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Executive Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$12.8億
週轉率
15.71%
1年估算報酬率
16.54%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.26%
1年估算報酬率
+16.54%
3年估算報酬率
+18.36%
5年估算報酬率
+75%
10年估算報酬率
–
AUM
US$12.8億
AUM 成長
+US$215萬
(+0.17%)
資金流向
+US$1552萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.21%
前10大持股比重
前十大持股占比
31.08%
持股
280
新
19
增持
113
減碼
109
已平倉
25
平均持有時間
1.3
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Blackrock
BLK
|
+US$1036萬 |
| 2 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$812萬 |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$541萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
|
+US$528萬 |
| 5 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$517萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Elevance Health
ELV
|
+US$1090萬 |
| 2 |
Emerson Electric
EMR
|
+US$757萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$593萬 |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$570萬 |
| 5 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+US$550萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 56.79% |
| 2 | 資訊科技 | 15.88% |
| 3 | 金融 | 4.97% |
| 4 | 工業 | 4.88% |
| 5 | 醫療保健 | 4.25% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$734億
| US$43.3萬 | 0.03% |
18,677
+1,655
| +10% | +US$3.86萬 |
2024 Q3
1季度
|
|
177
Pfizer
PFE
US$1647億
| US$42.8萬 | 0.03% |
16,148
-295
| -2% | -US$8,002 |
2024 Q3
1季度
|
|
178
CMS Energy
CMS
US$221億
| US$42.4萬 | 0.03% |
6,368
-9
| -0.1% | -US$619 |
2024 Q3
1季度
|
|
|
179
Emerson Electric
EMR
US$913億
| US$42.3萬 | 0.03% |
3,416
-62,390
| -95% | -US$757萬 |
2024 Q3
1季度
|
|
180
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$289億
| US$42.3萬 | 0.03% |
17,866
+223
| +1% | +US$5,407 |
2024 Q3
1季度
|
|
181
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1175億
| US$42.1萬 | 0.03% |
4,188
-1,332
| -24% | -US$13.1萬 |
2024 Q3
1季度
|
|
182
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs
YMAX
US$3.14億
| US$41.9萬 | 0.03% |
24,696
+10,630
| +76% | +US$18.9萬 |
2024 Q3
1季度
|
|
183
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$543億
| US$41.1萬 | 0.03% |
8,494
-4,644
| -35% | -US$22.5萬 |
2021 Q1
15個季度
|
|
184
Parsons
PSN
US$52.5億
| US$40.6萬 | 0.03% |
4,397
| – | – |
2024 Q1
3個季度
|
|
185
Entergy
ETR
US$531億
| US$40.5萬 | 0.03% |
5,337
+3
| +0.1% | +US$217 |
2024 Q1
3個季度
|
|
186
Ford
F
US$476億
| US$40.4萬 | 0.03% |
40,833
-3,942
| -9% | -US$4.2萬 |
2024 Q3
1季度
|
|
187
Huntington Bancshares
HBAN
US$319億
| US$40萬 | 0.03% |
24,614
+301
| +1% | +US$4,949 |
2024 Q3
1季度
|
|
188
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1371億
| US$39.9萬 | 0.03% |
4,120
-720
| -15% | -US$7.09萬 |
2024 Q3
1季度
|
|
189
RTX Corp
RTX
US$2680億
| US$39.7萬 | 0.03% |
3,432
+372
| +12% | +US$4.49萬 |
2024 Q3
1季度
|
|
190
Coca-Cola
KO
US$4270億
| US$39.2萬 | 0.03% |
6,298
-352
| -5% | -US$2.3萬 |
2024 Q3
1季度
|
|
191
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$74.1億
| US$37.8萬 | 0.03% |
2,791
+182
| +7% | +US$2.58萬 |
2024 Q3
1季度
|
|
192
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
US$60.6億
| US$37.4萬 | 0.03% |
8,470
+1,013
| +14% | +US$4.57萬 |
2023 Q3
5個季度
|
|
193
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$231億
| US$37.3萬 | 0.03% |
3,324
| – | – |
2020 Q4
16個季度
|
|
194
Aflac
AFL
US$631億
| US$36.6萬 | 0.03% |
3,535
+15
| +0.4% | +US$1,636 |
2024 Q3
1季度
|
|
195
Starbucks
SBUX
US$1214億
| US$35.6萬 | 0.03% |
3,901
+480
| +14% | +US$4.64萬 |
2024 Q3
1季度
|
|
196
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$423億
| US$35.4萬 | 0.03% |
7,018
+649
| +10% | +US$3.28萬 |
2022 Q2
10個季度
|
|
197
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
US$42.5億
| US$34.9萬 | 0.03% |
5,173
-1,232
| -19% | -US$8.54萬 |
2023 Q3
5個季度
|
|
198
Cisco
CSCO
US$3765億
| US$34.9萬 | 0.03% |
5,897
-576
| -9% | -US$3.29萬 |
2021 Q4
12個季度
|
|
199
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$431億
| US$34.9萬 | 0.03% |
4,854
-57
| -1% | -US$4,239 |
2024 Q3
1季度
|
|
200
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$151億
| US$34.7萬 | 0.03% |
4,417
-141
| -3% | -US$1.14萬 |
2020 Q2
18個季度
|
|
相似基金
IFLIT
Executive Wealth Management的2024年第4季投資組合回顧
截至2024年第4季，Executive Wealth Management持有280個部位，價值US$12.8億，較前一季的US$12.8億增加0.17%。 其前十大持股占投資組合的31%。
Executive Wealth Management的2024年第4季申報資料顯示有新增19項、增加113檔、減碼109檔持股和已平倉25筆個持倉部位。 其最大的新持股是Blackrock：共10,209股，價值US$1047萬。 最大的一筆賣出是Elevance Health，估計金額為US$1090萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產57%，低於前一季的57%，其次為資訊科技和金融。
- Executive Wealth Management在2024年第4季最大筆買進的是Blackrock：共買進10,209股，價值US$1047萬。
- Executive Wealth Management在2024年第4季增持Invesco NASDAQ 100 ETF的幅度最大，估計增加US$541萬。
- Executive Wealth Management在2024年第4季最大幅度減持的標的是Emerson Electric，估計減持了US$757萬。
- Executive Wealth Management於2024年第4季完全出清Elevance Health，估計賣出金額為US$1090萬。
- 在2024年第4季，Executive Wealth Management的投資組合規模為US$12.8億，前十大持股占31%。
- Executive Wealth Management在2024年第4季新增了19個部位，並平倉25個部位。
- Executive Wealth Management的投資組合價值較前一季上升0.17%，達到US$12.8億。
根據Executive Wealth Management的2024年第4季 13F申報資料 ，於2025年2月13日提交。