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Executive Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 1,28 bi
Giro
15,71%
Retorno est. (1 ano)
16,54%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,26%
Retorno est. (1 ano)
+16,54%
Retorno est. (3 anos)
+18,36%
Retorno est. (5 anos)
+75%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,28 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,15 mi
(+0,17%)
Fluxo de capital
+US$ 15,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,21%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
31,08%
Posição
280
Nova
19
Aumentada
113
Reduzida
109
Encerrada
25
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Blackrock
BLK
|
+US$ 10,4 mi |
| 2 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$ 8,12 mi |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 5,41 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
|
+US$ 5,28 mi |
| 5 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$ 5,17 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Elevance Health
ELV
|
+US$ 10,9 mi |
| 2 |
Emerson Electric
EMR
|
+US$ 7,57 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 5,93 mi |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 5,7 mi |
| 5 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+US$ 5,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 56,79% |
| 2 | Tecnologia | 15,88% |
| 3 | Financeiro | 4,97% |
| 4 | Bens industriais | 4,88% |
| 5 | Saúde | 4,25% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,6 bi
| US$ 433 mil | 0,03% |
18.677
+1.655
| +10% | +US$ 38,6 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
177
Pfizer
PFE
US$ 171 bi
| US$ 428 mil | 0,03% |
16.148
-295
| -2% | -US$ 8 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
178
CMS Energy
CMS
US$ 21,8 bi
| US$ 424 mil | 0,03% |
6.368
-9
| -0,1% | -US$ 619 |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
|
179
Emerson Electric
EMR
US$ 90,1 bi
| US$ 423 mil | 0,03% |
3.416
-62.390
| -95% | -US$ 7,57 mi |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
180
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$ 28,2 bi
| US$ 423 mil | 0,03% |
17.866
+223
| +1% | +US$ 5,41 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
181
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 123 bi
| US$ 421 mil | 0,03% |
4.188
-1.332
| -24% | -US$ 131 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
182
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs
YMAX
US$ 344 mi
| US$ 419 mil | 0,03% |
24.696
+10.630
| +76% | +US$ 189 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
183
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,9 bi
| US$ 411 mil | 0,03% |
8.494
-4.644
| -35% | -US$ 225 mil |
2021 Q1
15 trimestres
|
|
184
Parsons
PSN
US$ 5,24 bi
| US$ 406 mil | 0,03% |
4.397
| – | – |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
185
Entergy
ETR
US$ 51,3 bi
| US$ 405 mil | 0,03% |
5.337
+3
| +0,1% | +US$ 217 |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
186
Ford
F
US$ 46,3 bi
| US$ 404 mil | 0,03% |
40.833
-3.942
| -9% | -US$ 42 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
187
Huntington Bancshares
HBAN
US$ 31,8 bi
| US$ 400 mil | 0,03% |
24.614
+301
| +1% | +US$ 4,95 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
188
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 399 mil | 0,03% |
4.120
-720
| -15% | -US$ 70,9 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
189
RTX Corp
RTX
US$ 258 bi
| US$ 397 mil | 0,03% |
3.432
+372
| +12% | +US$ 44,9 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
190
Coca-Cola
KO
US$ 399 bi
| US$ 392 mil | 0,03% |
6.298
-352
| -5% | -US$ 23 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
191
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$ 7,55 bi
| US$ 378 mil | 0,03% |
2.791
+182
| +7% | +US$ 25,8 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
192
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
US$ 6,31 bi
| US$ 374 mil | 0,03% |
8.470
+1.013
| +14% | +US$ 45,7 mil |
2023 Q3
5 trimestres
|
|
193
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22,1 bi
| US$ 373 mil | 0,03% |
3.324
| – | – |
2020 Q4
16 trimestres
|
|
194
Aflac
AFL
US$ 60,4 bi
| US$ 366 mil | 0,03% |
3.535
+15
| +0,4% | +US$ 1,64 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
195
Starbucks
SBUX
US$ 115 bi
| US$ 356 mil | 0,03% |
3.901
+480
| +14% | +US$ 46,4 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
196
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,5 bi
| US$ 354 mil | 0,03% |
7.018
+649
| +10% | +US$ 32,8 mil |
2022 Q2
10 trimestres
|
|
197
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
US$ 4,12 bi
| US$ 349 mil | 0,03% |
5.173
-1.232
| -19% | -US$ 85,4 mil |
2023 Q3
5 trimestres
|
|
198
Cisco
CSCO
US$ 420 bi
| US$ 349 mil | 0,03% |
5.897
-576
| -9% | -US$ 32,9 mil |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
199
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$ 39,6 bi
| US$ 349 mil | 0,03% |
1.618
-19
| -1% | -US$ 4,24 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
200
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 14,8 bi
| US$ 347 mil | 0,03% |
4.417
-141
| -3% | -US$ 11,4 mil |
2020 Q2
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
IFLIT
Revisão da carteira de Executive Wealth Management no T4 2024
No fechamento de T4 2024, Executive Wealth Management detinha 280 posições avaliadas em US$ 1,28 bi, alta de 0,17% em relação a US$ 1,28 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
O relatório de T4 2024 de Executive Wealth Management mostra 19 novas, 113 aumentaram, 109 reduções e 25 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Blackrock: 10.209 ações no valor de US$ 10,5 mi. A maior venda foi de Elevance Health, estimada em US$ 10,9 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 57% dos ativos, abaixo dos 57% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Executive Wealth Management no T4 2024 foi Blackrock: 10.209 ações no valor de US$ 10,5 mi.
- Executive Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Invesco NASDAQ 100 ETF no T4 2024, com um aumento estimado de US$ 5,41 mi.
- A maior redução de Executive Wealth Management em T4 2024 foi em Emerson Electric, com um corte estimado de US$ 7,57 mi.
- Executive Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Elevance Health no T4 2024, vendendo um valor estimado de US$ 10,9 mi.
- As dez maiores posições de Executive Wealth Management representam 31% de sua carteira de US$ 1,28 bi no T4 2024.
- Executive Wealth Management abriu 19 novas posições e encerrou 25 em T4 2024.
- O valor da carteira de Executive Wealth Management subiu 0,17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,28 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Executive Wealth Management referente a T4 2024, protocolado em 13 de fev. de 2025.