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Executive Wealth Management

Executive Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 1,28 Mrd. $ Umschlag 15,71 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,54 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+18,36 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+75 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,28 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,15 Mio. $
Kapitalfluss
+15,5 Mio. $
Kapitalfluss %
1,21 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,08 %
Position
280
Neu
19
Aufgestockt
113
Reduziert
109
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BLK-Symbol
Blackrock
BLK
+10,4 Mio. $
2
LMT-Symbol
Lockheed Martin
LMT
+8,12 Mio. $
3
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+5,41 Mio. $
4
MDYV-Symbol
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
+5,28 Mio. $
5
GLDM-Symbol
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
+5,17 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ELV-Symbol
Elevance Health
ELV
+10,9 Mio. $
2
EMR-Symbol
Emerson Electric
EMR
+7,57 Mio. $
3
USMV-Symbol
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+5,93 Mio. $
4
IAU-Symbol
iShares Gold Trust
IAU
+5,7 Mio. $
5
ACWV-Symbol
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
+5,5 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 56,79 %
2 Technologie 15,88 %
3 Finanzwesen 4,97 %
4 Industrie 4,88 %
5 Gesundheitswesen 4,25 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHX-Symbol
176
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
74,9 Mrd. $
432.943 $ 0,03 %
18.677
+1.655
+10 % +38.573 $
2024 Q3
1 Quartal
PFE-Symbol
177
Pfizer
PFE
170 Mrd. $
428.409 $ 0,03 %
16.148
-295
-2 % -8.002 $
2024 Q3
1 Quartal
CMS-Symbol
178
CMS Energy
CMS
21,4 Mrd. $
424.427 $ 0,03 %
6.368
-9
-0,1 % -619 $
2024 Q3
1 Quartal
EMR-Symbol
179
Emerson Electric
EMR
91 Mrd. $
423.457 $ 0,03 %
3.416
-62.390
-95 % -7,57 Mio. $
2024 Q3
1 Quartal
FNDX-Symbol
180
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,3 Mrd. $
423.060 $ 0,03 %
17.866
+223
+1 % +5.407 $
2024 Q3
1 Quartal
IWF-Symbol
181
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
127 Mrd. $
420.577 $ 0,03 %
4.188
-1.332
-24 % -131.013 $
2024 Q3
1 Quartal
YMAX-Symbol
182
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs
YMAX
358 Mio. $
418.597 $ 0,03 %
24.696
+10.630
+76 % +188.880 $
2024 Q3
1 Quartal
XLF-Symbol
183
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
52,1 Mrd. $
410.504 $ 0,03 %
8.494
-4.644
-35 % -224.550 $
2021 Q1
15 Quartale
PSN-Symbol
184
Parsons
PSN
4,85 Mrd. $
405.623 $ 0,03 %
4.397
– –
2024 Q1
3 Quartale
ETR-Symbol
185
Entergy
ETR
50,7 Mrd. $
404.684 $ 0,03 %
5.337
+3
+0,1 % +217 $
2024 Q1
3 Quartale
F-Symbol
186
Ford
F
47,5 Mrd. $
404.246 $ 0,03 %
40.833
-3.942
-9 % -42.039 $
2024 Q3
1 Quartal
HBAN-Symbol
187
Huntington Bancshares
HBAN
31,8 Mrd. $
400.462 $ 0,03 %
24.614
+301
+1 % +4.949 $
2024 Q3
1 Quartal
AGG-Symbol
188
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
399.189 $ 0,03 %
4.120
-720
-15 % -70.915 $
2024 Q3
1 Quartal
RTX-Symbol
189
RTX Corp
RTX
258 Mrd. $
397.154 $ 0,03 %
3.432
+372
+12 % +44.941 $
2024 Q3
1 Quartal
KO-Symbol
190
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
392.140 $ 0,03 %
6.298
-352
-5 % -22.977 $
2024 Q3
1 Quartal
IJT-Symbol
191
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,59 Mrd. $
377.751 $ 0,03 %
2.791
+182
+7 % +25.750 $
2024 Q3
1 Quartal
JMBS-Symbol
192
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
6,26 Mrd. $
374.205 $ 0,03 %
8.470
+1.013
+14 % +45.686 $
2023 Q3
5 Quartale
XLY-Symbol
193
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22,5 Mrd. $
372.956 $ 0,03 %
3.324
– –
2020 Q4
16 Quartale
AFL-Symbol
194
Aflac
AFL
60,2 Mrd. $
365.672 $ 0,03 %
3.535
+15
+0,4 % +1.636 $
2024 Q3
1 Quartal
SBUX-Symbol
195
Starbucks
SBUX
113 Mrd. $
356.010 $ 0,03 %
3.901
+480
+14 % +46.437 $
2024 Q3
1 Quartal
JPST-Symbol
196
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
353.517 $ 0,03 %
7.018
+649
+10 % +32.777 $
2022 Q2
10 Quartale
SMLF-Symbol
197
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
4,15 Mrd. $
349.210 $ 0,03 %
5.173
-1.232
-19 % -85.354 $
2023 Q3
5 Quartale
CSCO-Symbol
198
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
349.089 $ 0,03 %
5.897
-576
-9 % -32.897 $
2021 Q4
12 Quartale
SOXX-Symbol
199
iShares Semiconductor ETF
SOXX
42,3 Mrd. $
348.634 $ 0,03 %
1.618
-19
-1 % -4.239 $
2024 Q3
1 Quartal
XLP-Symbol
200
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,6 Mrd. $
347.217 $ 0,03 %
4.417
-141
-3 % -11.448 $
2020 Q2
18 Quartale
6 7
8
9 10

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Geller Advisors
Geller Advisors New York 1,52 Mrd. $ AUM 20,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Zions Bancorporation
Zions Bancorporation Salt Lake City, Utah 1,59 Mrd. $ AUM 19,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HTLF Bank
HTLF Bank Denver, Colorado 885 Mio. $ AUM 17,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Executive Wealth Management für Q4 2024

Zum Stand von Q4 2024 hielt Executive Wealth Management 280 Positionen im Wert von 1,28 Mrd. $, ein Anstieg um 0,17 % gegenüber 1,28 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Executive Wealth Management für Q4 2024 weist 19 neu, 113 erhöht, 109 reduziert und 25 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Blackrock: 10.209 Aktien im Wert von 10,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Elevance Health mit einem geschätzten Wert von 10,9 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 57 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 57 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Executive Wealth Management im Q4 2024 war Blackrock: 10.209 Aktien im Wert von 10,5 Mio. $.
  • Executive Wealth Management hat seine Position in Invesco NASDAQ 100 ETF in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,41 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Executive Wealth Management im Q4 2024 entfiel auf Emerson Electric und belief sich schätzungsweise auf 7,57 Mio. $.
  • Executive Wealth Management hat seine Position in Elevance Health im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,9 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Executive Wealth Management machen im Q4 2024 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,28 Mrd. $ aus.
  • Executive Wealth Management eröffnete 19 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q4 2024.
  • Der Portfoliowert von Executive Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,17 % auf 1,28 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Executive Wealth Management für Q4 2024 am 13. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .