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Executive Wealth Management

Executive Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 1,28 Mrd. $ Umschlag 15,71 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,54 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+18,36 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+75 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,28 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,15 Mio. $
Kapitalfluss
+15,5 Mio. $
Kapitalfluss %
1,21 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,08 %
Position
280
Neu
19
Aufgestockt
113
Reduziert
109
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BLK-Symbol
Blackrock
BLK
+10,4 Mio. $
2
LMT-Symbol
Lockheed Martin
LMT
+8,12 Mio. $
3
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+5,41 Mio. $
4
MDYV-Symbol
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
+5,28 Mio. $
5
GLDM-Symbol
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
+5,17 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ELV-Symbol
Elevance Health
ELV
+10,9 Mio. $
2
EMR-Symbol
Emerson Electric
EMR
+7,57 Mio. $
3
USMV-Symbol
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+5,93 Mio. $
4
IAU-Symbol
iShares Gold Trust
IAU
+5,7 Mio. $
5
ACWV-Symbol
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
+5,5 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 56,79 %
2 Technologie 15,88 %
3 Finanzwesen 4,97 %
4 Industrie 4,88 %
5 Gesundheitswesen 4,25 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BCE-Symbol
226
BCE
BCE
19 Mrd. $
264.994 $ 0,02 %
11.432
– –
2024 Q3
1 Quartal
RDVY-Symbol
227
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,2 Mrd. $
260.808 $ 0,02 %
4.410
+529
+14 % +32.276 $
2024 Q3
1 Quartal
FDX-Symbol
228
FedEx
FDX
70,7 Mrd. $
260.146 $ 0,02 %
925
+2
+0,2 % +558 $
2023 Q1
7 Quartale
DUK-Symbol
229
Duke Energy
DUK
97,4 Mrd. $
258.042 $ 0,02 %
2.395
-285
-11 % -32.287 $
2024 Q1
3 Quartale
EEMV-Symbol
230
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
3,44 Mrd. $
257.770 $ 0,02 %
4.445
-323
-7 % -19.512 $
2024 Q3
1 Quartal
MPC-Symbol
231
Marathon Petroleum
MPC
128 Mrd. $
256.820 $ 0,02 %
1.841
+1
+0,1 % +153 $
2023 Q3
5 Quartale
EMXC-Symbol
232
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,4 Mrd. $
256.192 $ 0,02 %
+4.620
Neu +271.226 $
2024 Q4
0 Quartale
AOM-Symbol
233
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
1,95 Mrd. $
253.217 $ 0,02 %
5.829
– –
2024 Q3
1 Quartal
VZ-Symbol
234
Verizon
VZ
186 Mrd. $
250.798 $ 0,02 %
6.272
-448
-7 % -18.899 $
2023 Q4
4 Quartale
ITA-Symbol
235
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
11,7 Mrd. $
249.568 $ 0,02 %
1.717
-1.972
-53 % -297.105 $
2024 Q3
1 Quartal
GILD-Symbol
236
Gilead Sciences
GILD
193 Mrd. $
249.283 $ 0,02 %
2.699
+55
+2 % +4.952 $
2024 Q3
1 Quartal
MINT-Symbol
237
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,7 Mrd. $
244.778 $ 0,02 %
2.439
-1.213
-33 % -121.895 $
2018 Q4
24 Quartale
DGRW-Symbol
238
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17 Mrd. $
242.304 $ 0,02 %
+2.994
Neu +250.354 $
2024 Q4
0 Quartale
MDYG-Symbol
239
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
2,74 Mrd. $
236.320 $ 0,02 %
+2.720
Neu +244.688 $
2024 Q4
0 Quartale
AXP-Symbol
240
American Express
AXP
212 Mrd. $
232.072 $ 0,02 %
782
+25
+3 % +7.183 $
2024 Q3
1 Quartal
VPU-Symbol
241
Vanguard Utilities ETF
VPU
8,27 Mrd. $
229.692 $ 0,02 %
1.405
-926
-40 % -158.478 $
2024 Q3
1 Quartal
SLV-Symbol
242
iShares Silver Trust
SLV
26,2 Mrd. $
228.781 $ 0,02 %
8.689
-6.365
-42 % -181.840 $
2022 Q4
8 Quartale
IGEB-Symbol
243
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
1,45 Mrd. $
227.079 $ 0,02 %
5.119
– –
2024 Q2
2 Quartale
WFC-Symbol
244
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
225.546 $ 0,02 %
+3.211
Neu +219.227 $
2024 Q4
0 Quartale
IWM-Symbol
245
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,1 Mrd. $
224.876 $ 0,02 %
1.018
-682
-40 % -155.502 $
2024 Q3
1 Quartal
MPWR-Symbol
246
Monolithic Power Systems
MPWR
56 Mrd. $
211.276 $ 0,02 %
357
-43
-11 % -31.138 $
2024 Q3
1 Quartal
USRT-Symbol
247
iShares Core US REIT ETF
USRT
4,27 Mrd. $
203.010 $ 0,02 %
3.542
-90.217
-96 % -5,43 Mio. $
2024 Q3
1 Quartal
TOTL-Symbol
248
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
3,69 Mrd. $
202.112 $ 0,02 %
5.131
-6.747
-57 % -270.980 $
2022 Q4
8 Quartale
BMY-Symbol
249
Bristol-Myers Squibb
BMY
126 Mrd. $
201.605 $ 0,02 %
+3.564
Neu +199.134 $
2024 Q4
0 Quartale
COP-Symbol
250
ConocoPhillips
COP
181 Mrd. $
201.463 $ 0,02 %
+2.031
Neu +215.638 $
2024 Q4
0 Quartale
8 9
10
11 12

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Geller Advisors New York 1,52 Mrd. $ AUM 20,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Zions Bancorporation
Zions Bancorporation Salt Lake City, Utah 1,59 Mrd. $ AUM 19,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HTLF Bank
HTLF Bank Denver, Colorado 885 Mio. $ AUM 17,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Executive Wealth Management für Q4 2024

Zum Stand von Q4 2024 hielt Executive Wealth Management 280 Positionen im Wert von 1,28 Mrd. $, ein Anstieg um 0,17 % gegenüber 1,28 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Executive Wealth Management für Q4 2024 weist 19 neu, 113 erhöht, 109 reduziert und 25 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Blackrock: 10.209 Aktien im Wert von 10,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Elevance Health mit einem geschätzten Wert von 10,9 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 57 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 57 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Executive Wealth Management im Q4 2024 war Blackrock: 10.209 Aktien im Wert von 10,5 Mio. $.
  • Executive Wealth Management hat seine Position in Invesco NASDAQ 100 ETF in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,41 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Executive Wealth Management im Q4 2024 entfiel auf Emerson Electric und belief sich schätzungsweise auf 7,57 Mio. $.
  • Executive Wealth Management hat seine Position in Elevance Health im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,9 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Executive Wealth Management machen im Q4 2024 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,28 Mrd. $ aus.
  • Executive Wealth Management eröffnete 19 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q4 2024.
  • Der Portfoliowert von Executive Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,17 % auf 1,28 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Executive Wealth Management für Q4 2024 am 13. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .