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Executive Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
1,28 Mrd. $
Umschlag
15,71 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,54 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+18,36 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+75 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,28 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,15 Mio. $
(+0,17 %)
Kapitalfluss
+15,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,21 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
31,08 %
Position
280
Neu
19
Aufgestockt
113
Reduziert
109
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Blackrock
BLK
|
+10,4 Mio. $ |
| 2 |
Lockheed Martin
LMT
|
+8,12 Mio. $ |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+5,41 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
|
+5,28 Mio. $ |
| 5 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+5,17 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Elevance Health
ELV
|
+10,9 Mio. $ |
| 2 |
Emerson Electric
EMR
|
+7,57 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+5,93 Mio. $ |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+5,7 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+5,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 56,79 % |
| 2 | Technologie | 15,88 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,97 % |
| 4 | Industrie | 4,88 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,25 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Nicht mehr gelistet
Paramount Global Class B
PARA
| 156.900 $ | 0,01 % |
15.000
-29
| -0,2 % | -312 $ |
2024 Q3
1 Quartal
|
|
252
Nokia
NOK
45,6 Mrd. $
| 139.492 $ | 0,01 % |
31.488
-2.500
| -7 % | -11.144 $ |
2024 Q3
1 Quartal
|
|
253
Global X Genomics & Biotechnology ETF
GNOM
105 Mio. $
| 117.879 $ | 0,01 % |
+3.035
| Neu | +127.510 $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
254
Gabelli Equity Trust
GAB
1,75 Mrd. $
| 80.700 $ | 0,01 % |
15.000
| – | – |
2024 Q3
1 Quartal
|
|
|
255
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
3,44 Mrd. $
| – | – |
-48.061
| Geschlossen | -5,5 Mio. $ | – |
|
256
Amarin Corp
AMRN
249 Mio. $
| – | – |
-508
| Geschlossen | -6.363 $ | – |
|
257
BorgWarner
BWA
11,2 Mrd. $
| – | – |
-42.589
| Geschlossen | -1,55 Mio. $ | – |
|
258
Canadian Pacific Kansas City
CP
78,7 Mrd. $
| – | – |
-35.819
| Geschlossen | -3,06 Mio. $ | – |
|
259
Chevron
CVX
457 Mrd. $
| – | – |
-1.538
| Geschlossen | -226.475 $ | – |
|
260
Deere & Co
DE
174 Mrd. $
| – | – |
-556
| Geschlossen | -232.182 $ | – |
|
261
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,2 Mrd. $
| – | – |
-2.731
| Geschlossen | -228.413 $ | – |
|
|
262
Elevance Health
ELV
95,4 Mrd. $
| – | – |
-20.963
| Geschlossen | -10,9 Mio. $ | – |
|
263
VanEck Gold Miners ETF
GDX
24,4 Mrd. $
| – | – |
-5.196
| Geschlossen | -206.920 $ | – |
|
264
Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF
HNDL
631 Mio. $
| – | – |
-18.065
| Geschlossen | -401.946 $ | – |
|
265
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,2 Mrd. $
| – | – |
-1.551
| Geschlossen | -294.352 $ | – |
|
266
JB Hunt Transport Services
JBHT
21,2 Mrd. $
| – | – |
-1.331
| Geschlossen | -229.427 $ | – |
|
267
Keysight
KEYS
53,6 Mrd. $
| – | – |
-1.292
| Geschlossen | -205.338 $ | – |
|
268
lululemon athletica
LULU
11,5 Mrd. $
| – | – |
-5.991
| Geschlossen | -1,63 Mio. $ | – |
|
269
Marvell Technology
MRVL
205 Mrd. $
| – | – |
-27.436
| Geschlossen | -1,98 Mio. $ | – |
|
270
Royalty Pharma
RPRX
28,4 Mrd. $
| – | – |
-74.700
| Geschlossen | -2,11 Mio. $ | – |
|
271
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
| – | – |
-1.550
| Geschlossen | -277.734 $ | – |
|
272
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22 Mrd. $
| – | – |
-3.083
| Geschlossen | -437.890 $ | – |
|
273
Sherwin-Williams
SHW
81,8 Mrd. $
| – | – |
-1.096
| Geschlossen | -418.130 $ | – |
|
274
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27 Mrd. $
| – | – |
-2.488
| Geschlossen | -206.847 $ | – |
|
275
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
11,3 Mrd. $
| – | – |
-10.444
| Geschlossen | -352.056 $ | – |
|
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IFLIT
Portfolio-Rückblick von Executive Wealth Management für Q4 2024
Zum Stand von Q4 2024 hielt Executive Wealth Management 280 Positionen im Wert von 1,28 Mrd. $, ein Anstieg um 0,17 % gegenüber 1,28 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Executive Wealth Management für Q4 2024 weist 19 neu, 113 erhöht, 109 reduziert und 25 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Blackrock: 10.209 Aktien im Wert von 10,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Elevance Health mit einem geschätzten Wert von 10,9 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 57 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 57 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Executive Wealth Management im Q4 2024 war Blackrock: 10.209 Aktien im Wert von 10,5 Mio. $.
- Executive Wealth Management hat seine Position in Invesco NASDAQ 100 ETF in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,41 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Executive Wealth Management im Q4 2024 entfiel auf Emerson Electric und belief sich schätzungsweise auf 7,57 Mio. $.
- Executive Wealth Management hat seine Position in Elevance Health im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Executive Wealth Management machen im Q4 2024 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,28 Mrd. $ aus.
- Executive Wealth Management eröffnete 19 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q4 2024.
- Der Portfoliowert von Executive Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,17 % auf 1,28 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Executive Wealth Management für Q4 2024 am 13. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .