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Executive Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.8억
회전율
15.71%
1년 추정 수익률
16.54%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.26%
1년 예상 수익률
+16.54%
3년 예상 수익률
+18.36%
5년 예상 수익률
+75%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$12.8억
AUM 성장
+US$215만
(+0.17%)
자금 흐름
+US$1552만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.21%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.08%
보유액
280
신규
19
증가
113
축소
109
청산됨
25
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Blackrock
BLK
|
+US$1036만 |
| 2 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$812만 |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$541만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
|
+US$528만 |
| 5 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$517만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Elevance Health
ELV
|
+US$1090만 |
| 2 |
Emerson Electric
EMR
|
+US$757만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$593만 |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$570만 |
| 5 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+US$550만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 56.79% |
| 2 | 정보기술 | 15.88% |
| 3 | 금융 | 4.97% |
| 4 | 산업재 | 4.88% |
| 5 | 헬스케어 | 4.25% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$738억
| US$43.3만 | 0.03% |
18,677
+1,655
| +10% | +US$3.86만 |
2024 Q3
1분기
|
|
177
Pfizer
PFE
US$1713억
| US$42.8만 | 0.03% |
16,148
-295
| -2% | -US$8천 |
2024 Q3
1분기
|
|
178
CMS Energy
CMS
US$218억
| US$42.4만 | 0.03% |
6,368
-9
| -0.1% | -US$619 |
2024 Q3
1분기
|
|
|
179
Emerson Electric
EMR
US$895억
| US$42.3만 | 0.03% |
3,416
-62,390
| -95% | -US$757만 |
2024 Q3
1분기
|
|
180
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$283억
| US$42.3만 | 0.03% |
17,866
+223
| +1% | +US$5.41천 |
2024 Q3
1분기
|
|
181
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1235억
| US$42.1만 | 0.03% |
4,188
-1,332
| -24% | -US$13.1만 |
2024 Q3
1분기
|
|
182
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs
YMAX
US$3.46억
| US$41.9만 | 0.03% |
24,696
+10,630
| +76% | +US$18.9만 |
2024 Q3
1분기
|
|
183
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$521억
| US$41.1만 | 0.03% |
8,494
-4,644
| -35% | -US$22.5만 |
2021 Q1
15개 분기
|
|
184
Parsons
PSN
US$51억
| US$40.6만 | 0.03% |
4,397
| – | – |
2024 Q1
3개 분기
|
|
185
Entergy
ETR
US$514억
| US$40.5만 | 0.03% |
5,337
+3
| +0.1% | +US$217 |
2024 Q1
3개 분기
|
|
186
Ford
F
US$461억
| US$40.4만 | 0.03% |
40,833
-3,942
| -9% | -US$4.2만 |
2024 Q3
1분기
|
|
187
Huntington Bancshares
HBAN
US$317억
| US$40만 | 0.03% |
24,614
+301
| +1% | +US$4.95천 |
2024 Q3
1분기
|
|
188
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1393억
| US$39.9만 | 0.03% |
4,120
-720
| -15% | -US$7.09만 |
2024 Q3
1분기
|
|
189
RTX Corp
RTX
US$2588억
| US$39.7만 | 0.03% |
3,432
+372
| +12% | +US$4.49만 |
2024 Q3
1분기
|
|
190
Coca-Cola
KO
US$4018억
| US$39.2만 | 0.03% |
6,298
-352
| -5% | -US$2.3만 |
2024 Q3
1분기
|
|
191
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$75.5억
| US$37.8만 | 0.03% |
2,791
+182
| +7% | +US$2.58만 |
2024 Q3
1분기
|
|
192
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
US$63.2억
| US$37.4만 | 0.03% |
8,470
+1,013
| +14% | +US$4.57만 |
2023 Q3
5개 분기
|
|
193
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$222억
| US$37.3만 | 0.03% |
3,324
| – | – |
2020 Q4
16개 분기
|
|
194
Aflac
AFL
US$607억
| US$36.6만 | 0.03% |
3,535
+15
| +0.4% | +US$1.64천 |
2024 Q3
1분기
|
|
195
Starbucks
SBUX
US$1157억
| US$35.6만 | 0.03% |
3,901
+480
| +14% | +US$4.64만 |
2024 Q3
1분기
|
|
196
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425억
| US$35.4만 | 0.03% |
7,018
+649
| +10% | +US$3.28만 |
2022 Q2
10개 분기
|
|
197
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
US$41.1억
| US$34.9만 | 0.03% |
5,173
-1,232
| -19% | -US$8.54만 |
2023 Q3
5개 분기
|
|
198
Cisco
CSCO
US$4180억
| US$34.9만 | 0.03% |
5,897
-576
| -9% | -US$3.29만 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
199
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$398억
| US$34.9만 | 0.03% |
1,618
-19
| -1% | -US$4.24천 |
2024 Q3
1분기
|
|
200
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$149억
| US$34.7만 | 0.03% |
4,417
-141
| -3% | -US$1.14만 |
2020 Q2
18개 분기
|
|
유사한 펀드
IFLIT
Executive Wealth Management의 2024년 4분기 포트폴리오 리뷰
2024년 4분기 기준, Executive Wealth Management 측은 US$12.8억 상당의 280개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.8억에서 0.17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
Executive Wealth Management의 2024년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 19개, 113개 증가, 109개 감소 및 25개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Blackrock 주식으로, 10,209주를 보유했으며 가치는 US$1047만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Elevance Health 주식으로, 추정 금액은 US$1090만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 57%에서 57% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Executive Wealth Management의 2024년 4분기 최대 매수 종목은 Blackrock 주식으로, US$1047만 상당의 10,209주를 매수했어요.
- Executive Wealth Management 측이 2024년 4분기에 Invesco NASDAQ 100 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$541만 규모예요.
- Executive Wealth Management의 2024년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Emerson Electric이며, 추정 감소액은 US$757만예요.
- Executive Wealth Management 측은 2024년 4분기에 Elevance Health 보유분을 전량 매도해 추정 US$1090만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Executive Wealth Management의 2024년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.8억 중 31% 비중을 차지해요.
- Executive Wealth Management 측은 2024년 4분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 25개를 청산했어요.
- Executive Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.17% 상승해 US$12.8억에 이르렀어요.
2025년 2월 13일에 제출된 Executive Wealth Management의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.