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Executive Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 1277 M
Rotación
15.71%
Rendimiento estimado a 1 año
16.54%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.26%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.54%
Rendimiento estimado a 3 años
+18.36%
Rendimiento estimado a 5 años
+75%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1277 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.15 M
(+0.17%)
Flujo de capital
+USD 15.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.21%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.08%
Posición
280
Nuevas
19
Aumentadas
113
Reducidas
109
Cerradas
25
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Blackrock
BLK
|
+USD 10.4 M |
| 2 |
Lockheed Martin
LMT
|
+USD 8.12 M |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 5.41 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
|
+USD 5.28 M |
| 5 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+USD 5.17 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Elevance Health
ELV
|
+USD 10.9 M |
| 2 |
Emerson Electric
EMR
|
+USD 7.57 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 5.93 M |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 5.7 M |
| 5 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+USD 5.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 56.79% |
| 2 | Tecnología | 15.88% |
| 3 | Finanzas | 4.97% |
| 4 | Industriales | 4.88% |
| 5 | Salud | 4.25% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 226 mil M
| USD 1.51 M | 0.12% |
22,098
-1,266
| -5% | -USD 85 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
127
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 48.1 mil M
| USD 1.48 M | 0.12% |
16,908
-1,914
| -10% | -USD 176 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
128
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 149 mil M
| USD 1.36 M | 0.11% |
17,432
+1,368
| +9% | +USD 105 k |
2020 Q4
16 trimestres
|
|
129
Transmedics
TMDX
USD 2449 M
| USD 1.27 M | 0.1% |
20,422
+7,424
| +57% | +USD 691 k |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
130
Nike
NKE
USD 56.3 mil M
| USD 1.27 M | 0.1% |
16,765
-2,429
| -13% | -USD 191 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
131
Tesla
TSLA
USD 1.55 B
| USD 1.25 M | 0.1% |
3,101
+75
| +2% | +USD 24.1 k |
2020 Q3
17 trimestres
|
|
132
Netflix
NFLX
USD 266 mil M
| USD 1.18 M | 0.09% |
13,210
-590
| -4% | -USD 48.6 k |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
133
Blackstone
BX
USD 95 mil M
| USD 1.17 M | 0.09% |
6,780
+11
| +0.2% | +USD 1.92 k |
2021 Q2
14 trimestres
|
|
134
DT Midstream
DTM
USD 12.9 mil M
| USD 1.06 M | 0.08% |
10,612
+49
| +0.5% | +USD 4.67 k |
2021 Q3
13 trimestres
|
|
135
TSMC
TSM
USD 2.2 B
| USD 996 k | 0.08% |
5,044
+241
| +5% | +USD 46.6 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
136
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
USD 10.1 mil M
| USD 981 k | 0.08% |
25,381
+9,231
| +57% | +USD 355 k |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
137
VanEck Ethereum ETF
ETHV
USD 113 M
| USD 978 k | 0.08% |
20,027
+1,521
| +8% | +USD 68.5 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
138
AT&T
T
USD 140 mil M
| USD 973 k | 0.08% |
42,724
+327
| +0.8% | +USD 7.36 k |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
139
Applied Materials
AMAT
USD 308 mil M
| USD 935 k | 0.07% |
5,751
-303
| -5% | -USD 54.9 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
140
Sempra
SRE
USD 55.1 mil M
| USD 898 k | 0.07% |
+10,238
| Nuevas | +USD 896 k |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
141
Caterpillar
CAT
USD 318 mil M
| USD 784 k | 0.06% |
2,162
-12
| -0.6% | -USD 4.65 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
142
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 122 mil M
| USD 771 k | 0.06% |
12,367
+161
| +1% | +USD 10.3 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
143
iShares US Technology ETF
IYW
USD 24.6 mil M
| USD 743 k | 0.06% |
4,657
| – | – |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
144
Fidelity Value Factor ETF
FVAL
USD 1377 M
| USD 730 k | 0.06% |
11,867
-1,850
| -13% | -USD 115 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
145
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 46.2 mil M
| USD 707 k | 0.06% |
16,508
-2,982
| -15% | -USD 136 k |
2021 Q2
14 trimestres
|
|
146
ASML
ASML
USD 613 mil M
| USD 693 k | 0.05% |
1,000
-213
| -18% | -USD 153 k |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
147
Trade Desk
TTD
USD 6038 M
| USD 690 k | 0.05% |
5,875
-1,579
| -21% | -USD 195 k |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
148
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 164 mil M
| USD 688 k | 0.05% |
9,566
-368
| -4% | -USD 26.9 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
149
Target
TGT
USD 67.5 mil M
| USD 673 k | 0.05% |
4,979
-120
| -2% | -USD 17.2 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
150
Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF
RSPR
USD 84.5 M
| USD 644 k | 0.05% |
18,300
+2,370
| +15% | +USD 87.9 k |
2024 Q2
2 trimestres
|
|
Fondos similares
IFLIT
Revisión del portafolio de Executive Wealth Management en T4 2024
Al cierre de T4 2024, Executive Wealth Management mantenía 280 posiciones por un valor de USD 1277 M, un aumento de 0.17% frente a los USD 1275 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
El reporte de T4 2024 de Executive Wealth Management muestra 19 nuevos, Aumentaron 113, 109 reducidas y 25 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Blackrock: 10,209 acciones con un valor de USD 10.5 M. La mayor venta fue Elevance Health, por un valor estimado de USD 10.9 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 57% de los activos, por debajo del 57% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Executive Wealth Management en T4 2024 fue Blackrock: 10,209 acciones por un valor de USD 10.5 M.
- Executive Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Invesco NASDAQ 100 ETF durante T4 2024, con un incremento estimado de USD 5.41 M.
- La mayor reducción de Executive Wealth Management durante T4 2024 fue en Emerson Electric, con un recorte estimado de USD 7.57 M.
- Executive Wealth Management cerró por completo su posición en Elevance Health en T4 2024, con una venta estimada de USD 10.9 M.
- Las diez principales posiciones de Executive Wealth Management representan 31% de su cartera de USD 1277 M en T4 2024.
- Executive Wealth Management abrió 19 posiciones nuevas y cerró 25 en T4 2024.
- El valor de la cartera de Executive Wealth Management aumentó 0.17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1277 M.
Según el Informe 13F de Executive Wealth Management correspondiente a T4 2024, presentado el 13 feb 2025.