
– –
-1,331
청산됨 -US$22.9만 –
KEYS 아이콘
267
Keysight
KEYS
US$571억
– –
-1,292
청산됨 -US$20.5만 –
LULU 아이콘
268
lululemon athletica
LULU
US$122억
– –
-5,991
청산됨 -US$163만 –
MRVL 아이콘
269
Marvell Technology
MRVL
US$2262억
– –
-27,436
청산됨 -US$198만 –
RPRX 아이콘
270
Royalty Pharma
RPRX
US$289억
– –
-74,700
청산됨 -US$211만 –
RSP 아이콘
271
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$998억
– –
-1,550
청산됨 -US$27.8만 –
SDY 아이콘
272
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$219억
– –
-3,083
청산됨 -US$43.8만 –
SHW 아이콘
273
Sherwin-Williams
SHW
US$775억
– –
-1,096
청산됨 -US$41.8만 –
SHY 아이콘
274
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$272억
– –
-2,488
청산됨 -US$20.7만 –
SPIB 아이콘
275
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$115억
– –
-10,444
청산됨 -US$35.2만 –
8 9 10
11
12

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Executive Wealth Management의 2024년 4분기 포트폴리오 리뷰

2024년 4분기 기준, Executive Wealth Management 측은 US$12.8억 상당의 280개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.8억에서 0.17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.

Executive Wealth Management의 2024년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 19개, 113개 증가, 109개 감소 및 25개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Blackrock 주식으로, 10,209주를 보유했으며 가치는 US$1047만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Elevance Health 주식으로, 추정 금액은 US$1090만 규모예요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 57%에서 57% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.

  • Executive Wealth Management의 2024년 4분기 최대 매수 종목은 Blackrock 주식으로, US$1047만 상당의 10,209주를 매수했어요.
  • Executive Wealth Management 측이 2024년 4분기에 Invesco NASDAQ 100 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$541만 규모예요.
  • Executive Wealth Management의 2024년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Emerson Electric이며, 추정 감소액은 US$757만예요.
  • Executive Wealth Management 측은 2024년 4분기에 Elevance Health 보유분을 전량 매도해 추정 US$1090만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Executive Wealth Management의 2024년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.8억 중 31% 비중을 차지해요.
  • Executive Wealth Management 측은 2024년 4분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 25개를 청산했어요.
  • Executive Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.17% 상승해 US$12.8억에 이르렀어요.

2025년 2월 13일에 제출된 Executive Wealth Management의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.