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Executive Wealth Management

Executive Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 1,28 Mrd. $ Umschlag 15,71 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,54 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+18,36 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+75 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,28 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,15 Mio. $
Kapitalfluss
+15,5 Mio. $
Kapitalfluss %
1,21 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,08 %
Position
280
Neu
19
Aufgestockt
113
Reduziert
109
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BLK-Symbol
Blackrock
BLK
+10,4 Mio. $
2
LMT-Symbol
Lockheed Martin
LMT
+8,12 Mio. $
3
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+5,41 Mio. $
4
MDYV-Symbol
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
+5,28 Mio. $
5
GLDM-Symbol
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
+5,17 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ELV-Symbol
Elevance Health
ELV
+10,9 Mio. $
2
EMR-Symbol
Emerson Electric
EMR
+7,57 Mio. $
3
USMV-Symbol
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+5,93 Mio. $
4
IAU-Symbol
iShares Gold Trust
IAU
+5,7 Mio. $
5
ACWV-Symbol
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
+5,5 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 56,79 %
2 Technologie 15,88 %
3 Finanzwesen 4,97 %
4 Industrie 4,88 %
5 Gesundheitswesen 4,25 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VUG-Symbol
126
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
231 Mrd. $
1,51 Mio. $ 0,12 %
22.098
-1.266
-5 % -85.049 $
2024 Q3
1 Quartal
TLT-Symbol
127
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
48,2 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,12 %
16.908
-1.914
-10 % -176.165 $
2024 Q3
1 Quartal
VGT-Symbol
128
Vanguard Information Technology ETF
VGT
150 Mrd. $
1,36 Mio. $ 0,11 %
17.432
+1.368
+9 % +105.075 $
2020 Q4
16 Quartale
TMDX-Symbol
129
Transmedics
TMDX
2,51 Mrd. $
1,27 Mio. $ 0,1 %
20.422
+7.424
+57 % +691.061 $
2023 Q2
6 Quartale
NKE-Symbol
130
Nike
NKE
55,7 Mrd. $
1,27 Mio. $ 0,1 %
16.765
-2.429
-13 % -190.802 $
2024 Q3
1 Quartal
TSLA-Symbol
131
Tesla
TSLA
1,53 Bio. $
1,25 Mio. $ 0,1 %
3.101
+75
+2 % +24.131 $
2020 Q3
17 Quartale
NFLX-Symbol
132
Netflix
NFLX
271 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,09 %
13.210
-590
-4 % -48.562 $
2024 Q1
3 Quartale
BX-Symbol
133
Blackstone
BX
87,4 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,09 %
6.780
+11
+0,2 % +1.917 $
2021 Q2
14 Quartale
DTM-Symbol
134
DT Midstream
DTM
12,7 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,08 %
10.612
+49
+0,5 % +4.666 $
2021 Q3
13 Quartale
TSM-Symbol
135
TSMC
TSM
2,24 Bio. $
996.119 $ 0,08 %
5.044
+241
+5 % +46.641 $
2024 Q3
1 Quartal
AIQ-Symbol
136
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
10,2 Mrd. $
980.732 $ 0,08 %
25.381
+9.231
+57 % +354.957 $
2024 Q1
3 Quartale
ETHV-Symbol
137
VanEck Ethereum ETF
ETHV
121 Mio. $
977.718 $ 0,08 %
20.027
+1.521
+8 % +68.495 $
2024 Q3
1 Quartal
T-Symbol
138
AT&T
T
150 Mrd. $
972.825 $ 0,08 %
42.724
+327
+0,8 % +7.359 $
2018 Q4
24 Quartale
AMAT-Symbol
139
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
935.323 $ 0,07 %
5.751
-303
-5 % -54.914 $
2024 Q3
1 Quartal
SRE-Symbol
140
Sempra
SRE
54,6 Mrd. $
898.077 $ 0,07 %
+10.238
Neu +895.964 $
2024 Q4
0 Quartale
CAT-Symbol
141
Caterpillar
CAT
340 Mrd. $
784.442 $ 0,06 %
2.162
-12
-0,6 % -4.654 $
2024 Q3
1 Quartal
IJH-Symbol
142
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
770.572 $ 0,06 %
12.367
+161
+1 % +10.326 $
2024 Q3
1 Quartal
IYW-Symbol
143
iShares US Technology ETF
IYW
25 Mrd. $
742.864 $ 0,06 %
4.657
– –
2024 Q3
1 Quartal
FVAL-Symbol
144
Fidelity Value Factor ETF
FVAL
1,39 Mrd. $
730.095 $ 0,06 %
11.867
-1.850
-13 % -115.350 $
2024 Q3
1 Quartal
XLE-Symbol
145
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
44,6 Mrd. $
707.070 $ 0,06 %
16.508
-2.982
-15 % -135.518 $
2021 Q2
14 Quartale
ASML-Symbol
146
ASML
ASML
646 Mrd. $
693.068 $ 0,05 %
1.000
-213
-18 % -152.957 $
2022 Q4
8 Quartale
TTD-Symbol
147
Trade Desk
TTD
5,95 Mrd. $
690.489 $ 0,05 %
5.875
-1.579
-21 % -195.361 $
2024 Q1
3 Quartale
BND-Symbol
148
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
687.870 $ 0,05 %
9.566
-368
-4 % -26.905 $
2024 Q3
1 Quartal
TGT-Symbol
149
Target
TGT
69,2 Mrd. $
673.109 $ 0,05 %
4.979
-120
-2 % -17.198 $
2024 Q3
1 Quartal
RSPR-Symbol
150
Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF
RSPR
83,7 Mio. $
643.870 $ 0,05 %
18.300
+2.370
+15 % +87.886 $
2024 Q2
2 Quartale
4 5
6
7 8

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Geller Advisors
Geller Advisors New York 1,52 Mrd. $ AUM 20,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Zions Bancorporation
Zions Bancorporation Salt Lake City, Utah 1,59 Mrd. $ AUM 19,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HTLF Bank
HTLF Bank Denver, Colorado 885 Mio. $ AUM 17,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Executive Wealth Management für Q4 2024

Zum Stand von Q4 2024 hielt Executive Wealth Management 280 Positionen im Wert von 1,28 Mrd. $, ein Anstieg um 0,17 % gegenüber 1,28 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Executive Wealth Management für Q4 2024 weist 19 neu, 113 erhöht, 109 reduziert und 25 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Blackrock: 10.209 Aktien im Wert von 10,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Elevance Health mit einem geschätzten Wert von 10,9 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 57 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 57 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Executive Wealth Management im Q4 2024 war Blackrock: 10.209 Aktien im Wert von 10,5 Mio. $.
  • Executive Wealth Management hat seine Position in Invesco NASDAQ 100 ETF in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,41 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Executive Wealth Management im Q4 2024 entfiel auf Emerson Electric und belief sich schätzungsweise auf 7,57 Mio. $.
  • Executive Wealth Management hat seine Position in Elevance Health im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,9 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Executive Wealth Management machen im Q4 2024 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,28 Mrd. $ aus.
  • Executive Wealth Management eröffnete 19 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q4 2024.
  • Der Portfoliowert von Executive Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,17 % auf 1,28 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Executive Wealth Management für Q4 2024 am 13. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .