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Executive Wealth Management

Executive Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 1,28 Mrd. $ Umschlag 15,71 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,54 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+18,36 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+75 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,28 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,15 Mio. $
Kapitalfluss
+15,5 Mio. $
Kapitalfluss %
1,21 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,08 %
Position
280
Neu
19
Aufgestockt
113
Reduziert
109
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BLK-Symbol
Blackrock
BLK
+10,4 Mio. $
2
LMT-Symbol
Lockheed Martin
LMT
+8,12 Mio. $
3
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+5,41 Mio. $
4
MDYV-Symbol
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
+5,28 Mio. $
5
GLDM-Symbol
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
+5,17 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ELV-Symbol
Elevance Health
ELV
+10,9 Mio. $
2
EMR-Symbol
Emerson Electric
EMR
+7,57 Mio. $
3
USMV-Symbol
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+5,93 Mio. $
4
IAU-Symbol
iShares Gold Trust
IAU
+5,7 Mio. $
5
ACWV-Symbol
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
+5,5 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 56,79 %
2 Technologie 15,88 %
3 Finanzwesen 4,97 %
4 Industrie 4,88 %
5 Gesundheitswesen 4,25 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CORT-Symbol
51
Corcept Therapeutics
CORT
12,6 Mrd. $
7,88 Mio. $ 0,62 %
156.394
+95.800
+158 % +5,02 Mio. $
2024 Q3
1 Quartal
MRSH-Symbol
52
Marsh
MRSH
90,9 Mrd. $
7,83 Mio. $ 0,61 %
36.881
-491
-1 % -108.929 $
2024 Q3
1 Quartal
PEP-Symbol
53
PepsiCo
PEP
184 Mrd. $
7,82 Mio. $ 0,61 %
51.400
-1.861
-3 % -304.912 $
2024 Q3
1 Quartal
XSVN-Symbol
54
BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF
XSVN
553 Mio. $
7,79 Mio. $ 0,61 %
168.320
+4.396
+3 % +207.948 $
2024 Q2
2 Quartale
MA-Symbol
55
Mastercard
MA
545 Mrd. $
7,71 Mio. $ 0,6 %
14.637
+175
+1 % +90.597 $
2018 Q4
24 Quartale
V-Symbol
56
Visa
V
766 Mrd. $
7,68 Mio. $ 0,6 %
24.291
+835
+4 % +251.085 $
2018 Q4
24 Quartale
NEE-Symbol
57
NextEra Energy
NEE
163 Mrd. $
7,56 Mio. $ 0,59 %
105.466
+21.299
+25 % +1,65 Mio. $
2020 Q2
18 Quartale
AMGN-Symbol
58
Amgen
AMGN
237 Mrd. $
7,56 Mio. $ 0,59 %
29.005
+4.549
+19 % +1,35 Mio. $
2024 Q3
1 Quartal
LMT-Symbol
59
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
7,24 Mio. $ 0,57 %
+14.903
Neu +8,12 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
DOX-Symbol
60
Amdocs
DOX
6,43 Mrd. $
7,23 Mio. $ 0,57 %
84.934
+828
+1 % +72.659 $
2024 Q2
2 Quartale
UPS-Symbol
61
United Parcel Service
UPS
84,7 Mrd. $
7,2 Mio. $ 0,56 %
57.111
+714
+1 % +93.970 $
2024 Q3
1 Quartal
SSNC-Symbol
62
SS&C Technologies
SSNC
20,4 Mrd. $
7,17 Mio. $ 0,56 %
94.678
-2.504
-3 % -187.334 $
2024 Q3
1 Quartal
HSY-Symbol
63
Hershey
HSY
33,7 Mrd. $
7,07 Mio. $ 0,55 %
41.751
+1.437
+4 % +257.699 $
2024 Q3
1 Quartal
VTEB-Symbol
64
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
6,95 Mio. $ 0,54 %
138.713
+6.672
+5 % +337.307 $
2024 Q3
1 Quartal
ROP-Symbol
65
Roper Technologies
ROP
39,3 Mrd. $
6,89 Mio. $ 0,54 %
13.247
+42
+0,3 % +23.055 $
2024 Q3
1 Quartal
QQQ-Symbol
66
Invesco QQQ Trust
QQQ
489 Mrd. $
6,87 Mio. $ 0,54 %
13.432
-216
-2 % -109.252 $
2024 Q3
1 Quartal
AMD-Symbol
67
Advanced Micro Devices
AMD
902 Mrd. $
6,38 Mio. $ 0,5 %
52.832
-46
-0,1 % -6.619 $
2024 Q3
1 Quartal
PDBC-Symbol
68
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
7,97 Mrd. $
6,24 Mio. $ 0,49 %
480.543
+27.947
+6 % +376.949 $
2020 Q3
17 Quartale
JEPI-Symbol
69
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
46 Mrd. $
5,85 Mio. $ 0,46 %
101.656
+1.590
+2 % +94.412 $
2022 Q1
11 Quartale
APH-Symbol
70
Amphenol
APH
195 Mrd. $
5,53 Mio. $ 0,43 %
159.216
+62.522
+65 % +2,19 Mio. $
2024 Q3
1 Quartal
XHLF-Symbol
71
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
2,01 Mrd. $
5,29 Mio. $ 0,41 %
105.321
+101.310
+2.526 % +5,09 Mio. $
2024 Q3
1 Quartal
MDYV-Symbol
72
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
2,78 Mrd. $
5,16 Mio. $ 0,4 %
+64.311
Neu +5,28 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
SMMV-Symbol
73
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
SMMV
277 Mio. $
5,11 Mio. $ 0,4 %
123.304
-12.729
-9 % -537.635 $
2024 Q3
1 Quartal
UUP-Symbol
74
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
463 Mio. $
5,11 Mio. $ 0,4 %
+173.608
Neu +5,13 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
GLDM-Symbol
75
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
30,8 Mrd. $
5,1 Mio. $ 0,4 %
+98.081
Neu +5,17 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
1 2
3
4 5

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Geller Advisors
Geller Advisors New York 1,52 Mrd. $ AUM 20,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Zions Bancorporation
Zions Bancorporation Salt Lake City, Utah 1,59 Mrd. $ AUM 19,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HTLF Bank
HTLF Bank Denver, Colorado 885 Mio. $ AUM 17,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Executive Wealth Management für Q4 2024

Zum Stand von Q4 2024 hielt Executive Wealth Management 280 Positionen im Wert von 1,28 Mrd. $, ein Anstieg um 0,17 % gegenüber 1,28 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Executive Wealth Management für Q4 2024 weist 19 neu, 113 erhöht, 109 reduziert und 25 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Blackrock: 10.209 Aktien im Wert von 10,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Elevance Health mit einem geschätzten Wert von 10,9 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 57 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 57 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Executive Wealth Management im Q4 2024 war Blackrock: 10.209 Aktien im Wert von 10,5 Mio. $.
  • Executive Wealth Management hat seine Position in Invesco NASDAQ 100 ETF in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,41 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Executive Wealth Management im Q4 2024 entfiel auf Emerson Electric und belief sich schätzungsweise auf 7,57 Mio. $.
  • Executive Wealth Management hat seine Position in Elevance Health im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,9 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Executive Wealth Management machen im Q4 2024 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,28 Mrd. $ aus.
  • Executive Wealth Management eröffnete 19 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q4 2024.
  • Der Portfoliowert von Executive Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,17 % auf 1,28 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Executive Wealth Management für Q4 2024 am 13. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .