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Executive Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
1,28 Mrd. $
Umschlag
15,71 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,54 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+18,36 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+75 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,28 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,15 Mio. $
(+0,17 %)
Kapitalfluss
+15,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,21 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
31,08 %
Position
280
Neu
19
Aufgestockt
113
Reduziert
109
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Blackrock
BLK
|
+10,4 Mio. $ |
| 2 |
Lockheed Martin
LMT
|
+8,12 Mio. $ |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+5,41 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
|
+5,28 Mio. $ |
| 5 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+5,17 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Elevance Health
ELV
|
+10,9 Mio. $ |
| 2 |
Emerson Electric
EMR
|
+7,57 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+5,93 Mio. $ |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+5,7 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+5,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 56,79 % |
| 2 | Technologie | 15,88 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,97 % |
| 4 | Industrie | 4,88 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,25 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Cintas
CTAS
87,3 Mrd. $
| 3,26 Mio. $ | 0,26 % |
17.857
-492
| -3 % | -103.438 $ |
2024 Q3
1 Quartal
|
|
102
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
| 3,25 Mio. $ | 0,25 % |
22.248
+4.013
| +22 % | +617.624 $ |
2024 Q3
1 Quartal
|
|
103
Eaton
ETN
153 Mrd. $
| 3,16 Mio. $ | 0,25 % |
9.532
+916
| +11 % | +321.488 $ |
2023 Q4
4 Quartale
|
|
104
DocuSign
DOCU
15,2 Mrd. $
| 3,08 Mio. $ | 0,24 % |
34.262
-3.398
| -9 % | -271.332 $ |
2024 Q3
1 Quartal
|
|
105
ResMed
RMD
34,7 Mrd. $
| 3,01 Mio. $ | 0,24 % |
13.159
-553
| -4 % | -133.152 $ |
2024 Q3
1 Quartal
|
|
106
Monster Beverage
MNST
91,7 Mrd. $
| 2,85 Mio. $ | 0,22 % |
108.476
-1.432
| -1 % | -37.955 $ |
2022 Q2
10 Quartale
|
|
107
Constellation Brands
STZ
22,3 Mrd. $
| 2,82 Mio. $ | 0,22 % |
12.755
-230
| -2 % | -54.647 $ |
2020 Q2
18 Quartale
|
|
108
iShares Bitcoin Trust
IBIT
68,2 Mrd. $
| 2,78 Mio. $ | 0,22 % |
52.408
+5.693
| +12 % | +268.792 $ |
2024 Q1
3 Quartale
|
|
109
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,5 Mrd. $
| 2,75 Mio. $ | 0,22 % |
50.307
+377
| +0,8 % | +21.216 $ |
2022 Q3
9 Quartale
|
|
110
DTE Energy
DTE
27,1 Mrd. $
| 2,64 Mio. $ | 0,21 % |
21.860
+53
| +0,2 % | +6.538 $ |
2024 Q3
1 Quartal
|
|
111
HCA Healthcare
HCA
100 Mrd. $
| 2,63 Mio. $ | 0,21 % |
+8.746
| Neu | +3,06 Mio. $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
112
Nicht mehr gelistet
Ansys
ANSS
| 2,38 Mio. $ | 0,19 % |
7.056
-56
| -0,8 % | -18.776 $ |
2018 Q4
24 Quartale
|
|
113
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
15,7 Mrd. $
| 2,3 Mio. $ | 0,18 % |
28.200
+1.848
| +7 % | +134.042 $ |
2024 Q3
1 Quartal
|
|
114
Doximity
DOCS
6,08 Mrd. $
| 2,24 Mio. $ | 0,18 % |
41.867
-14.998
| -26 % | -734.359 $ |
2024 Q1
3 Quartale
|
|
115
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
893 Mrd. $
| 2,21 Mio. $ | 0,17 % |
3.746
+342
| +10 % | +202.433 $ |
2024 Q3
1 Quartal
|
|
116
Nicht mehr gelistet
State Street DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF
EMTL
| 1,95 Mio. $ | 0,15 % |
46.262
+1.989
| +4 % | +85.060 $ |
2021 Q4
12 Quartale
|
|
117
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,05 Bio. $
| 1,76 Mio. $ | 0,14 % |
3.267
-266
| -8 % | -144.076 $ |
2024 Q3
1 Quartal
|
|
118
UnitedHealth
UNH
375 Mrd. $
| 1,73 Mio. $ | 0,14 % |
3.416
+2.328
| +214 % | +1,32 Mio. $ |
2018 Q4
24 Quartale
|
|
119
Novo Nordisk
NVO
173 Mrd. $
| 1,69 Mio. $ | 0,13 % |
19.634
-664
| -3 % | -71.804 $ |
2024 Q3
1 Quartal
|
|
120
American Electric Power
AEP
69,6 Mrd. $
| 1,58 Mio. $ | 0,12 % |
17.111
-313
| -2 % | -30.291 $ |
2024 Q3
1 Quartal
|
|
121
Stryker
SYK
114 Mrd. $
| 1,58 Mio. $ | 0,12 % |
4.380
+37
| +0,9 % | +13.710 $ |
2024 Q3
1 Quartal
|
|
122
First Solar
FSLR
18,6 Mrd. $
| 1,56 Mio. $ | 0,12 % |
+8.832
| Neu | +1,76 Mio. $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
123
American Century Quality Diversified International ETF
QINT
772 Mio. $
| 1,52 Mio. $ | 0,12 % |
31.684
-718
| -2 % | -35.767 $ |
2024 Q3
1 Quartal
|
|
124
Palantir
PLTR
481 Mrd. $
| 1,51 Mio. $ | 0,12 % |
20.029
+382
| +2 % | +22.251 $ |
2024 Q3
1 Quartal
|
|
125
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
192 Mrd. $
| 1,51 Mio. $ | 0,12 % |
8.942
-55
| -0,6 % | -9.652 $ |
2024 Q3
1 Quartal
|
|
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IFLIT
Portfolio-Rückblick von Executive Wealth Management für Q4 2024
Zum Stand von Q4 2024 hielt Executive Wealth Management 280 Positionen im Wert von 1,28 Mrd. $, ein Anstieg um 0,17 % gegenüber 1,28 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Executive Wealth Management für Q4 2024 weist 19 neu, 113 erhöht, 109 reduziert und 25 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Blackrock: 10.209 Aktien im Wert von 10,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Elevance Health mit einem geschätzten Wert von 10,9 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 57 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 57 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Executive Wealth Management im Q4 2024 war Blackrock: 10.209 Aktien im Wert von 10,5 Mio. $.
- Executive Wealth Management hat seine Position in Invesco NASDAQ 100 ETF in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,41 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Executive Wealth Management im Q4 2024 entfiel auf Emerson Electric und belief sich schätzungsweise auf 7,57 Mio. $.
- Executive Wealth Management hat seine Position in Elevance Health im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Executive Wealth Management machen im Q4 2024 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,28 Mrd. $ aus.
- Executive Wealth Management eröffnete 19 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q4 2024.
- Der Portfoliowert von Executive Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,17 % auf 1,28 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Executive Wealth Management für Q4 2024 am 13. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .