Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Executive Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
1,28 Mrd. $
Umschlag
15,71 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,54 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+18,36 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+75 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,28 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,15 Mio. $
(+0,17 %)
Kapitalfluss
+15,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,21 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
31,08 %
Position
280
Neu
19
Aufgestockt
113
Reduziert
109
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Blackrock
BLK
|
+10,4 Mio. $ |
| 2 |
Lockheed Martin
LMT
|
+8,12 Mio. $ |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+5,41 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
|
+5,28 Mio. $ |
| 5 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+5,17 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Elevance Health
ELV
|
+10,9 Mio. $ |
| 2 |
Emerson Electric
EMR
|
+7,57 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+5,93 Mio. $ |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+5,7 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+5,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 56,79 % |
| 2 | Technologie | 15,88 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,97 % |
| 4 | Industrie | 4,88 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,25 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Timken Company
TKR
7,58 Mrd. $
| – | – |
-2.714
| Geschlossen | -228.763 $ | – |
|
277
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
| – | – |
-1.217
| Geschlossen | -240.982 $ | – |
|
278
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
46,6 Mrd. $
| – | – |
-2.196
| Geschlossen | -338.256 $ | – |
|
279
Nicht mehr gelistet
iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF
IBDP
| – | – |
-8.097
| Geschlossen | -204.125 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
IFLIT
Portfolio-Rückblick von Executive Wealth Management für Q4 2024
Zum Stand von Q4 2024 hielt Executive Wealth Management 280 Positionen im Wert von 1,28 Mrd. $, ein Anstieg um 0,17 % gegenüber 1,28 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Executive Wealth Management für Q4 2024 weist 19 neu, 113 erhöht, 109 reduziert und 25 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Blackrock: 10.209 Aktien im Wert von 10,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Elevance Health mit einem geschätzten Wert von 10,9 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 57 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 57 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Executive Wealth Management im Q4 2024 war Blackrock: 10.209 Aktien im Wert von 10,5 Mio. $.
- Executive Wealth Management hat seine Position in Invesco NASDAQ 100 ETF in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,41 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Executive Wealth Management im Q4 2024 entfiel auf Emerson Electric und belief sich schätzungsweise auf 7,57 Mio. $.
- Executive Wealth Management hat seine Position in Elevance Health im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Executive Wealth Management machen im Q4 2024 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,28 Mrd. $ aus.
- Executive Wealth Management eröffnete 19 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q4 2024.
- Der Portfoliowert von Executive Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,17 % auf 1,28 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Executive Wealth Management für Q4 2024 am 13. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .