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Executive Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 1,28 bi
Giro
15,71%
Retorno est. (1 ano)
16,54%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,26%
Retorno est. (1 ano)
+16,54%
Retorno est. (3 anos)
+18,36%
Retorno est. (5 anos)
+75%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,28 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,15 mi
(+0,17%)
Fluxo de capital
+US$ 15,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,21%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
31,08%
Posição
280
Nova
19
Aumentada
113
Reduzida
109
Encerrada
25
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Blackrock
BLK
|
+US$ 10,4 mi |
| 2 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$ 8,12 mi |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 5,41 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
|
+US$ 5,28 mi |
| 5 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$ 5,17 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Elevance Health
ELV
|
+US$ 10,9 mi |
| 2 |
Emerson Electric
EMR
|
+US$ 7,57 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 5,93 mi |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 5,7 mi |
| 5 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+US$ 5,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 56,79% |
| 2 | Tecnologia | 15,88% |
| 3 | Financeiro | 4,97% |
| 4 | Bens industriais | 4,88% |
| 5 | Saúde | 4,25% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Corcept Therapeutics
CORT
US$ 9,28 bi
| US$ 7,88 mi | 0,62% |
156.394
+95.800
| +158% | +US$ 5,02 mi |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
52
Marsh
MRSH
US$ 94,2 bi
| US$ 7,83 mi | 0,61% |
36.881
-491
| -1% | -US$ 109 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
53
PepsiCo
PEP
US$ 185 bi
| US$ 7,82 mi | 0,61% |
51.400
-1.861
| -3% | -US$ 305 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
54
BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF
XSVN
US$ 558 mi
| US$ 7,79 mi | 0,61% |
168.320
+4.396
| +3% | +US$ 208 mil |
2024 Q2
2 trimestres
|
|
55
Mastercard
MA
US$ 546 bi
| US$ 7,71 mi | 0,6% |
14.637
+175
| +1% | +US$ 90,6 mil |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
56
Visa
V
US$ 766 bi
| US$ 7,68 mi | 0,6% |
24.291
+835
| +4% | +US$ 251 mil |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
57
NextEra Energy
NEE
US$ 172 bi
| US$ 7,56 mi | 0,59% |
105.466
+21.299
| +25% | +US$ 1,65 mi |
2020 Q2
18 trimestres
|
|
58
Amgen
AMGN
US$ 237 bi
| US$ 7,56 mi | 0,59% |
29.005
+4.549
| +19% | +US$ 1,35 mi |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
|
59
Lockheed Martin
LMT
US$ 139 bi
| US$ 7,24 mi | 0,57% |
+14.903
| Nova | +US$ 8,12 mi |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
60
Amdocs
DOX
US$ 6,55 bi
| US$ 7,23 mi | 0,57% |
84.934
+828
| +1% | +US$ 72,7 mil |
2024 Q2
2 trimestres
|
|
61
United Parcel Service
UPS
US$ 86 bi
| US$ 7,2 mi | 0,56% |
57.111
+714
| +1% | +US$ 94 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
62
SS&C Technologies
SSNC
US$ 19,5 bi
| US$ 7,17 mi | 0,56% |
94.678
-2.504
| -3% | -US$ 187 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
63
Hershey
HSY
US$ 34,1 bi
| US$ 7,07 mi | 0,55% |
41.751
+1.437
| +4% | +US$ 258 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
64
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,9 bi
| US$ 6,95 mi | 0,54% |
138.713
+6.672
| +5% | +US$ 337 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
65
Roper Technologies
ROP
US$ 43,3 bi
| US$ 6,89 mi | 0,54% |
13.247
+42
| +0,3% | +US$ 23,1 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
66
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 6,87 mi | 0,54% |
13.432
-216
| -2% | -US$ 109 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
67
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 844 bi
| US$ 6,38 mi | 0,5% |
52.832
-46
| -0,1% | -US$ 6,62 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
68
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$ 8,11 bi
| US$ 6,24 mi | 0,49% |
480.543
+27.947
| +6% | +US$ 377 mil |
2020 Q3
17 trimestres
|
|
69
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,6 bi
| US$ 5,85 mi | 0,46% |
101.656
+1.590
| +2% | +US$ 94,4 mil |
2022 Q1
11 trimestres
|
|
70
Amphenol
APH
US$ 183 bi
| US$ 5,53 mi | 0,43% |
159.216
+62.522
| +65% | +US$ 2,19 mi |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
71
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
US$ 2,01 bi
| US$ 5,29 mi | 0,41% |
105.321
+101.310
| +2.526% | +US$ 5,09 mi |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
|
72
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
US$ 2,78 bi
| US$ 5,16 mi | 0,4% |
+64.311
| Nova | +US$ 5,28 mi |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
73
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
SMMV
US$ 279 mi
| US$ 5,11 mi | 0,4% |
123.304
-12.729
| -9% | -US$ 538 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
74
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
US$ 463 mi
| US$ 5,11 mi | 0,4% |
+173.608
| Nova | +US$ 5,13 mi |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
|
75
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$ 29,8 bi
| US$ 5,1 mi | 0,4% |
+98.081
| Nova | +US$ 5,17 mi |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
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IFLIT
Revisão da carteira de Executive Wealth Management no T4 2024
No fechamento de T4 2024, Executive Wealth Management detinha 280 posições avaliadas em US$ 1,28 bi, alta de 0,17% em relação a US$ 1,28 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
O relatório de T4 2024 de Executive Wealth Management mostra 19 novas, 113 aumentaram, 109 reduções e 25 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Blackrock: 10.209 ações no valor de US$ 10,5 mi. A maior venda foi de Elevance Health, estimada em US$ 10,9 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 57% dos ativos, abaixo dos 57% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Executive Wealth Management no T4 2024 foi Blackrock: 10.209 ações no valor de US$ 10,5 mi.
- Executive Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Invesco NASDAQ 100 ETF no T4 2024, com um aumento estimado de US$ 5,41 mi.
- A maior redução de Executive Wealth Management em T4 2024 foi em Emerson Electric, com um corte estimado de US$ 7,57 mi.
- Executive Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Elevance Health no T4 2024, vendendo um valor estimado de US$ 10,9 mi.
- As dez maiores posições de Executive Wealth Management representam 31% de sua carteira de US$ 1,28 bi no T4 2024.
- Executive Wealth Management abriu 19 novas posições e encerrou 25 em T4 2024.
- O valor da carteira de Executive Wealth Management subiu 0,17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,28 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Executive Wealth Management referente a T4 2024, protocolado em 13 de fev. de 2025.