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Executive Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$12.8億
売買回転率
15.71%
推定1年リターン
16.54%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.26%
1年予想リターン
+16.54%
3年間の予想リターン
+18.36%
5年予想リターン
+75%
10年間の推定リターン
–
AUM
$12.8億
運用資産残高の伸び率
+$215万
(+0.17%)
資金フロー
+$1552万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.21%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.08%
保有額
280
新規
19
買い増し
113
減少
109
解消
25
平均保有期間
1.3
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Blackrock
BLK
|
+$1036万 |
| 2 |
Lockheed Martin
LMT
|
+$812万 |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+$541万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
|
+$528万 |
| 5 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+$517万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Elevance Health
ELV
|
+$1090万 |
| 2 |
Emerson Electric
EMR
|
+$757万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$593万 |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+$570万 |
| 5 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+$550万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 56.79% |
| 2 | 情報技術 | 15.88% |
| 3 | 金融 | 4.97% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.88% |
| 5 | ヘルスケア | 4.25% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$736億
| $43.3万 | 0.03% |
18,677
+1,655
| +10% | +$3.86万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
177
Pfizer
PFE
$1712億
| $42.8万 | 0.03% |
16,148
-295
| -2% | -$8,002 |
2024 Q3
1四半期
|
|
178
CMS Energy
CMS
$218億
| $42.4万 | 0.03% |
6,368
-9
| -0.1% | -$619 |
2024 Q3
1四半期
|
|
|
179
Emerson Electric
EMR
$901億
| $42.3万 | 0.03% |
3,416
-62,390
| -95% | -$757万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
180
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
$282億
| $42.3万 | 0.03% |
17,866
+223
| +1% | +$5,407 |
2024 Q3
1四半期
|
|
181
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1229億
| $42.1万 | 0.03% |
4,188
-1,332
| -24% | -$13.1万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
182
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs
YMAX
$3.44億
| $41.9万 | 0.03% |
24,696
+10,630
| +76% | +$18.9万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
183
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$519億
| $41.1万 | 0.03% |
8,494
-4,644
| -35% | -$22.5万 |
2021 Q1
15四半期
|
|
184
Parsons
PSN
$52.4億
| $40.6万 | 0.03% |
4,397
| – | – |
2024 Q1
3四半期
|
|
185
Entergy
ETR
$513億
| $40.5万 | 0.03% |
5,337
+3
| +0.1% | +$217 |
2024 Q1
3四半期
|
|
186
Ford
F
$463億
| $40.4万 | 0.03% |
40,833
-3,942
| -9% | -$4.2万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
187
Huntington Bancshares
HBAN
$318億
| $40万 | 0.03% |
24,614
+301
| +1% | +$4,949 |
2024 Q3
1四半期
|
|
188
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1393億
| $39.9万 | 0.03% |
4,120
-720
| -15% | -$7.09万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
189
RTX Corp
RTX
$2578億
| $39.7万 | 0.03% |
3,432
+372
| +12% | +$4.49万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
190
Coca-Cola
KO
$3989億
| $39.2万 | 0.03% |
6,298
-352
| -5% | -$2.3万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
191
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
$75.5億
| $37.8万 | 0.03% |
2,791
+182
| +7% | +$2.58万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
192
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
$63.1億
| $37.4万 | 0.03% |
8,470
+1,013
| +14% | +$4.57万 |
2023 Q3
5四半期
|
|
193
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
$221億
| $37.3万 | 0.03% |
3,324
| – | – |
2020 Q4
16四半期
|
|
194
Aflac
AFL
$604億
| $36.6万 | 0.03% |
3,535
+15
| +0.4% | +$1,636 |
2024 Q3
1四半期
|
|
195
Starbucks
SBUX
$1149億
| $35.6万 | 0.03% |
3,901
+480
| +14% | +$4.64万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
196
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$425億
| $35.4万 | 0.03% |
7,018
+649
| +10% | +$3.28万 |
2022 Q2
10四半期
|
|
197
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
$41.2億
| $34.9万 | 0.03% |
5,173
-1,232
| -19% | -$8.54万 |
2023 Q3
5四半期
|
|
198
Cisco
CSCO
$4199億
| $34.9万 | 0.03% |
5,897
-576
| -9% | -$3.29万 |
2021 Q4
12四半期
|
|
199
iShares Semiconductor ETF
SOXX
$396億
| $34.9万 | 0.03% |
1,618
-19
| -1% | -$4,239 |
2024 Q3
1四半期
|
|
200
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
$148億
| $34.7万 | 0.03% |
4,417
-141
| -3% | -$1.14万 |
2020 Q2
18四半期
|
|
類似するファンド
IFLIT
Executive Wealth Managementの2024年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第4四半期時点で、Executive Wealth Managementは280銘柄を保有し、保有額は$12.8億でした。前四半期の$12.8億から0.17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
Executive Wealth Managementの2024年第4四半期の報告書には、新規 19件、113件増加しました、109件減少、25件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はBlackrockで、保有株数は10,209株、評価額は$1047万でした。 最も大きな売却はElevance Healthで、推定額は$1090万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の57%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の57%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Executive Wealth Managementが2024年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はBlackrockで、株数は10,209株、評価額は$1047万でした。
- Executive Wealth Managementは2024年第4四半期にInvesco NASDAQ 100 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$541万でした。
- Executive Wealth Managementが2024年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はEmerson Electricで、推定$757万相当を減らしました。
- Executive Wealth Managementは2024年第4四半期にElevance Healthの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1090万でした。
- 2024年第4四半期時点で、Executive Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$12.8億のポートフォリオの31%を占めています。
- Executive Wealth Managementは2024年第4四半期に新たに19件のポジションを取り、25件のポジションを解消しました。
- Executive Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.17%増加し、$12.8億となりました。
2025年2月13日に提出された、2024年第4四半期分のExecutive Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。