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Executive Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$12.8億
売買回転率
15.71%
推定1年リターン
16.54%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.26%
1年予想リターン
+16.54%
3年間の予想リターン
+18.36%
5年予想リターン
+75%
10年間の推定リターン
–
AUM
$12.8億
運用資産残高の伸び率
+$215万
(+0.17%)
資金フロー
+$1552万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.21%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.08%
保有額
280
新規
19
買い増し
113
減少
109
解消
25
平均保有期間
1.3
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Blackrock
BLK
|
+$1036万 |
| 2 |
Lockheed Martin
LMT
|
+$812万 |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+$541万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
|
+$528万 |
| 5 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+$517万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Elevance Health
ELV
|
+$1090万 |
| 2 |
Emerson Electric
EMR
|
+$757万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$593万 |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+$570万 |
| 5 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+$550万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 56.79% |
| 2 | 情報技術 | 15.88% |
| 3 | 金融 | 4.97% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.88% |
| 5 | ヘルスケア | 4.25% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
BCE
BCE
$202億
| $26.5万 | 0.02% |
11,432
| – | – |
2024 Q3
1四半期
|
|
227
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
$254億
| $26.1万 | 0.02% |
4,410
+529
| +14% | +$3.23万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
228
FedEx
FDX
$740億
| $26万 | 0.02% |
925
+2
| +0.2% | +$558 |
2023 Q1
7四半期
|
|
229
Duke Energy
DUK
$1003億
| $25.8万 | 0.02% |
2,395
-285
| -11% | -$3.23万 |
2024 Q1
3四半期
|
|
230
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
$33.7億
| $25.8万 | 0.02% |
4,445
-323
| -7% | -$1.95万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
231
Marathon Petroleum
MPC
$1060億
| $25.7万 | 0.02% |
1,841
+1
| +0.1% | +$153 |
2023 Q3
5四半期
|
|
232
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
$250億
| $25.6万 | 0.02% |
+4,620
| 新規 | +$27.1万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
233
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
$18.6億
| $25.3万 | 0.02% |
5,829
| – | – |
2024 Q3
1四半期
|
|
234
Verizon
VZ
$1909億
| $25.1万 | 0.02% |
6,272
-448
| -7% | -$1.89万 |
2023 Q4
4四半期
|
|
235
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
$122億
| $25万 | 0.02% |
5,151
-5,916
| -53% | -$29.7万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
236
Gilead Sciences
GILD
$2089億
| $24.9万 | 0.02% |
2,699
+55
| +2% | +$4,952 |
2024 Q3
1四半期
|
|
237
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
$183億
| $24.5万 | 0.02% |
2,439
-1,213
| -33% | -$12.2万 |
2018 Q4
24四半期
|
|
238
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
$168億
| $24.2万 | 0.02% |
+2,994
| 新規 | +$25万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
239
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
$28.1億
| $23.6万 | 0.02% |
+2,720
| 新規 | +$24.5万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
240
American Express
AXP
$2167億
| $23.2万 | 0.02% |
782
+25
| +3% | +$7,183 |
2024 Q3
1四半期
|
|
241
Vanguard Utilities ETF
VPU
$82億
| $23万 | 0.02% |
1,405
-926
| -40% | -$15.8万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
242
iShares Silver Trust
SLV
$249億
| $22.9万 | 0.02% |
8,689
-6,365
| -42% | -$18.2万 |
2022 Q4
8四半期
|
|
243
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
$14.4億
| $22.7万 | 0.02% |
5,119
| – | – |
2024 Q2
2四半期
|
|
244
Wells Fargo
WFC
$2569億
| $22.6万 | 0.02% |
+3,211
| 新規 | +$21.9万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
245
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$775億
| $22.5万 | 0.02% |
1,018
-682
| -40% | -$15.6万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
246
Monolithic Power Systems
MPWR
$657億
| $21.1万 | 0.02% |
357
-43
| -11% | -$3.11万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
247
iShares Core US REIT ETF
USRT
$42.8億
| $20.3万 | 0.02% |
3,542
-90,217
| -96% | -$543万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
248
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
$37.3億
| $20.2万 | 0.02% |
5,131
-6,747
| -57% | -$27.1万 |
2022 Q4
8四半期
|
|
249
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1258億
| $20.2万 | 0.02% |
+3,564
| 新規 | +$19.9万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
250
ConocoPhillips
COP
$1598億
| $20.1万 | 0.02% |
+2,031
| 新規 | +$21.6万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
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IFLIT
Executive Wealth Managementの2024年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第4四半期時点で、Executive Wealth Managementは280銘柄を保有し、保有額は$12.8億でした。前四半期の$12.8億から0.17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
Executive Wealth Managementの2024年第4四半期の報告書には、新規 19件、113件増加しました、109件減少、25件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はBlackrockで、保有株数は10,209株、評価額は$1047万でした。 最も大きな売却はElevance Healthで、推定額は$1090万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の57%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の57%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Executive Wealth Managementが2024年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はBlackrockで、株数は10,209株、評価額は$1047万でした。
- Executive Wealth Managementは2024年第4四半期にInvesco NASDAQ 100 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$541万でした。
- Executive Wealth Managementが2024年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はEmerson Electricで、推定$757万相当を減らしました。
- Executive Wealth Managementは2024年第4四半期にElevance Healthの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1090万でした。
- 2024年第4四半期時点で、Executive Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$12.8億のポートフォリオの31%を占めています。
- Executive Wealth Managementは2024年第4四半期に新たに19件のポジションを取り、25件のポジションを解消しました。
- Executive Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.17%増加し、$12.8億となりました。
2025年2月13日に提出された、2024年第4四半期分のExecutive Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。